暗号価格分析 9-6 BTC、ETH、SOL、TON、TRX、SHIB、DOT

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現在の市場動向を分析した結果、いくつかの主要な仮想通貨で弱気傾向が見られるようです。この景気低迷により、私の個人的な投資ポートフォリオは打撃を受けましたが、このような不安定なセクターへの投資には市場の変動が不可欠な要素であることを長年にわたって学びました。

木曜日、投資家が金曜日の重要な雇用統計発表に向けて準備を進めるなか、仮想通貨市場も株式市場の下落に追随した。その結果、米国の主要株価指数のほとんどが下落し、マイナス圏に陥った。ビットコイン（BTC）は過去 1 日で約 4% 下落しましたが、金は 1% 上昇して再び 2,500 ドルの基準を超えました。

実質的にすべての仮想通貨は低迷を経験しており、弱気派が市場の支配を維持している。ビットコイン（BTC）は現在1.39％下落しており、イーサリアム（ETH）は2,400ドルを下回り、過去1日で約1.50％下落した。同様に、ソラナ（SOL）、ドージコイン（DOGE）、柴犬（SHIB）も下落しており、SOLは2.45％下落、DOGEは1.55％下落、SHIBはほぼ1％下落した。

雇用に向けた市場の準備レポート 

経済情勢を注視している研究者として、私は差し迫った米国の不況に対する根深い懸念に気づきました。今週は、投資家がより広範な経済情勢についての洞察を得ることができる今週金曜日の雇用統計を心待ちにしているため、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ダウ・ジョーンズ、ナスダック、ニューヨーク証券取引所がすべて下落した。しかし、この市場低迷と不安の高まりの中で、一部の投資家は緩やかな景気回復、いわゆる「ソフトランディング」を楽観的に期待している。バークレイズの欧州株式戦略責任者エマニュエル・カウ氏は最近、このような感想を述べた。

今後のデータには多少の不確実性があるものの、完全な破綻を引き起こしているわけではなく、進行中の世界的な不況防止策が景気循環を 2025 年まで延長するのに役立つ可能性があります。本質的に、これは株式にとって一般的に好ましい状況のように見えますが、潜在的な利益のかなりの部分はすでに現在の価格に反映されている可能性があり、対処する必要がある潜在的な課題がいくつかあります。

木曜日、BTCは不安により約3%下落したが、仮想通貨市場全体では1.53%下落し、時価総額は2兆ドルを下回った。同様に、ETHは課題に直面し続けたため、同じ日に大幅な下落を目撃し、2,400ドルのレベルを下回りました。

ETHはパフォーマンスが低いのか、それとも過小評価されているのか?

簡単に言うと、イーサリアム（ETH）は、暗号通貨市場の内外でさまざまな資産のパフォーマンスを下回っています。ビットコイン、ソラナ、メタ、エヌビディア、アップル、金などの巨大テクノロジー企業などの資産は大幅な成長を遂げています。 Ecoinometrics データによると、大規模資産の中でイーサリアムは 9% の収益率で最下位にあります。反対に、Nvidia、Meta、Bitcoin、Apple、Gold、Google、Amazon、Nasdaq、Microsoft は 142%、48%、38%、22%、19%、18%、18%、12 の増加を示しています。 ％ それぞれ。

「更なる下落のリスクが高いため、近い将来の状況はあまり期待できそうにありません。金利を少し引き下げただけでは、市場の流動性は大幅には改善されない可能性があります。米国経済の不確実性は、市場全体に悪影響を与える可能性があります。そうなれば、積極的な措置を講じるのではなく、慎重に進めることが賢明です。」

CryptoQuantのアナリストによると、ETHのパフォーマンスが最適とは言えない原因はいくつかの要因にある可能性があります。まず、イーサリアムメインネット上の取引数が減少し、その結果、取引手数料が低下しました。第二に、ETHの総供給量は拡大しており、これはETHがもはやそのデフレ的性質を維持できない可能性があることを意味する可能性があります。この変化はイーサリアムのDencunアップグレードに関連していると考えられており、ネットワークアーキテクチャ内に新たな構造変化をもたらします。

あるアナリストは、ETHが他の主要ハイテク株に追いつくのに苦労しているにもかかわらず、2024年末に史上最高値を更新する可能性はわずかにあると主張した。それにもかかわらず、価格高騰が間近に迫っていると考える人もいます。 

