金融市場で10年以上の経験を持つベテラン研究者として、私は数え切れないほどの強気相場と弱気相場を見てきましたが、今回のビットコインの上昇は非常に興味深いものであることは認めざるを得ません。 57,630ドルから64,000ドルへの最近の価格高騰は確かに印象的ですが、私のオンチェーン分析とデリバティブ市場データは、来週は慎重なアプローチが必要であることを示唆しています。
ビットコイン価格が４日間で急騰したことで、仮想通貨セクターの楽観的な見方が再燃した。ビットコインの価値は57,630ドルから64,000ドルに急騰しており、これは11.3％の上昇に相当するが、主に連邦準備理事会が現在4.75％から5％と推定されている金利を引き下げることへの期待によって促進されている。この楽観的な見方は強気相場を長引かせる可能性があるが、オンチェーンおよびデリバティブ市場データの分析は、来週は注意が必要であることを示している。
来週に向けたビットコイン強気相場への重要な警告サイン
この記事が公開された時点で、ビットコインの価格は63,169ドルに達し、総市場価値は約1兆2400億ドルに達していました。この上昇傾向は主に、前週水曜日の連邦公開市場委員会での会合で金利を0.5％引き下げる決定を下したことによる。コイングラスのデータによると、ビットコイン価格は依然として6万ドルを超えており、将来の建玉は約340億ドルにまで顕著に増加している。
より多くのトレーダーが市場に参加し、新たなポジションを確立するにつれて、OI 値は上昇する傾向があり、多くの場合、この傾向を反映しています。ただし、これらのトレーダーのリスクテイク傾向により市場の混乱が激化し、わずかな反発や調整につながる可能性があることに注意することが重要です。
さらに、Cryptoquantのデータに基づくと、推定ビットコインレバレッジ比率は0.21という新たな年間ピークに達しました。これは、トレーダーがビットコインを購入するためにさらに多くの資金を借りていることを示唆しており、負債による資金調達が増加していることを示唆しています。この高度にレバレッジがかかった市場では、ビットコイン価格のわずかな下落が積極的な買い手による強制清算につながり、売り圧力が増幅され、より深刻な調整を引き起こす可能性があります。
詳しく説明すると、現在の 30 日間のビットコイン市場価値対実現価値 (MVRV) 比率は 5.8% であり、最近のビットコイン購入者が現在利益を確定していることを示しています。この高い MVRV レベルは、ビットコイン保有者の楽観的な感情を示しています。ただし、利益を追求する行動の傾向を示している可能性もあります。過去には、MVRV比率が6〜10％の範囲に上昇すると、今後の弱気トレンドとビットコインの短期的なピークの形成を示すことがよくありました。
BTC価格は大ブレイクアウトまであと3%
過去 2 週間にわたり、ビットコイン価格の予測は力強い反発パターンを示し、約 52,546 ドルから約 63,000 ドルまで上昇しました。これはほぼ 19.85% の増加に相当します。現在の購入傾向が続けば、このコインは毎週の抵抗線である65,000ドルを超えるまであと約3.4%しかない。
テクニカル分析に基づいて、この指標は相対力指数 (RSI) が 60% のしきい値を超えて上昇しているため、前向きな傾向を示唆しています。買い手が現在のレジスタンスを潜在的なサポートに変えることができれば、ビットコインの価格は過去最高のレジスタンスレベルである約73,750ドルに向かって上昇する可能性があります。
65,000ドルのブレイクアウトが予想通りに起こらなかった場合、進行中の統合はむしろ第4四半期まで続く可能性があります。
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2024-09-20 20:53