金融市場で20年以上の経験を持つベテラン研究者として、私は好況から不況、そしてその間のすべての経済サイクルをそれなりに見てきました。ボラティリティの急上昇と憂慮すべき経済指標を伴う米国経済の現状は、私のような多くの市場ウォッチャーに警鐘を鳴らしている。
米国の景気低迷は株式市場の大幅な変動によりさらに深刻化している。ほとんどの銘柄が過去1か月間で多くの打撃を受けているため、最近発表された経済報告は市場の力強さを裏付けるものではなかった。経済には不利な状況にもかかわらず、連邦準備制度が状況を安定させるために介入するかどうかについては不確実性がある。
米国の景気後退の可能性が高まるのはなぜですか?
市場アナリストのゲーム・オブ・トレードスによるこれまでの観測では、潜在的な景気下振れの兆候が示唆されていた。具体的には、S&P 500指数の大幅な調整の可能性を強調し、前回のピークから約1年後に調整が起こる可能性があると述べた。この調整は、トップ企業を前例のない高値に押し上げた株式市場の評価額の高騰によるものと考えられます。
株式市場が定期的に調整を経験するのと同様に、ビットコイン（BTC）を含むデジタル資産市場も同様の傾向にあると考えられます。 BTCの楽観的なピークを予測する人もいますが、株式市場との相関関係は考慮すべき重要な側面です。株式市場と仮想通貨市場の両方が同時に下落する可能性は、イールドカーブの傾向によってさらに裏付けられています。
ゲーム・オブ・トレードの分析に基づくと、イールドカーブは急激な傾きを示しており、米国経済の潜在的な景気後退が差し迫っている可能性があることを示しています。さらに、シラーPERレシオは150年以上で最高値に達しており、株式市場が過大評価されている可能性があることを示唆しています。この比率は株価が割高か割安かを測るもので、NVIDIA のような大手テクノロジー企業が時価総額 3 兆ドルに達し、MicroStrategy が目覚ましい成長を示していることから、市場が過大評価されていることを示しています。
FRBの介入を強制する可能性のある最後の主要な指標はVIXチャートです。このチャートはボラティリティの高さを示しており、近いうちに緊急利下げを余儀なくされる可能性がある。
投資家は事前に計画を立てることができます
多くの先進国では、景気後退や不況を経験するのはごく普通のことです。その重大な世界的影響力を考慮すると、最大の金融市場である米国が不況に見舞われると、専門家はしばしばそれを時期尚早の調整またはリセットと見なす。
市場の低迷によって起こり得る影響を回避するために、連邦準備制度が行動を起こすのではないかとの期待が一般的です。一方、MicroStrategyなどの企業は、法定通貨のインフレに対する保護策に投資することで多大なリスクを負っている。興味深いことに、MicroStrategy ではビットコインがヘッジとして選ばれていますが、他の投資家はゴールドを好みます。
米国では、スポットビットコインETFを介したビットコイン賭博を合法とする法律はまだ整っていません。より広く受け入れられるよう、モルガン・スタンレーは自社のブローカーがこの商品を取引できるようにしました。さらに、ウェルズ・ファーゴもビットコインETFの立ち上げを検討していると報じられている。
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2024-08-12 01:38