FRBの決定後、ビットコイン価格は大幅な反転を迎える可能性がある

デジタルコイン市場の進化を初期の頃から見てきた経験豊富な仮想通貨投資家として、現在のビットコインの上昇は本当に驚くべきものであると言わざるを得ません。激しい変動や市場の暴落を目の当たりにしてきましたが、特にニッチ資産としてのささやかな始まりを考えると、ビットコインが投資家の注目を集めて金と競い合っているのを見るのは興味深いことです。

12月17日、1ビットコインの価値は10万8000ドルという前例のない最高値まで急騰し、2023年に始まった顕著な上昇傾向がさらに拡大した。

今年、ビットコイン (BTC) は、主に需要の増加と供給の伸びの鈍化により、約 150% という大幅な増加を経験しました。さらに、連邦準備制度やその他の中央銀行などの組織による高金利の引き下げも、この物価上昇を促進する役割を果たしています。

SoSoValue のデータによると、スポット市場で取引されているビットコイン上場投資信託 (ETF) の総額は現在 360 億ドルを超え、合計は 1,200 億ドルを超えています。この大幅な成長は、ビットコインが金の潜在的な競争相手として投資家の関心をますます集めていることを示唆しています。

このことについて私に質問する人がいます。答えは「YES」です。すべてのビットコイン ETF (スポット、先物、レバレッジ) を含めると、金 ETF が 1,280 億ドルであるのに対し、1,300 億ドルになります。とはいえ、スポットだけを見れば、ビットコインは1,200億ドルであるのに対し、金は1,250億ドルです。いずれにせよ、11か月でこれほど接近していることを私たちが議論することさえ非現実的です。
— エリック・バルチュナス (@EricBalchunas) 2024 年 12 月 17 日

CoinGlassのデータによると、ビットコインのマイニング難易度の上昇は供給量の堅調な増加にはつながっていない。今年、取引所で保有されるビットコインの量は一貫して減少している。

需要と供給の相互作用により、長期的にはビットコイン価格の上昇につながる可能性が非常に高いです。 Microstrategy がビットコインに多額の投資を行うことで小さな企業から 900 億ドルの複合企業に成長したのを私たちは目撃しているため、ビットコインの需要の増加は主に政府と大企業によるものと予想されます。

水曜日に予定されている連邦準備制度の決定は、ビットコインに大きな影響を与える可能性があります。エコノミストの多くは０．２５％の利下げを予想しており、利下げは今年３回目、合計１％となる。

投資家は低利回りの普通預金口座から資金を移すことを好むため、連邦準備制度が金利を引き下げると、ビットコインや高リスク資産をより好む傾向があります。

FRBは、国外追放や減税、関税などのインフレを促進するドナルド・トランプ大統領の政策を懸念しているため、インフレに対して厳しい姿勢をとることでビットコイン価格の上昇を止める可能性がある。

先週発表されたデータは、消費者物価指数全体が2.7％に上昇したことから、インフレが依然として重大な問題を引き起こしていることを示している。変動する食品とエネルギー価格を無視したコアCPIが2.2%で安定していることに注目することが重要です。したがって、FRBが今週利下げするのはもっともらしいが、FRBの見通しはより慎重なアプローチに傾く可能性がある。

ビットコイン価格分析

過去数週間にわたり、日次グラフはビットコイン (BTC) の堅調な上昇軌道を示しています。注目すべきは、その価格が引き続き重要な移動平均を上回っており、強気勢力が引き続き優勢であることを示唆している。さらに、BTC はカップとハンドルのパターンを形成しており、これは通常、さらなる価格上昇を示唆しています。

一方、グラフは上向きのウェッジ形成を示しており、多くの場合、トレンド反転の可能性を示しています。さらに、移動平均収束ダイバージェンス (MACD) と相対力指数 (RSI) が弱気のダイバージェンスパターンを生み出しています。

水曜日の連邦準備制度理事会の金利決定後、一時的な下落があり、おそらく103,000ドル付近まで下落する可能性があります。

2024-12-17 20:30