市場の底？ JPモルガンのアナリスト、売却後は「押し目買いのチャンス」を見極める

金融市場で20年以上の経験を持つベテラン研究者として、私は市場の混乱とボラティリティをそれなりに見てきました。ハイテクセクターを含む世界市場に影響を与えた今年の最近の株安は、規模は小さいとはいえ、2008年の金融危機を思い出させる。

今年初め、世界市場の継続的な下落傾向により、ナスダック 100 指数の大幅な下落 (5% 以上) が発生しました。 JPモルガン・チェースが報じたように、これにより市場は投資家が株価を下げて購入することで下落に乗じる戦略的瞬間に近づいた。

世界的な市場低迷によりビットコインの価値は50,000ドルを下回り、この下落により仮想通貨市場のFear & Greed Indexは2年間で最低水準に達しました。この最低点は、投資家が2022年7月以来初めて「極度の恐怖」を経験していることを示している。

破壊にもかかわらず、JPモルガン・チェースのアナリストらは、ここ数カ月間の市場の注目すべきトレンドであるテクノロジーセクターからのシフトが終焉を迎えようとしているのではないかと提案している。エヌビディアのようなAIに特化した企業の急速な台頭で損失を被った投資家は、一斉に撤退することを選択しているようだ。

JPモルガンのポジショニングインテリジェンス責任者であるジョン・シュレーゲル氏は次のように書いています。

仮想通貨投資家として、私は、「押し目買い」と呼ばれることが多い、潜在的な価格下落を利用する戦略的な時期が近づいていると感じています。私の戦術ポジショニングモニターは、今後数日間さらに下落する可能性があることを示しています。ただし、この落ち込みが力強い反発につながるかどうかは、今後のマクロ経済データに左右される可能性があります。

市場の急落は、経済成長をめぐる投資家の懸念や人工知能の潜在的な過大評価など、さまざまな要因が重なって起こりました。

米国の最新の雇用統計が予想を上回り、サーム・ルールと呼ばれる有名な指標が発動した。このルールは、米国の失業率の 3 か月移動平均と過去 12 か月の最低点を比較します。この比較は、経済指標が景気後退の接近を示唆している可能性があることを示唆しています。

一方、テヘランでハマスの指導者イスマイル・ハニヤ氏が暗殺されたことを受け、イランがイスラエルに報復すると予測されており、中東内の紛争激化により投資家の懸念が高まっている。この予想された反応により、既存の緊張がさらに高まることになった。

週末を通じて、#Bitcoin はいくつかの要因により大幅な下落を経験しました。それは、JPY-USD 為替レートに影響を与えるネガティブな経済ニュース、中東における地政学的緊張の激化、そして大口投資家による保有株の売却です。この一連の出来事は清算カスケードとして知られる連鎖反応を引き起こし、BTC の価格は約 48,200 ドルまで下落しました。
— CCData (@CCData_io) 2024 年 8 月 5 日

テクノロジーの支配力は衰えつつあるかもしれないが、公益事業などの防御部門は回復力の兆しを見せている。

CryptoGlobeのレポートによると、デジタル通貨の分野では、2021年5月の市場下落を正確に予測した熟練した評判の高い仮想通貨トレーダーが、今年最後の3カ月におけるビットコインの潜在的な成功について前向きな姿勢を表明したという。

CryptoGlobeのレポートによると、2月以来ビットコインの価格は変動しているにもかかわらず、ビットコインが取引所から移動する傾向が見られるという。

オンチェーン分析会社 CryptoQuant の調査によると、過去数週間で取引所からビットコインが引き出される傾向が増加しており、これは多くの場合、良い兆候として解釈されています。取引所で保有されているビットコインが少なくなると、需要が安定しているか供給が減少することで価格が上昇する可能性があります。

2024-08-07 23:04