数年の経験を持つ仮想通貨投資家として、私はビットコインETFへの制度的移行と、この新しい資産クラスへのミレニアム・マネジメントの多大な投資を見て興奮しています。この動きは、合法的な投資オプションとしてのビットコインの地位を確固たるものにするだけでなく、従来の金融の枠組みの中でより広く受け入れられることを意味します。
米国証券取引委員会（SEC）への第1四半期13F報告書は水曜日に提出され幕が下り、これらの報告書はビットコインスポット上場投資信託（ETF）への機関投資家の傾向に大きな変化があることを示唆した。ミレニアム・マネジメントは、この新興資産クラスで主導権を握りました。
ミレニアムがビットコインETFの王様になる
640億ドルを超える資産を管理する億万長者のイジー・イングランダー氏の会社ミレニアム・マネジメントは、さまざまなビットコイン上場投資信託（ETF）に20億ドルという前例のない投資を行った。この大規模な投資により、ミレニアムはビットコイン ETF 保有の主要企業となっただけでなく、従来の投資界におけるビットコインの受け入れと評価が高まっていることも示しています。
ミレニアムの投資ポートフォリオを調査する研究者として、私は彼らの保有株が 5 つのプライマリーファンドに分散されていることを発見しました。最初のファンドであるブラックロックの iシェアーズ BTC トラスト (IBIT) には、20,859,447 株に相当する 8 億 4,4181,820 ドルの投資が含まれていました。 2 番目のファンドであるフィデリティのワイズ オリジン BTC ファンド (FBTC) には、12,997,749 株に相当する 8 億 6640,303 ドルが投資されていました。 3番目の投資はグレイスケールのBTCトラスト（GBTC）で、総額2億202万9915ドルと319万8194株に達した。さらに、彼らはARKのBTC ETF（ARKB）に45,001,320ドル（634,000株に相当）、BitwiseのBTC ETF（BITB）に44,737,805ドル（1,155,717株に相当）の投資を保有していました。
専門家: 著名な仮想通貨アナリストの一人であるマクロスコープは、X経由で「今日の市場が閉まった後に重要な提出書類が発表された。昨日のウィスコンシン州の発表に続くこの開示は、これまでで最も影響力のあるビットコインの暴露の1つになる可能性が高く、間違いなく今後も続くだろう」との見解を示した。機関投資家から大きな関心を集めています。」火曜日、ウィスコンシン州はブラックロックのIBITとグレイスケールのGBTCファンドへの1億6100万ドルの投資を明らかにした。
ETF専門家エリック・バルチュナス氏によるブルームバーグの分析に基づくと、ビットコインETF全体にわたる現在の投資分散レベルは未知の領域だという。注目すべき点として、ミレニアムはビットコインETFの主要投資家であり、4つの異なるETFに約20億ドルを分散させている。この多額の保有額は、新規ETFへの一般的な投資額を約200倍という大幅に上回ります。
同氏はさらに、これらの投資の約60％が投資顧問からのものであり、ヘッジファンドが約25％を占めていると指摘した。バルチュナス氏はまた、IBIT は最近導入された ETF であり、通常、それほど大きな流動性の流入と多様な機関所有権を示さないという事実にも注意を喚起しました。
ミレニアムは主要なビットコイン ETF 投資家であり、4 つの異なる ETF を合わせて約 20 億ドルを保有しています。これはこれらのETFの運用資産総額のかなりの部分を占めており、新規ファンドの平均を約200倍上回っている。この保有資産の約60％は機関投資顧問に属しており、高頻度ファンドが約25％を占めています。彼らの正確な意図を判断することは不可能ですが、高頻度ファンドがこのセクターの主要な買い手であることは間違いありません。
— エリック・バルチュナス (@EricBalchunas) 2024 年 5 月 15 日
同氏は、ETFの初期段階でこれほど多種多様な保有構造が見られるのは珍しいと指摘し、投資家の間でビットコインの価値ある投資としての能力に対する強い信念が暗示されたと述べた。
このセクターの拡大は、著名な金融機関からのさらなる暴露によって後押しされました。ポール・シンガー氏率いるエリオット・キャピタルは、今四半期末までにブラックロックのIBITに1200万ドルの投資を明らかにした。一方、アポロ・マネジメント・ホールディングスは、ARK/21のARKBに対する5,320万ドル相当の多額の株式を明らかにした。
ビットコインETFへの投資の波はヘッジファンドや資産運用会社を超えて広がった。注目すべきは、アリステイア・キャピタルとハドソン・ベイ・キャピタルが多額の保有資産を開示したことで、利用可能な10のスポット・ビットコインETFで管理される総資産の流入額が合わせて121億ドルに増加したことだ。
期限前に最新の申請ラウンドのデータを分析したところ、ビットコイン市場が驚くべきペースで進化していることが明らかになりました。ビットコインはもはや単なるニッチ資産または投機資産として認識されているのではなく、分散投資ポートフォリオの正当な構成要素としてますます見なされています。この視点の変化はさまざまな金融機関から注目を集めており、このデジタル通貨の市場が成熟していることを示しています。
本稿執筆時点では、BTCは65,771ドルで取引されていました。
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2024-05-16 10:11