10 年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は 2024 年の第 4 四半期に向けてビットコインやその他の仮想通貨の見通しについて楽観的であると感じています。Gate.io で 62,000 ドル以上を維持しているビットコインが示す回復力は、これは、資産クラスとしての成熟度と、主流市場での受け入れが拡大していることの証です。
2024 年の最終四半期でも、ビットコインの価値は引き続き堅調で、取引所 Gate.io では 62,000 ドルを超えています。この回復力は主に、ブロックチェーン分析とデリバティブ市場統計の両方から得られる楽観的な指標によるものです。
金融専門家らの洞察に基づくと、「闇市場の日」としても知られる8月5日にビットコインが4万9500ドル付近まで下落した後、過去1カ月半で顕著な反発を見せたことを踏まえると、トレーダーらはさらなる価格高騰に備えているようだ。
私は研究者として、ビットコイン外貨準備高の動向を注意深く観察してきましたが、その結果、大幅な減少が示唆されました。過去 1 か月間、CryptoQuant のデータによると、集中プラットフォーム上の約 275 万ビットコインから約 267 万ビットコインへの減少が目撃されており、これは約 3% の減少です。これはここ数年で最も低い水準であり、市場力学に変化が生じる可能性を示しています。
このデータはまた、年初以降、集中取引所のビットコイン準備金が11％減少していることを示しており、これは1月以来ビットコイン価格が43％近く上昇したことと一致している。したがって、取引所でのコインの供給が減少すると、通常、売り圧力が緩和され、さらなる価格上昇をサポートする可能性があります。
オプション市場における前向きな指標
仮想通貨の専門家らは、デリバティブ市場からのシグナルはトレーダーの間でビットコイン価値の上昇に対する期待が高まっていることを示していると強調した。彼らはさらに、ビットコインの10万ドルのコールオプションに大きな注目が集まっているため、現在の市場のムードは楽観的であり、この価格レベルでの強気の見通しを示唆していると述べた。
差し迫った有効期限の派生データの分布は、100,000 ドルと 105,000 ドルに設定されたコールのオプションの重要なクラスターを示しています。過去 24 時間で最も活発に取引されたオプション契約は、権利行使価格が 75,000 ドルのコール オプションで、今月末に期限が切れます。
さらに、この専門家は、イーサリアムに関連する先物市場も同等の熱意を示していると指摘しました。現在、最大建玉は9月コールオプションの権利行使価格4,000ドルで観測されており、これに僅差で12月オプションの権利行使価格6,000ドルが続きます。
専門家は、ビットコインとイーサリアムの両方の建玉分配中にプットオプションが大幅に欠如していると指摘した。むしろ、建玉上位 10 位はすべてコール オプションであり、トレーダーの見通しが非常に楽観的であることを示しています。
BTC価格はFRB議長に反応
金曜日、金利が間もなく低下する可能性があるとのジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長の示唆により、ビットコインの価値が上昇した。これは、米連邦準備理事会がインフレ率の低下に満足しており、労働市場の弱さの兆候の強まりにもっと注目していることを意味している。
パウエル議長は、政策の方向性は明確であり、利下げのタイミングとペースは今後のデータ、経済見通しの進展、リスクのバランス次第であると述べた。同氏はワイオミング州のジャクソンホール経済政策シンポジウムでの基調講演でこうした発言をした。パウエル氏のコメントを受けて、ビットコインの価格は63,500ドルを超えた。
楽観的な見方が強まる中、2023年7月以来ベンチマーク金利が据え置かれたことを受け、連邦準備制度理事会がインフレに対するアプローチを軟化させる可能性があると考えられている。現時点で9月に0.50％の利下げが行われる可能性は約3分の1（32％）であるが、 CMEフェドウォッチのデータによると、より可能性の高いシナリオ（67％）は0.25％の利下げを示唆している。
アナリストとして、私は昨年 2022 年 6 月にインフレ率が大幅に上昇し、40 年ぶりのピークである 9.1% に達したことを観察しました。この拡大は主に、パンデミックによる景気減速からの米国経済の力強い回復によって促進されました。その結果、消費者物価の上昇を抑制するために、連邦準備制度は金利を2007年以来の水準に引き上げる措置を講じました。
21シェアーズの研究員は、より多くの人が投資すると借入コストが低下して価値が高まる傾向があるため、通常、金利の引き下げはリスクがあると考えられる資産にとって有益であると指摘した。さらに同氏は、パウエル議長のコメントが投資家に安心感を与え、今後の経済指標が予測と一致すれば連邦準備理事会が政策を調整する可能性があることを示唆していると指摘した。
結論
今年の最終四半期に、ビットコインが再び強気傾向に陥るかどうかは、いくつかの重要な要素に左右される可能性があり、その主な影響要因は連邦準備理事会の利下げである。期待が高まる中、仮想通貨愛好家はビットコインが10万ドルという重要なマイルストーンに到達する可能性への準備を進めている。
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2024-09-21 14:12