仮想通貨市場の回復: 今日の回復を促進する6つの要因

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伝統的な市場と新興暗号通貨分野で10年以上の経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私は数多くの市場サイクルとトレンドを目撃してきました。最近の動向の分析に基づいて、私は仮想通貨市場が大幅な回復の準備が整っていると確信しています。

仮想通貨市場は、しばらくの間激しい売り圧力と市場の不安定性に直面した後、力強い回復を示しました。注目すべき進歩は、ビットコイン（BTC）が主導権を握り、回復が差し迫っていることを示唆しています。これらの発展の一部には、ドイツのビットコイン清算の完了、スポットイーサリアムETF S-1の承認、「クジラ」としても知られる大規模投資家による蓄積が含まれます。

1. ドイツのビットコイン暴落終焉と世界的緊張

セイロイ出身の仮想通貨アナリスト、ミカエル・ファン・デ・ポッペ氏は、ドイツが6月下旬以降、約35億ドル相当のビットコイン保有のほぼすべてを処分したことを明らかにした。驚くべきことに、この大幅な売却はビットコインの価格に大きな影響を与えておらず、現時点ではビットコイン価格は約58,000ドルにとどまっています。

現在、ビットコインの価格は6万3000ドルに近づいており、反発の兆しがある。ヴァン・デ・ポッペ氏はまた、最近のトランプ前大統領暗殺未遂事件に起因する世界的な不安定性の増大を指摘した。この不安定な状況により、ビットコインの価値は上昇し続ける可能性があります。さらに、仮想通貨市場全体に好影響を与える可能性があります。

2. イーサリアムETFと機関の動きに注目

グレイスケールの発表が示すように、イーサリアム上場投資信託（ETF）の承認が予想されることで市場はさらに後押しされる。 2024 年 7 月 18 日に、グレイスケール イーサリアム トラストの記録上の株主は、グレイスケール イーサリアム ミニ トラストから新株を受け取ります。この分配には、イーサ保有の 10% をより大きな信託からより小さな信託へ移転することが含まれます。

今週、グレイスケールのイーサリアムETFの承認が予想されていることで、投資家の間で楽観的な見方が高まっている。イーサリアム・トラストは、規制当局の認可を条件として、ティッカーシンボル「ETH」でNYSE Arcaにデビューすることを目指している。注目すべきことに、イーサリアムETF申請者8社全員が最近、SECの要請に応じて更新されたS-1申請書を提出しており、これにより承認される可能性が高まっている。

3. 仮想通貨市場分析と強気の勢い

著名な暗号通貨分析会社であるIntoTheBlockによると、ビットコインは好調な週末を受けて重要な6万2000ドルの水準を取り戻した。高値圏では依然として抵抗勢力が強力だが、強気エネルギーの十分な高まりが売り圧力を阻止する可能性がある。この重要なサポートレベルの回復は注目に値し、旺盛な購入需要とさらなる価格上昇の可能性を示しています。

CryptoQuantが示すように、ビットコイントレーダーは現在、厳しい市場環境に直面している。分析会社は、ビットコイントレーダーの証拠金率が過去最低の-17%にまで急落し、FTX崩壊以来最低となったことを明らかにした。過去の傾向に基づくと、長期にわたるマイナス利益率は市場の底値に先行する傾向があります。この観察は、潜在的な回復の兆しを示す仮想通貨市場の最近の動向と一致しています。

4. クジラの活動と鉱山労働者の降下

仮想通貨投資家として、私は著名なクジラ投資家の行動が市場に大きな影響を与える可能性があることに気づきました。たとえば、つい最近、TRONの創設者であるジャスティン・サンはバイナンスから14,436 ETHという巨額を引き出しました。これは約4,550万ドルに相当します。この動きは、今後のイーサリアム先物ETF承認に対する強気の見通しを示しており、市場の楽観的な見方を高めている。さらに、XRPクジラは1億以上のXRPトークンを積極的に買い占めています。現在進行中のリップル対SECの法廷闘争で和解の可能性があるという噂が、この需要の急増を促進している可能性があります。

仮想通貨市場の回復: 今日の回復を促進する6つの要因

ビットコイン価格の急騰に先立つマイナー降伏と呼ばれる歴史的出来事は注目に値する。ビットコインの真のハッシュレートの最新の下落は7.6%に達し、FTX崩壊時のビットコインの1万6000ドルの評価額を反映している。このマイナーの降伏は、弱いマイナーが市場から撤退し、それによって売り圧力が減少し、価格上昇への道が開かれる可能性があることを示唆しています。

CryptoQuantの分析によると、米国の大規模投資家のCoinbaseでの購入行動により、平日にスポットビットコインETFに資金が振り向けられる可能性が高まるという。先週、これらのETFには総額11億ドルの流入があり、反発の可能性を示している。さらに、米国のクジラは先週、約40億ドルのビットコインを購入した。

5. 短期清算と市場動向

市場の反発により、コイングラスの報告によると、ロングポジションの清算額の2,100万ドルを上回る、1億79万ドルに達するかなりの規模のショートポジションの決済が発生しました。トレーダーが空売り資産を買い戻すことで損失を相殺するため、この不一致が購入需要を刺激し、リバイバルを強化する可能性がある。しかし、価格がピークに達すると市場操作が行われる可能性があるため、この状況はリスクの要素ももたらします。

心理学的に言えば、市場は回復する準備ができているように見えます。長期にわたる適応期間の後、投資家は不安や煩わしさを感じており、それが回復への道を開くこともあります。それでも、著名な仮想通貨アナリストであるアリ・マルティネス氏は注意を呼び掛ける。

同氏は、ビットコインが予測目標の6万3,800ドルに向けて前進する前に、5万9,200ドルのサポートレベルを再訪する可能性があるため、遅れて到着する場合は注意が必要だと指摘した。しかし、ビットコインの63,800ドルを超える回復は差し迫っており、この小さな挫折はひいてはより大きな仮想通貨市場の強気傾向を促進することになるだろう。

6. 9月のFRB利下げ確率は90%超

FRBの最近の指標は、金利引き下げが差し迫った可能性が高く、仮想通貨市場に重大な波及効果を引き起こす可能性があることを示している。ブルームバーグのアナリスト、マイク・マクグローン氏の予測によると、この動きは米国株式市場の下落に続く可能性があるという。

過去のデータに基づくと、2004 年から 2006 年の間に金利の顕著な上昇があり、その後、2007 年 9 月に最初の金利低下が続きました。同様に、2022 年初頭以降合計 525 ベーシス ポイントの上昇があった後、利下げは今年9月に行われる予定。

6月の生産者物価指数（PPI）はインフレの継続を明らかにしているにもかかわらず、CMEフェドウォッチツールは9月の利下げの可能性が90.3％であることを示唆している。通常、金利が低下すると米ドルの価値が下がり、仮想通貨などの非伝統的な資産に対する投資家の魅力が高まります。

2024-07-15 14:28