20年以上の経験を持つベテランの市場アナリストとして、私は強気と弱気の両方の市場の変動を数多く目撃してきました。わずか 1 週間で 1,600 億ドルという驚異的な損失を出した仮想通貨市場の現状は、この分野の特徴である固有のボラティリティをはっきりと思い出させます。
時価総額が2兆1400億ドルから1兆9800億ドルに急落し、 仮想通貨市場は1 週間で1600 億ドルを失った。主要な暗号通貨ビットコインとイーサリアムの価格は本日、それぞれ55,606ドルと2,306ドルの安値まで下落した。 BNB、ソラナ、XRP、ドージコイン、トンコイン、カルダノ、ミームコインなどの他のトップアルトコインも、マクロ経済事象、弱気センチメント、テクニカルチャートの弱さなどの要因によって引き起こされた仮想通貨市場の暴落に屈した。
仮想通貨市場が下落する理由はここにある
1. 米国のインフレと雇用率の鈍化により、米連邦準備制度理事会当局者が9月の利下げの可能性について楽観的な見方を示しているにもかかわらず、仮想通貨市場は低迷している。
1. 9月は株式と仮想通貨市場にとって弱気
歴史的に見て、9月は仮想通貨市場と他の資産クラスの両方にとって困難な月でした。過去10年間で、債券はそのうちの8ヶ月で下落したが、金は2017年以来毎年下落している。その結果、ビットコイン、イーサリアム、リップル（XRP）、ソラナ（SOL）、ミームコインが下落している。今日。
私は研究者として、昨日の主要株式市場指数の大幅な下落について報告しています。ダウ・ジョーンズは1.51％下落し、S&P500は2.12％急落し、最も注目すべきはナスダック総合指数が3.26％の急落となった。これはナスダックにとって8月5日の急落以来最大の下落となる。
Coinglass のデータによると、過去 1 日で約 2 億ドル相当の仮想通貨が消失したことがわかります。この合計のうち、約 1 億 7,300 万ドルが買いポジションにより清算され、さらに 2,700 万ドルが売りポジションにより清算され、これは一般的な弱気市場傾向を反映しています。
さらに、約75,000人のトレーダーが清算に直面しており、仮想通貨取引所バイナンスでは、個人が約294万ドル相当のイーサ（ETH）をテザー（USDT）に換えて売却した際に、単一の清算注文として最高額が発生した。それにもかかわらず、投資家はリップル（XRP）に対して概して前向きな見通しを維持しています。
2. スポット ビットコイン (BTC) ETF およびスポット イーサリアム (ETH) ETF の流出
研究者として、私は米国市場の興味深い傾向を観察してきました。5週連続でビットコインETFから資金の引き出しがあり、仮想通貨分野に対する投資家の信頼が低下しているようです。特に注目に値するのはフィデリティ・ビットコインETF（FBTC）のケースで、火曜日に1億6,230万ドルという目覚ましい流出額を記録し、最近のGBTCからの引き出しをも上回った。これは、投資パターンがビットコインETFに大きくシフトしていることを示唆しています。
アナリストとして、私は火曜日にイーサETFから約4,740万ドルの顕著な流出を観察しました。これは、最近過去に見られなかった引き出しで今月の始まりを示しました。現在のイーサリアム価格は史上最高値更新に向けて奮闘しており、現在は2,400ドルを下回って取引されており、過去24時間で4％下落したことになる。
イーサ ETF が初月に後退…初心者が $ETHE のロック解除を克服できなかったため、-4 億 7,600 万ドルの流出、あまりにも強力な力 (これが、New Nine ビットコインの ETF がどれほど英雄的だったかを繰り返し述べた理由です) しかし、良いニュースですロック解除は終了します、@JSeyff 経由でトンネルの終わりに光があります
— エリック・バルチュナス (@EricBalchunas) 2024 年 9 月 3 日
3. 日銀総裁、さらなる利上げを確認
1. 日本銀行の上田和夫総裁は、退任する岸田文雄首相率いる政府委員会に提出した報告書の中で、追加利上げが必要であると強調した。その結果、日経225として知られる日本の株価指数は、日銀の利上げ、エヌビディアを中心とするハイテク株の下落、差し迫った米国の景気後退の兆候により、本日4.24％の下落を経験した。
CoinGapeが以前に報じたところによると、エコノミスト間の調査では、年末までに日本銀行による金利引き上げが予想されることが示唆されている。さらに、パシフィック・インベストメント・マネジメントは、こうした利上げが1月に行われると予想している。
より多くのヘッジファンドや企業が日本円キャリートレードを行うようになっており、仮想通貨市場の暴落が近いうちに起こるのではないかとトレーダーの間で懸念が高まっている。
4. ISM製造業PMIデータの低迷を受けてビットコイン価格が下落
最新のISM製造業PMI統計で工場活動が5カ月連続で低迷していることが明らかになった後、昨日の仮想通貨市場の低迷がすぐに続いた。 8月のISM製造業PMIは47.2で、予想の47.5を下回った。
米国の製造業の弱さを示す経済指標を受け、潜在的な景気後退への懸念が高まっている。今週、トレーダーらは雇用創出統計、失業率、JOLTの求人数など、いくつかの主要な雇用指標に注目している。シティバンクのアナリストらによると、失業率が４．３％を維持しながら今月の雇用の伸びが新規雇用約１２万５０００人に達した場合、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が０．５％の利下げを促す可能性がある。
5. 司法省、独占禁止法捜査のための Nvidia への召喚状
1. 米国司法省は、大手 AI チップメーカーである Nvidia に召喚状を送付することで、同社による潜在的な反競争的行為の調査を強化した。これらの措置により、規制当局の注目が高まっているため、投資家は迅速な対応をするようになりました。この状況は、2000 年に市場に重大な影響を与えたマイクロソフトの独占禁止法訴訟を思い出させます。
重要なのは、ナスダック株式市場が 2000 年 3 月から 2002 年 10 月の間に約 75% の下落を経験したことです。この価値の下落により、ハイテク バブルの開始以来ハイテク株が上げてきた利益の多くが実質的に消滅してしまいました。
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2024-09-04 12:54