現在、イーサリアムは、他の多くの資産とは対照的に、その価値を大幅に高める可能性のある説得力のあるストーリーが存在しないため、課題に直面しているようです。

イーサリアムETFは予想ほど利益が出ていないことが判明した。ウォール街から多くの関心を集めたにもかかわらず、激しい競争に直面し、その結果、より収益性の高いテクノロジー株がはるかに高い利回りをもたらした。

マイケル・セイラーが大胆な声明を発表 

MicroStrategy の CEO である Michael Saylor は、ビットコインについて大胆な推奨を行い、トレーダーや投資家にこのデジタル通貨がもたらす機会を捉えるようアドバイスしました。同氏のコメントは、ビットコインとより広範な仮想通貨市場が価格動向の低迷を経験している時期に行われた。過去6か月間、ビットコインの価値は比較的安定しており、多くの投資家はこの資産にほとんど関心を示していません。過去3か月間、ビットコインに対する弱気圧力が強まり、最近の歴史の中で最も急激な下落の一つに達した。

Saylor 氏のリーダーシップの下、MicroStrategy はビットコインの戦略的な買い占めを維持してきました。 7月の時点で、同社は226,500以上のビットコインを所有しており、このデジタル資産の企業所有者の中でトップクラスに位置しています。

インドのFIU、さらなるオフショア取引所の承認を検討 

アナリストとして、私はWazirX論争が確かにインドの暗号通貨業界を揺るがしたことを共有しなければなりません。それでも、暗号通貨コミュニティにとっていくつかの前向きなニュースが近づいています。報道によると、インドの金融情報局（FIU）は国境内での営業再開の承認を得るために4つの海外取引所を検討しているとのこと。この決定は、FIUによる最近のBinanceとKuCoinの禁止解除に続くものである。信頼できる情報筋がこの展開を示唆している。

「インド市場への参入を希望する海外の仮想通貨取引所4社から追加の要請が来ている。取引の透明性に焦点を当てた包括的な検査を経て、そのうち少なくとも2社が2025会計年度までに業務再開の承認を得ることができると予想している」との報告があった。不審な取引およびその他の関連事項。」

当局によると、インドの金融情報局（FIU）は、追加の仮想通貨取引所を承認する前に、マネーロンダリング防止規則の順守を強調している。

「徹底した検証プロセスが完了するまで、インドではいかなる仮想通貨取引所の運営も許可しません。コンプライアンスに対する当社のアプローチは厳格です。」

ビットコイン（BTC）価格分析 

ビットコイン（BTC）の価格調整は過去6か月間続いており、世界最大の仮想通貨は過去1週間で7％以上下落した。半年で資産は約23％減少した。 BTCの価格履歴を見ると、これはそれほど大きな下落ではありませんが、下落傾向が長引くにつれてアナリストは懸念し、ますます弱気になっています。一部のアナリストは9月がこの資産の国内底値であることを期待しており、そうでなければ今後数か月間は厳しい状況が続く可能性があると付け加えた。クリプトクアントの調査責任者フリオ・モレノ氏は、BTCが下落したのは単に需要が伸びなかったからだと述べた。 

仮想通貨投資家として、私はすべての評価指標が弱気傾向を示していることに気づいています。しかし、歴史的に見て、第 4 四半期は仮想通貨市場にとって好調でした。しかし、この場合の結果は依然として、より広範な経済状況やビットコイン市場自体の状態に影響される可能性があります。

さらに、最近はビットコインや他の主要仮想通貨の大規模投資家（クジラ）の活動が鈍化しているようで、市場の雰囲気が慎重であることを示唆している。しかし、一部のクジラは依然として購入しており、これが必ずしも全体として弱気傾向ではないことを示唆しています。ビットコインの価格チャートを調べると、BTC が過去 1 週間で下落し、今セッション中も赤字となっていることがわかります。興味深いことに、BTCは月曜日に3％上昇して週を開始し、59,169ドルに達しました。火曜日には６万ドルと２０日単純移動平均（ＳＭＡ）を上回ろうとしたが、及ばなかった。その結果、売り手の数が買い手を上回り、BTCは2.77%下落して57,529ドルとなった。

水曜日、売り手がビットコインを55,000ドル以下に押し込もうとしたため、ビットコインはその日の最低値である55,658ドルまで下落した。しかし、底堅い需要によりビットコインは反発し、売り圧力が0.85％上昇し、58,017ドルで取引を終えた。残念ながら、買い手はその勢いを維持できず、木曜日にはビットコインは再び下落し、3％以上下落して5万6190ドルとなった。現在、ビットコインは1.45％下落し、5万5400ドル付近で取引されている。 55,000 ドルのマークはビットコインのサポートを提供します。このレベルを突破すると、50,000ドルに向けて下落する可能性があります。トレーダーらは両方の水準を守ると予想されており、価格が回復すれば20日単純移動平均線に向けた反発が見られるかもしれない。

