20年以上市場変動を乗り越えてきた経験豊富なアナリストとして、私は最近UBSが今後2カ月以内にS&P500指数が15％下落する可能性があると警告したことは懸念材料であると感じている。何度か市場サイクルや暴落を目撃してきた私は、そのような弱気な見通しは決して軽視すべきではないと断言できます。
昨日、金融専門家のケビン・パフラス氏が自身のYouTubeチャンネル「ミート・ケビン」で、今後2カ月以内にS&P500が15％下落する可能性があることに関するUBSの警告声明を共有した。この予測は、UBSの米国株デリバティブの主力ストラテジストであるレベッカ・チョン氏の洞察に基づいており、市場内部事情が6年間で最低水準にあることを浮き彫りにしている。パフラス氏は、この悲観的な予測の背後にある理由を詳しく掘り下げ、予想される市場の混乱を乗り切るために投資家が使用できる戦略についてアドバイスを提供しました。
Seeking Alphaのレポートに基づいて、UBSのアナリスト、レベッカ・チョン氏は火曜日に電子メールで、現在の市場状況は大幅に悪化しており、S&P500はこれまでよりも悪影響を受けやすくなっている可能性があると述べた。
チョン氏は次のように述べた。
今後 2 か月間、私は戦略的に弱気のスタンスを採用します。 S&P 500 は 1 か月以内に現在の最高値から約 10% 下落し、翌月にはさらに約 15% 下落する可能性があると予想しています。
今年内部市場の状況が最悪の状態まで悪化していることに気づきました。これは私の仮想通貨投資の価値が大幅に下落する可能性があることを示している可能性があります。
チョン氏は、今後発表される経済指標のわずかな失望が大規模な反転を引き起こす可能性があると警告した。同氏はさらに、「新たな情報がなければ、市場内で大幅な売りが続く可能性がある。
同報告書は、市場の内部バイアスが非常に脆弱であるため、外部ショックと前向きなニュースの不在の両方がS&P 500の大幅な下落につながる可能性があると強調している。
市場の下落が予想されることを考慮して、Cheong 氏は、市場下落から守るための特定のツールを選択することに焦点を当てました: (または) 今後の市場の低迷を認識し、Cheong 氏は投資を守るための特定のツールを特定しました: (または) 予想される下落を考慮して、Cheong 氏は特定のツールを選択しました市場下落から資産を守るための措置。
- iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (IWM): 最近のショートスクイーズ後のクリーンなショート/ヘッジポジションにより選ばれました。
- ファイナンシャル・セレクト・セクター SPDR ETF (XLF): オプションのプレミアムは割安とみられており、過去 5 年間と比較して下位 25 パーセンタイルに位置しています。
- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG): オプションプレミアムが安価であることでも知られており、適切なヘッジとなっています。
ケビン氏はUBSが表明した懸念を反映し、S&P500の脆弱な状況を強調した。彼はUBSレポートの詳細を掘り下げ、次の重要な側面に焦点を当てた。
- 日中回復スコアは6年ぶりの低水準: 市場が下落後に反発する能力は大幅に低下しており、下落相場に対する脆弱性が高まっています。
- 投資家心理の変化: 投資家の行動には顕著な変化が見られ、多くの投資家が押し目買いではなく売りを選択しています。この変化は市場の下落をさらに悪化させる可能性があります。
- 今後の経済指標: パフラス氏は、消費者物価指数 (CPI) や生産者物価指数 (PPI) など、市場の方向性に大きな影響を与える可能性のある今後の経済指標の重要性を強調しました。
- 触媒としての政治的出来事: 同氏は、討論会や選挙を含む政治的出来事が市場にさらなるボラティリティをもたらす可能性があると指摘した。
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2024-09-11 12:16