バイナンスの市場支配力は4年ぶりの低水準に低下：CCDataレポート

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10 年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は 2024 年 9 月の CCData の Exchange Review が興味深く、啓発的であると感じています。私の投資遍歴は変動性と予測不可能性が特徴でしたが、このレポートは混乱の中で切望されていた羅針盤を提供します。

アナリストとして、私は最近、CCData の Exchange Review レポートの 2024 年 9 月号を詳しく調査し、デジタル資産市場を形成するいくつかの顕著なパターンを明らかにしました。

CCData は、FCA によって承認された世界的に認められたベンチマーク プロバイダーであり、トップレベルのデジタル資産データを専門としています。機関投資家と個人投資家の両方に、信頼性の高いリアルタイムおよび履歴データを提供します。デジタル資産セクターに対する深い理解と公平な視点で知られる CCData は、Exchange Review を毎月発表しています。

この調査では、仮想通貨取引プラットフォーム分野における重要な進歩について取り上げており、取引所の取引量、仮想通貨のデリバティブ取引、手数料体系に基づく市場の分類、仮想通貨間および法定通貨間の取引の比較などの側面を掘り下げています。さらに、さまざまな法定通貨やステーブルコインに対するビットコイン取引を調査し、スポット取引量で上位のデジタル通貨取引所をリストし、主要な送金マイニングと分散型プラットフォームの取引量の過去の傾向を監視します。このリソースは、詳細で正確な市場分析を必要とする暗号通貨愛好家、投資家、アナリスト、規制当局のニーズを満たすように設計されています。

9月には、集中取引所のスポット市場とデリバティブ市場の両方の取引総額が約17％減少し、6月以来見られない月次の活動レベルに達し、取引総額は4兆3400億ドルに達した。スポット取引高は約１７．２％減の１兆２７００億ドル、デリバティブ取引高は約１６．９％減の３兆０７００億ドルとなった。

バイナンスの市場支配力は4年ぶりの低水準に低下：CCDataレポート

取引活動が低下する傾向にある通常の季節の小康状態の最後の月に近づいているため、取引活動の減少は予測できました。しかし、報告書は、連邦準備制度理事会の金利引き下げや次期米国選挙による市場流動性の増加などの要因により、第4四半期の取引高が増加するという楽観的な雰囲気を示しています。

研究者として、私は最近、仮想通貨取引の状況に大きな変化があることに気づきました。長年市場をリードしてきたバイナンスは、スポット取引高の顕著な減少を経験し、約22.9％急落して3,440億ドルとなり、2023年11月以来の低水準となった。この減少により、スポット市場におけるバイナンスのシェアは27％に低下した。さらに、スポット取引とデリバティブ取引を合わせた全体の市場シェアは36.6％に低下し、2020年9月以来の最低水準となった。

デリバティブセクターも同様に減少したが、レポートはオープンポジションが大幅に増加し、32.1%上昇して524億ドルに達し、6月10日以来の最高額に達したことを強調している。この上昇は、市場の強気感情を強めた連邦準備制度理事会の最近の利下げによって推進され、トレーダーの間で信頼感が高まっていることを示唆している。バイナンスは引き続きデリバティブ市場を支配しており、9月には1兆2500億ドル相当の取引を処理し、OKXとBybitが僅差で続いており、処理額はそれぞれ5650億ドルと4690億ドルだった。

バイナンスは現物取引と先物取引の両方でトップの地位を維持したが、その市場支配力が徐々に低下していることは注目に値する。一方、Crypto.com と Upbit は市場での存在感を大幅に拡大することに成功しました。実際、Crypto.com はスポット市場シェアの著しい増加を目の当たりにし、今年 9 月には 10.5% に達し、年初から 8.08% という驚異的な速度で成長しています。この成長により、バイナンスは2024年に最も急速に成長する取引所の1つとなります。逆に、バイナンスとOKXは年間を通じて市場シェアが減少しており、バイナンスは5.34%の減少を経験し、2024年の時点でシェアは27.0%に低下しました。

このレポートはさらに、トレーダーが市場変動から利益を得ようと積極的に取り組んでいるデリバティブ市場の進歩にも焦点を当てています。特に、機関投資家デリバティブ取引の著名なプレーヤーであるシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）は、総取引高が11.8%減少し、1,140億ドルに達したことが観察されました。 CMEで取引されるビットコイン先物の取引高も9.04％減少し、950億ドルに達した。一方、CMEのオプション取引高はさらに大幅に減少し、43％減少し、2023年11月以来の最低水準となる17億ドルを記録した。

2024-10-04 11:00