イーサリアム（ETH）価格分析

簡単に言えば、過去 1 日間でイーサリアム (ETH) の価格は 3% 以上下落し、2,400 ドルを下回りました。売り手が価格をさらに下げることを目指しているため、この弱気傾向は2,300ドルのサポートレベルを弱める可能性があります。一部の投資家は、たとえ強気市場が再開したとしても、ETHが期待したほどのパフォーマンスを発揮しないのではないかと懸念している。業績不振の理由は、不利な市況、需要の減少、低い取引手数料、魅力のないステーキング報酬、スポット市場で入手可能なイーサリアムETFに対する熱意の欠如などが組み合わさったものと考えられている。

今週、イーサリアム（ETH）は下落しており、2,300ドルのサポートポイントがますます重要になってきています。今週は4.55%の上昇で始まり、ETHは2,539ドルまで上昇しました。しかし、価格はこの水準を維持できず、火曜日には4.49％下落して2,425ドルとなった。水曜日にETHが2,310ドルの安値まで下落したため、売り手はETHを2,300ドル以下に押し上げることを目指していた。それにもかかわらず、積極的な買い手はなんとか2,300ドルの水準を守り抜き、イーサリアムはわずかに回復し、1.07％上昇して2,451ドルで取引を終えた。木曜日には売り圧力が戻り、上昇傾向は長くは続かず、ETHは3.34%下落して2,369ドルとなった。現在のセッションでは、売り手は2,300ドルのサポートを突破しようとしていますが、買い手は売り圧力に対抗することが難しいと感じています。

イーサリアム（ETH）がなんとか2,300ドルのマークを超えることができれば、2,100ドルに向けて下落する可能性があり、市場の弱気勢力によるより強いコントロールが示唆される。しかし、ETHがその牙城から回復すれば、強気派は2,500ドルの水準を取り戻そうとするだろう。このレベルを超えると、売り手が低価格帯で弱くなっていることが示される可能性があります。

ソラナ (SOL) 価格分析

現在、ソラナ (SOL) は価値が約 120 ドルから 135 ドルの間で変動しているため、135 ドルを取り戻すのに苦労しています。今週は大幅な価格変動が見られ、投資家は押し目を買い、上昇局面では売りを出し、どちらも主導権を握ることができなかった。 160ドルで断られた後、ソラナは9月1日に弱気になり、買い手は128ドルまで下落したときにようやく下落を抑えることができた。今週初めにはSOLが5%近く上昇し、135ドルまで上昇した。しかし、火曜日にこの水準を上回ろうとする買い手の試みは失敗し、ソラナは再び下落し、5.47％下落し、130ドルを下回り、127ドルで休息した。

昨日、私は SOL への投資が毎日最低の 122 ドルに達し、下落するのを目撃しました。しかし、根強い需要が急速な回復を引き起こし、SOLは5％近く上昇し、133ドルに達した。残念ながら、135ドルを超えることができず、木曜日にはマイナス圏に戻り、3.16％下落して129ドルとなった。現在、私のSOLはこのセッションで128ドル付近で取引されています。 150 ドルに向けて動く可能性がある場合、SOL は 130 ドルと 135 ドルの両方の価格レベルを取り戻す必要があります。しかし、現在売り手が優勢であることを考えると、強気派はまず120ドルの水準を守り、SOL価格のさらなる下落を阻止しなければならない。

トンコイン (TON) 価格分析

テレグラム創設者のパベル・ドゥロフ氏の逮捕が発表されて以来、トンコイン（TON）は急落している。今週、水曜日に200日単純移動平均（SMA）と20日SMAが「デスクロス」を形成し、弱気傾向の強まりを示唆したため、仮想通貨は重要なサポートレベルを下げた。 TONの価値は5ドルを下回り、時価総額も大幅に減少した。すべての指標は、弱気の移動平均収束ダイバージェンス（MACD）と50未満の相対力指数（RSI）により、TONが近い将来も下落し続ける可能性があることを示唆しています。

月曜日、TONはわずかな上昇を見せ、5ドルのサポートレベルからの回復を目指しました。しかし、火曜日には大幅に下落し、5ドルを下回り、その日は4.92ドルで終了した。水曜日も下落傾向は続き、4.51ドルの安値に達した後、4.73ドルまで若干回復した。木曜日にはTONがその日の最高値5.05ドルに達したため、買い手らは5ドルを取り戻そうと試みた。しかし、強気の勢いは5ドルを超えると消え、売り手は価格を4.81ドルまで下げることができた。現在の取引では、TONは1.18%上昇しており、買い手は5ドルのマークを取り戻すために別の試みを計画しています。

