ビットコインが7万ドルまで下落してトレーダーに衝撃を与える理由、その詳細

1月14日火曜日、ビットコインは取引で96,000ドルを超えました。ビットコインは先週、突然の下落と経済懸念により９万ドルを割り込んだが、その後反発した。大規模な売りが控えている可能性があるため、ビットコインは週足チャートの主要なサポートエリアである7万ドルの水準に近づく可能性がある。

ビットコイン市場の動きとトランプ効果

1月20日に予定されているドナルド・トランプ次期大統領の就任式は、トレーダーが注意深く監視している重要な機会である。トランプ氏の影響力は仮想通貨の分野にも及んでいる。証券取引委員会委員長、AI・仮想通貨皇帝などの役職へのトランプ氏の任命は仮想通貨推進の姿勢を示唆しており、トランプ政権下で仮想通貨規制が有利になることが期待されている。

ここ数週間、私はビットコイン（BTC）の動きと米国の経済発展の間に強い相関関係があることに気づきました。 BTC やその他の仮想通貨に関連する高い流動性を考えると、マクロ経済の最新情報が価格の決定に重要な役割を果たしているようです。簡単に言うと、投資家として、私は世界的な経済事象に常に注目し、それが私の仮想通貨投資に与える潜在的な影響を評価しています。

当初、ビットコインは94,000ドルの水準をわずかに下回る水準でこの日の取引を開始した。しかし、なんとか回復し、今日の取引中に97,371ドルのピークを付けました。

新しく選出された大統領は、連邦準備制度に何を期待しているかを明らかにしており、米国のために戦略的なビットコイン準備金を設立することも約束している。中央銀行は独立して運営されており、次期大統領は意思決定プロセスに直接影響を与えないため、この提案は仮想通貨トレーダーの間で不安を引き起こしている。

シンシア・ルミス上院議員のビットコイン法は、米国の戦略的ビットコイン準備金の創設を計画しており、債務調達に米ドルを使用して、今後5年間で約100万ビットコイン（利用可能な総供給量の約4.76％）を取得することを目的としている。

トランプ次期大統領の就任式が来週に近づく中、投資家はトランプ次期大統領がビットコインの価格変動にどのような影響を与えるか注視している。

10X Researchのビットコインアナリストらは、トランプ大統領の任期に向けてある程度の警戒を表明している。彼らは、現在の市場の力は力強さを欠いているように見えると指摘し、ビットコイン価格が3月中旬まで特定の範囲内にとどまる可能性を示唆している。

選挙後の仮想通貨への熱意が薄れているにもかかわらず、前回の選挙サイクル中に2億3,800万ドルを寄付した仮想通貨セクターは、298人の仮想通貨推進派の議員を議会に送り込むことに成功した。この関係が相互的なものになるかどうかは依然として不明であり、長期にわたってビットコインの価格に影響を与える可能性があります。

ビットコインに対する機関投資家の意欲が冷え込み、センチメントが悪化

AmberDataの調査結果によると、機関投資家は米国を拠点とするスポットビットコインETFへの投資を減らしているようで、最近のビットコイン価格の下落を受けてさらなる割り当てを停止した可能性がある。この措置は、おそらくリスクを認識しているため、これらの機関投資家が投資に対してより慎重なアプローチを採用していることを示唆しています。

ビットコインが10万ドルという重要な節目に近づくにつれて、ビットコイントレーダーの一時的な躊躇はすぐに新たな楽観的な見方に変わるかもしれない。ビットコインの価格は9万5000ドルを超えて安定しているため、スポットビットコイン上場投資信託（ETF）への投資の流れに影響を与える可能性がある。

アナリストとして、ブラックロックのような業界大手からの一貫した投資が新たな自信を示す可能性がある一方で、21シェアーズやフランクリン・テンプルトンなどの企業による継続的な撤退はリスク回避的な傾向を強化する可能性があることは興味深いと思います。したがって、ビットコインの価格変動を予測するにはETFの分配パターンを注意深く監視し、今後数週間でビットコイン資産が安定するのか、それとも新たな価格帯に向かうのかを見極めることが重要です。

私は研究者として、Swissblock Insights からのデータを分析しましたが、これは 1 月の最初の 2 週間におけるビットコイン (BTC) センチメントの下落傾向を浮き彫りにしました。ビットコインが最低値の9万ドルまで急落すると、この展開はトレーダーの間で不安を引き起こし、その結果、恐怖と貪欲指数を低下させた。

ビットコインのオンチェーンおよびデリバティブのデータ分析

Coinglass のデータによると、過去 24 時間で建玉とオプションの取引量が増加しました。デリバティブトレーダーがトランプ大統領就任前にさらなる利益の可能性を準備している中、ビットコイン価格の急速な変化により多数のロングポジションが清算される可能性があり、トレーダーは投資ポートフォリオに悪影響を与える可能性がある。

