金融市場で 20 年以上の経験を持つベテランの研究者として、私は市場の変動と期限切れをかなり見てきました。今日のビットコインオプションの満期は、想定元本価値という点では重要ですが、先週の月末の満期と比べると比較的小さいです。プット/コール比率の 0.82 は、ロング契約にわずかに偏っていることを示唆しており、強気派が依然として上昇を維持していることを示しています。しかし、インプライド・ボラティリティがわずかに上昇し、主要ターム・スキューが弱気方向に傾いているため、市場の信頼は薄れているようです。
約13,500件のビットコインオプション契約が9月6日金曜日に有効期限を迎える予定で、その総額は推定総額約7億7,600万ドルに上る。
今週のオプション期限は先月末に比べて大幅に小さいため、スポット市場への影響はかなり低いと予想される。
ビットコインオプションの有効期限
今週のビットコイン オプションのバッチでは、期限切れに設定されているロング (コール) 契約の数がショート (プット) 契約をわずかに上回っており、プット/コール比率は約 0.82 です。
Deribit のデータによると、70,000 ドルと 75,000 ドルの価格でまだ決済されていない契約の量は依然として相当量です。簡単に言うと、Deribit が提供する情報に基づいて、これらの特定の価格レベルでの将来のかなりの数の取引がまだ保留中であるということです。
さらに、約 7 億 2,000 万ドルと 9 億 1,300 万ドルのオプション商品 (OI) がそれぞれ権利行使価格 90,000 ドルと 100,000 ドルで見つかり、楽観的な投資家が市場の上昇傾向を期待してポジションを維持していることを示しています。
9月5日、暗号通貨デリバティブのプロバイダーであるグリークス・ライブは、投資家の信頼がさらに低下しているようだと表明した。
「オプションのデータに関しては、すべての主要な条件において悲観的な傾向が強く、予測ボラティリティは適度に上昇しています。本質的に、オプション市場は将来についてよりネガティブな短期見通しを予想しています。」
さらに、近いうちに有利な出来事が起こると予想されており、歴史的にも9月は特に好調な月ではありませんでした。
今週満期を迎えるビットコインオプションのほかに、満期を迎えるイーサリアムオプションは約12万6000本あり、合わせて約3億400万ドル相当となる。この場合のプット契約とコール契約の比率は 0.63 です。
簡単に言えば、市場全体の信頼が低下しているため、オプション取引への関心が低下しているということです。特に、ビットコインの恐怖と貪欲指数は「深刻な恐怖」に向かい、ビットコインの価格が再び56,000ドルを下回る原因となっています。
ビットコインの恐怖と貪欲指数は 22 です。極度の恐怖現在の価格: $56,159
— Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) 2024 年 9 月 6 日
仮想通貨市場の見通し
現在、市場はさらなる損失を被っており、時価総額はさらに3%減少し、約2兆0800億ドルまで減少した。この下落により、市場はブラックマンデーを彷彿とさせる8月5日の大幅な下落以来の最低点に戻った。
金曜日のアジアの取引時間初めに、ビットコインは55,800ドルの安値まで下落した。それでも、わずかに反発し、現在は56,300ドルとなっています。
BitMEXの元最高経営責任者（CEO）アーサー・ヘイズ氏は弱気で、週末の暴落を予想した。
「BTC は重いので、今週末は 50,000 ドル以下を狙っています。生意気なショートを撮りました。」
同様に、多くの高価値代替通貨が今日数パーセントポイント下落しているため、アルトコイン市場の大部分も同様に困難な状況に陥っています。
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2024-09-06 10:35