トロン (TRX) 価格分析

暗号通貨市場を研究している研究者として、私はトロン (TRX) が今週大幅な下落を経験したことを観察しました。 0.160ドルの抵抗線を超えようとしたが失敗し、その後弱気に転じ、日曜日には0.156ドルまで下落した。下落傾向は月曜日も続き、価格は約1％下落して0.154ドルとなった。火曜日には約2.41％のより大幅な下落により、TRXは20日間の単純移動平均（SMA）を下回り、0.150ドルで決済された。水曜日には買い手が回復を試みたが、売り手が押し負け、TRXはさらに0.149ドルまで下落した。木曜日にわずかに回復したため、TRXは0.150ドルの水準を取り戻しましたが、その後、このセッション中にマイナス領域に戻り、売り手は価格を0.140ドルに向けて押し上げることを目指しています。 TRXが0.150ドルの水準を回復できなかった場合、弱気派がさらにコントロールを強め、価格を下げる可能性がある。移動平均収束ダイバージェンス (MACD) は、現時点での資産に対する弱気のセンチメントを示唆しています。

柴犬（SHIB）の価格分析 

週末にかけて、柴犬 (SHIB) は 20 日間の単純移動平均を下回り、0.0000130 ドルを超えるのに苦労しています。 0.0000140ドルのレベルはSHIBにとって大きなハードルであることが判明しており、その価値は週を通してこれら2つのポイントの間で変動します。日曜の急落を受けて週初めに上昇した後、SHIBは約4％上昇し、0.0000136ドルで落ち着いた。しかし、20日間SMA付近で強い売り圧力があったため、SHIBは移動平均を超える試みが失敗した後、火曜日にはマイナス領域に戻り、結果的に4.32%下落して0.0000130ドルとなった。

水曜日、売り手はSHIBの価格を0.0000130ドル以下に落とそうとしたが、代わりにその日の安値である0.0000124ドルまで下落した。これは、下位層の強い買い意欲が売り圧力に対抗して介入したためで、SHIBは4%近く上昇し、0.0000136ドルでその日を終えた。しかし、木曜日には買い手の勢いが鈍化し、3%以上下落して0.0000131ドルとなった。現在の取引では、売り手はSHIBを再び0.0000130ドル以下に押し戻そうとしている。

ポルカドット (DOT) 価格分析 

アナリストとして、私はポルカドット (DOT) を取り巻く否定的な感情が強まるにつれて、ポルカドット (DOT) が大幅な 4 ドルを割り込んでいることを観察しました。このレベルを上回るポジションを維持しようとするこれまでの努力にもかかわらず、回復と4.50ドルのマークへの復帰への期待は有望に思えた。残念なことに、最近の DOT の下落により、価格が 3.62 ドルに向けて押し下げられる可能性があります。これが実現すれば、DOTが8月5日以来2度目となる複数年支援に後退することになる。

今週、DOTは月曜日から保ち合いフェーズを開始し、価格が4.21ドルまで上昇する3.44％の急騰を目撃しました。この勢いに乗って、買い手はさらなる躍進を目指し、月曜日にはDOTを毎日最高値の4.28ドルまで引き上げた。しかし翌日には売り手が攻勢をかけ、3.33%下落して4.07ドルとなった。水曜日、売り手はDOTを4ドル以下に押し上げようとしたが、より低いレベルでの強い需要により価格がその日の安値である3.88ドルまで下落したため、その努力は阻止された。その結果、DOTは反発し、0.98%の上昇を記録し、再び4ドルを超えて4.11ドルでその日を終えました。木曜日には買いの勢いが弱まり、価格はさらに若干下落し、2.19%下落して4.02ドルとなった。

現在の状況では、DOT は 1% 近く下落しており、4 ドルを割り込んでいます。しかし、この価格帯では購買意欲が旺盛であるため、売り手はDOTを下げるのが難しいと感じるかもしれません。水曜日に観察したように、この価格帯は以前にもテストされています。買い手が売り圧力に対抗して価格のコントロールを取り戻し、価格を4ドル以上に押し戻すと予想されている。しかし、より高いレベルでは需要が減退し始めるため、4.50ドルに向けた急騰には相当なきっかけが必要となるだろう。

2024-09-06 15:13