バイナンスやOKXなどのプラットフォームでロング/ショート比率が1を超えていることからわかるように、デリバティブトレーダーが示す過剰な楽観主義は、トランプ大統領の下で仮想通貨に優しい政権が誕生することへの期待によるものである可能性がある。

10X Researchによるビットコインのログチャートと実現価値に対する市場価値（MVRV）比率の分析は、このトークンが大規模な投資家や機関による「スマートマネー」行動に関連する歴史的なレベルに近づいていることを示唆している。注目すべきことに、MVRV比率は2.7倍を超えており、過去の出来事で示されているように、BTC保有者の間で利食いが先行することが多い水準となっている。

歴史的に、MVRV (市場価値対実現価値) 比率が通常の値の 4 倍または 6 倍に達すると、ビットコイン市場価格の大幅な下落を示すことがよくあります。

オンチェーン分析が連邦準備理事会による予想される積極的な金融政策と長期にわたって組み合わせられた場合、ビットコインの価格がサポートレベルである76,000ドル、さらには69,000ドルに達するか、さらにはそれを下回る可能性が高い。 70,000ドルのしきい値。

同ネットワークによると、損益の測定はMVRV比率とサンティメントノードに対するトレーダー間の感情の悪化と一致しているという。長期にわたる利益確定の頻繁な事例は、ビットコイン市場価格の下落に関連している。

ビットコインがどこへ向かうのかについての専門家の解説

Xに関するツイートの中で、キース・アラン氏（マテリアル・インディケーターズの共同創設者）は、ビットコインの2021年のピーク価格である6万9000ドルが下落する可能性について仮想通貨トレーダーに警告を発した。アラン氏によると、86,000 ドルが重要なサポートポイントであり、76,000 ドルは二次バックアップとして機能します。

ビットコインが大幅な下落を経験し、指定された2つのセーフティネットから回復できなかった場合、7万ドルの水準を下回る可能性がある。

私はより大幅な修正を期待していましたが、我々が話している間にも修正が行われる可能性がある兆候があります。しかし、私は就任式に関連して再び市場が急騰する可能性があると考えています。それが強気相場の上昇のきっかけとなるのか、それとも単に「ニュースを売る」イベントとなるのかを判断するために、状況を注視し続けることが重要です。
近いうちに価格が大幅に下落する可能性があると思いますが、就任式の頃にはまた価格が上昇する可能性もあります。それが市場の急騰につながるのか、それとも単に人々が株を急いで売るだけになるのかを判断するには、注意深く監視する必要があります。
— Keith Alan (@KAProductions) 2025 年 1 月 13 日

YouHodler社のリスク責任者、セルゲイ・ゴレフ氏は独占インタビューでCrypto.newsに次のように語った。

現在、仮想通貨市場における取引量の縮小に伴い、仮想通貨の価格は下落傾向にあります。状況が急速に変化しているため、トレーダーは中期的な方向性を予測することが難しいと感じています。
ビットコインの価格は92,000ドルの抵抗線を超えており、73,000ドルに向けて下落する可能性があります。この領域は 200 単純移動平均 (SMA) によって強化されており、現時点では重要なサポートを提供しています。

マッテオ・ボッタチーニ氏とクリプト・ファイナンスのチームは、ビットコインが9万ドルを下回った後、急速に反発したことを観察している。上昇傾向を示す最初の重要なレベルは96,800ドルであり、現在、ビットコインは92,000ドルのサポートレベルを上回る位置を維持しています。

テクニカル分析とビットコイン価格予測

アナリストとして、私は現時点でビットコインが96,600ドルの水準付近で安定しているように見えると観察している。 BTC/USDTの日次価格チャートを調べると、ビットコインが安定する可能性のあるサポートゾーンまたはエリアが2つあるようです。 1つ目はおよそ81,500ドルから85,072ドルの間で、2つ目は76,900ドルから80,216ドルあたりに位置しています。

ビットコイン価格の重要なラインは約70,000ドルであり、ビットコインが2つのサポート地域を下回った後も回復せず、むしろ下落し続けた場合、これがセーフティネットとして機能する可能性があります。

ビットコインの動向を調査している研究者として、私は、現在の価格から27％下落する可能性がある場合、潜在的なサポートとして7万ドルのレベルを試す可能性があることに気づきました。この大幅な下落により、2024年11月5日以降ビットコインが上げてきたすべての上昇が元に戻り、選挙後のBTC上昇が事実上消滅する可能性がある。

アナリストとして、私はビットコインの移動平均収束ダイバージェンス（MACD）指標が中立線の下に赤いバーを表示しており、ビットコイン価格のトレンドにマイナスの勢いがあることを示唆していることに注目しています。さらに、相対強度指数 (RSI) は 51 付近で推移しており、これは中立レベルの 50 に非常に近いです。これは、ビットコイン市場の動向が一時停止または反転する可能性があることを示している可能性があります。

2025-01-15 15:10