以前の市場の混乱による戦いの傷跡がトレーディングポートフォリオに刻み込まれている経験豊富な仮想通貨投資家として、私は現在の下落により仮想の舵をいつもより少し強く握っていることを認めなければなりません。過去24時間はジェットコースターのような日々で、1000億ドルを超える時価総額が朝露のように蒸発した。
国際情勢、経済的要因、技術的不安定により、仮想通貨市場における売り圧力は着実に高まり、投資家に不安を引き起こしました。過去 1 日間で、世界の暗号通貨市場は 1,000 億ドルを超える大幅な下落を経験し、その総額は約 2 兆 5,000 億ドルに減少しました。
暗号通貨市場を研究している研究者として、私は今日の価格の大幅な下落を観察しました。ビットコインは4％以上急落し、日中安値の5万8207ドルに達したが、イーサリアムも追随し、約4％下落して2513ドルに達した。 Binance Coin (BNB)、Solana (SOL)、Ripple (XRP)、The Open Network (TON)、Cardano (ADA) などの上位アルトコインは、過去 24 時間以内に約 4 ～ 7% 下落しました。特に、人工知能コインやミームコインも大幅に下落した。
仮想通貨市場が今後も圧力にさらされ、今後数日間さらなる清算が続く可能性がある理由は次のとおりです。
来年の日本銀行利上げに関する憶測
金融混乱を受けて日銀が今年利上げしないことを確認したにもかかわらず、円キャリー取引は依然として市場の懸念となっている。金融アナリストやトレーダーは、仮想通貨市場の下落の第二波の可能性に備えている。これは、ビットコインETFの立ち上げ後、人々が投資を現金や円キャリー取引に移したためだ。
元日銀理事の桜井誠氏は、今年末までに再び利上げを行う可能性は低いと述べた。それにもかかわらず、日本銀行が3月に再度利上げする可能性があるかどうかについては、現時点では不透明である。
日本の金融庁長官、伊藤英樹氏は、仮想通貨上場投資信託（ETF）の承認に対して慎重な姿勢を表明し、その長期価値と投資家保護に対する懸念を高めた。このスタンスは、日本の利上げに続いて起こった最近の市場低迷の際に取られたものである。
地政学的な緊張、米国の不況の懸念など
欧州最大の核施設の火災を巡る最近の紛争をきっかけにロシアとウクライナの紛争が激化する中、仮想通貨市場の低迷は続いている。ロシアとウクライナ両国は、ウクライナでロシアの管理下にあるザポリージャ原子力発電所の火災をめぐり、互いに非難し合っている。
最近の報道に基づいて、私は今後数日以内にイランによる重大な攻撃が行われる可能性があると予想しています。タイムズ・オブ・イスラエル紙によると、これは木曜日に予定されている再停戦と人質交換協定に向けた交渉再開の前に起こる可能性があるという。
ヒンデンブルク・リサーチは、現SEBI会長がアダニのマネーロンダリングスキャンダルに関連した謎のオフショア企業の株式を保有していると非難しているが、この疑惑は潜在的なリスクをもたらしている。 SEBI長官のマダビ・プリ・ブッフ氏はこれらの主張に反論した。しかし、ヒンデンブルク・リサーチは現在、Xプラットフォームを通じた新たなポストに疑問を投げかけており、ブッホ氏の最近の発言が彼女のコンサルティング会社とその関与のレベルに批判的な光を当てている可能性があることを示唆している。
CEOや実業家らは米国経済の堅調さを再確認しているにもかかわらず、一部のエコノミストは潜在的な景気後退への懸念を崩していない。この見方は、アメリカ経済は堅調で景気後退の兆しは見られないという一般認識とは対照的である。一方、仮想通貨市場は労働市場の健全性についてさらなる洞察を得るために、今週の雇用統計に注目している。
米国のインフレデータが仮想通貨市場のさらなる下落を引き起こす可能性がある
私は研究者として、今週の重要な米国経済指標を楽しみにしています。火曜日は米国の生産者物価指数（PPI）に注目していきたい。翌日水曜日は、米国の消費者物価指数（CPI）インフレデータに焦点を当てます。木曜日には、新規失業保険申請件数と米国小売売上高について、2倍の洞察が得られると約束されています。これらの数字は間違いなく、金融政策計画に関する米連邦準備制度理事会の決定に影響を与えるだろう。インフレ統計が予想を下回れば、仮想通貨市場の下落が止まる可能性がある。
CME FedWatchツールに基づくと、連邦準備制度理事会が会合中に金利を0.25パーセントポイント引き下げる確率は約53.5%、若干低いものの依然としてかなりの確率で46.5%であると推定されています。 9月に。
ブルームバーグがエコノミストを対象に行った最近の世論調査によると、エコノミストの約80％が連邦準備理事会が9月に金利を4分の1ポイント引き下げると予想している。さらに、全体的な予測は、9月会合までに予想外の利下げが行われる可能性はわずか10％であることを示唆している。
CoinGlass によると、ビットコインの流動性/オーダーブックのヒートマップは、ビットコインの強度が低下する可能性を示唆しています。これにより、ビットコインの価格は56,800ドルまで下落する可能性があります。しかし、回復が堅調であれば、ビットコインが価格の上昇を試す場面が見られるかもしれない。一方で、反発が弱いとレベルが下がる可能性があります。また、「ビットコインのデスクロス」が広範な仮想通貨市場の下落を引き起こす可能性があることにも言及する価値がある。
さらに、BTC取引所の清算マップのデータによると、価格が5万8600ドルを下回った場合、約20億ドル相当のビットコインのロングポジションが強制終了される可能性がある。過去 1 日で、約 61,000 人のトレーダーがポジションを決済し、その結果、トップ仮想通貨全体での清算総額は 1 億 6,600 万ドルを超えました。単一の清算注文としては、仮想通貨取引所 OKX で約 217 万ドル相当の ETH-USD-SWAP 取引が最大の注文となった。
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2024-08-12 09:48