20年以上金融市場を追跡してきた経験豊富な研究者として、私は経済サイクルとそれが仮想通貨を含むさまざまな資産に及ぼす影響をかなり見てきました。最新のNFP統計は経済が予想ほどうまくいっていないことを示しており、これが連邦準備理事会の利下げにつながる可能性がある。
米国が再び弱い非農業部門雇用統計を発表したことを受け、仮想通貨価格はわずかに上昇した。
9月6日金曜日、ビットコイン（BTC）は56,500ドルに上昇し、イーサリアム（ETH）は2,400ドルに跳ね上がりました。
私の最近の分析では、労働統計局の最新の報告書は、8月の雇用の伸びが14万2,000人という予想を下回り、予測中央値は16万4,000人であることを示しているようです。興味深いことに、同局はまた、7月の雇用者数を当初報告の11万4,000人から8万6,000人に下方修正した。さらに、ADPの9月5日の報告書によると、民間部門は8月に9万9,000人の雇用しか追加しなかった。これらの数字は、雇用情勢の変化を示唆している可能性があり、今後も注意深く監視していきます。
失業率は前回の4.3％から4.2％に低下し、平均時給は3.8％上昇した。
仮想通貨投資家として、私は労働市場におけるいくつかの懸念すべき傾向に気づきました。企業は景気が採用決定に影響を与える可能性を懸念しているようだ。供給管理協会とS&Pグローバルのデータによると、8月も引き続き製造業が縮小したことが示唆されており、特に製造業は苦戦しているようだ。残念なことに、労働統計局の報告によると、先月は 24,000 人の雇用が失われ、経済情勢にさらなる不確実性が加わりました。
失業に関するデータが確認されました!
—Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 2024 年 9 月 6 日
全米信用組合連合（NFP）のデータを分析したところ、連邦準備理事会が9月18日の会合で金利を引き下げるのはもっともらしいと思われる。 ０．５０％という大幅な利下げが実施される可能性が高く、それが最近の国債利回り低下の原因となっている可能性がある。例えば、10年債利回りは3.75％、30年債利回りは3.9％に低下した。
暗号通貨への影響
本質的に、暗号通貨のようなデジタル通貨は、連邦準備制度が金利を引き下げると繁栄することがよくあります。実例としては2018年に起こりました。FRBは金利を3月の1.25%から12月までに2.50%に引き上げ、これによりビットコインの価値はピークと底値の間で84%以上急落しました。
2019年、連邦準備制度による0.75％の金利引き下げを受けて、ビットコインは350％以上急騰した。同様のパターンは、パンデミックが始まった2020年にFRBが金利をゼロまで引き下げた際に現れた。
この期間、ビットコインは6万9000ドルの史上最高値に達したが、その後銀行が金利を引き上げた2022年に大幅な下落を経験した。
このパターンについて考えられる説明の 1 つは、投資家は通常、金利が低いときにより多くのリスクを取ることを好むということです。その結果、連邦準備制度が金利を引き下げた場合、マネーマーケットファンドに預けられている巨額の資金の一部が株式や仮想通貨などのよりリスクの高い投資に移る可能性が考えられます。
一方で、金利引き下げの影響が投資家によって現在の価格にすでに織り込まれている可能性があるため、ビットコインやその他のデジタル通貨の価値が下落する可能性があります。
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2024-09-06 15:56