20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、MicroStrategy Inc. の 2024 年第 3 四半期決算は、大胆な野心と困難な現実が織り交ぜられた魅力的なものであると感じています。同社のビットコイン買収戦略は疑いもなく大胆で、3年間で420億ドルの調達を目指しているが、これが成功すればデジタル通貨保有の状況を再定義する可能性がある。しかし、主にデジタル資産の減損によるソフトウェア部門の収益と営業損失の大幅な減少は、より複雑な状況を描いている。
10月30日、MicroStrategy Inc. (NASDAQ: MSTR) は2024年第3四半期の財務報告書を公開し、同社の新しいビットコイン購入アプローチとソフトウェア部門で遭遇するハードルを強調しました。
ビットコインへの大規模投資で知られる同社は、株式売却で210億ドル、債券からさらに210億ドルの計420億ドルを集める目標を掲げた「21/21計画」と呼ばれる3カ年戦略を発表した。 CEOのフォン・レー氏が述べたように、この資本流入はビットコインの準備金を拡大し、これらの資産から得られる収益を高めることを目的としている。
第 3 四半期に、MicroStrategy は株式と債券の両方の売却を通じて資金を 21 億ドルまで増やしました。この動きは長期的な財務戦略の一環として説明された。 9月末までに、同社のビットコイン保有量は約11％増加し、約25万2220ビットコインとなり、市場価値は約160億700万ドルとなった。
MicroStrategy のビットコイン投資戦略を評価するために使用する指標であるビットコインに対する年初来の収益率は、17.8% に達しました。ただし、2025年から2027年の長期利回り予想を調整し、年率6％から10％の間に設定した。
逆に、MicroStrategy のソフトウェア部門の年間収益は前年比 10.3% 減少し、1 億 1,610 万ドルに達しました。この減少の一部は、製品ライセンスとサポート収入の減少によるものです。ただし、これはサブスクリプション サービスの 32.5% の大幅な増加によってある程度バランスがとれました。
1) 2023 年第 4 四半期、同社の売上総利益率は 79.4% から 70.4% に減少しました。さらに、主にデジタル資産の 4 億 1,210 万ドルの償却により、営業コストが 3 倍以上に急増し、当四半期の営業損失は 4 億 3,260 万ドルとなりました。これは、2022 年の同時期に発生した最小損失 2,520 万ドルとは大きく異なります。
通常の取引時間中、MicroStrategyの株価は4.23％下落し、247.31ドルでその日を終えた。その後の延長取引では株価はさらに1.75％下落し、242.99ドルに達した。
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2024-10-31 10:21