長年の経験を持つベテランアナリストとして、私は MicroStrategy (MSTR) とその 2x MicroStrategy ETF (MSTU) の急速な台頭に完全に興味をそそられています。わずか 6 か月での驚異的な利益は異常というほかなく、年間成長率は 57,000% に相当します。これは、ハイテク株が想像を絶する高さまで急騰した後、再び暴落したドットコムバブルの時代を彷彿とさせます。
注目すべきことに、T-Rex の 2x MicroStrategy ETF (MSTU) は、発売以来 6 か月で 225% という驚異的な成長を遂げました。ブルームバーグのETFストラテジスト、エリック・バルチュナス氏の計算によると、これは年間成長率に換算すると57,000％という驚異的な数字となる。最近、MSTR 株価が前例のない高値に達し、月曜日には 250 ドルのレベルを超えたため、MicroStrategy は大きな注目を集めています。
MicroStrategy ETF が上位 1% に入る
毎日の取引額が 5 億ドルを超える MicroStrategy ETF、MSTU は現在、取引高ベースで全上場投資信託 (ETF) の上位 1% にランクされています。さらに、MicroStrategy のこのダブル レバレッジ ETF の運用資産 (AUM) は 10 億ドルを超え、元の 1.75 倍の MSTR ETF を上回りました。
ブルームバーグのアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、投資手段MSTUは「ビットコインETFの4倍のボラティリティ」と同様に機能しているようだと指摘した。同氏は、30日間でそのボラティリティが168％に達し、これはボラティリティがわずか41％にとどまるブラックロックのIBIT ETFよりも大幅に高いと指摘した。
Balchunas 氏が強調したように、この商品は MicroStrategy 株のすでに倍増された価値を増幅することにより、ビットコイン ETF に対する米国の規制によって設定された通常の制限を超えています。より簡単に言うと、「$MSTRを2倍にすることで（実質的にはビットコインの2倍）、彼らは並外れた取引手段を開発した」と同氏は述べた。 Balchunas 氏はさらに、MicroStrategy ETF MSTU の独特の魅力を強調しました。
簡単に言えば、MSTU はビットコイン上場投資信託 (ETF) と同様に機能しますが、変動性は 4 倍です。過去 30 日間のボラティリティは約 168% です。一方、IBIT のボラティリティは約 41% です。
— エリック・バルチュナス (@EricBalchunas) 2024 年 10 月 28 日
MSTRの株価上昇は止まらない
先月、MicroStrategy の株価は異例の急騰を見せ、なんと 51% も上昇しました。この顕著な増加は、8月に行われた1対10の株式分割によって投資家の注目が再び高まり、投資家のエンゲージメントが高まったことによるものと考えられます。
2020 年 9 月にビットコイン戦略を導入して以来、MicroStrategy (MSTR) の株価は 1500% という驚異的な上昇を経験しました。ここ数年、ビットコインの代理投資として機能し、さまざまな点でビットコインそのものを上回るパフォーマンスを見せてきた。さらに、MSTR は総収益率の点で NVIDIA などのテクノロジー大手を上回っています。
MicroStrategyはこれまでしばらくの間、追加のビットコインを購入するための資金を集めるためにいくつかの株式セールイベントに参加してきました。この動きにより、同社はビットコインの最大の企業所有者となり、過去数年間で約140億ドル相当の投資が行われた。さらに、独自のビットコインバンクの設立も検討しているという。
MicroStrategyの執行会長であるマイケル・セイラー氏は、他のビジネスリーダーに対して自身のビットコイン戦略の概要を説明している。最近では、マイクロソフトの株主にさらに 1 兆ドルを生み出す可能性のあるビットコイン計画に協力するよう、マイクロソフトの CEO であるサティア ナデラにアプローチしました。
過大評価の兆候?
10月28日月曜日、MSTR株の価格はさらに8.96％上昇し、記録的な最高値の255ドルに達しました。この上昇傾向は金価格の高騰と一致しており、著名な経済学者ピーター・シフはMSTRと金採掘会社の比較まで行っています。
シフ氏はMicroStrategyを金採掘会社に例えて例え、MicroStrategyが収益を生み出したり、具体的なものを生み出したりすることはないものの、ニューモント社を除く他のほぼすべての金採掘会社と比べて市場価値が高いことを強調した。
Steno Researchのアナリスト、Mads Eberhardt氏は、MSTRの投資家は大きな利益を得ているものの、今後は注意が必要だと指摘した。同氏はまた、ビットコインETFのスポットオプションが利用可能になるにつれ、緩やかな傾向の可能性を考慮すると、投資家の間でMSTR株の所有よりもETFを好む傾向が見られる可能性があると述べた。
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2024-10-29 11:00