複雑な金融市場の世界をナビゲートしてきた20年以上の経験を持つベテラン研究者として、私はFRBの発表とその後の市場の反応をそれなりに見てきました。金利を25ベーシスポイント引き下げるというFRBの今回の決定は予想外ではなかったが、2025年に利下げが縮小するというシグナルは確かに投資家の信頼を揺るがした。
水曜日、国の中央銀行として機能する米連邦準備理事会（FRB）が、12月17～18日に開催された連邦公開市場委員会（FOMC）での金利に関する決定を公表したことが明らかになった。
連邦公開市場委員会（FOMC）の声明によれば、インフレ率の低下は進展しているものの、長期的には引き続き目標水準である2％を上回っている。 FOMCは、2027年までにこの目標を達成することを目指しています。インフレ目標の達成と雇用の最大化の両方を支援するために、FOMCはフェデラルファンド金利の目標レンジを0.25%引き下げることを選択しました。これは現在 4.25% ～ 4.5% となっています。
米国の株式市場と仮想通貨市場の両方が予想していたにもかかわらず、連邦準備理事会が2025年の利下げ幅縮小を示唆したことは投資家の間で懸念を引き起こし、米国の株価指数と仮想通貨の価格の全般的な下落につながった。
ジェローム・パウエル議長はFOMC記者会見で次のように述べた。
本日の措置により、当社の金利は最高水準から 1 パーセントポイント引き下げられます。私たちの金融政策は現在、はるかに緩和的になっています。これは、将来の金利変更についての決定を下す際に、より慎重に進めることができることを意味します。
「ドットプロット」は、連邦準備制度理事会が将来の金利に関する加盟国の見解を示すために使用する図表です。この図の各点は、特定の年の終わりにフェデラル・ファンド金利（FRBの主要ベンチマーク金利）がどのような位置にあるのかについてのメンバーの予測を象徴しており、通常は短期、中期、長期の予測が含まれます。このチャートは3カ月ごとに更新され、FRBの金融政策に対する見方が垣間見えるとして金融市場の注目を集めている。
現在のシナリオでは、最新の折れ線グラフは、専門家が現在2025年に2回の利下げのみを予測していることを示しており、これは9月に予想されていた4回の利下げとは大きく異なります。この変化は、インフレ率が目標を上回り続け、経済が引き続き好調であることを考慮すると、FRBが金融政策緩和に関してより保守的なアプローチをとっている事を示唆している。
アナリストとして、私は連邦準備理事会の慎重なアプローチに続いて米国市場が迅速に反応するのを観察しました。午後7時55分までにUTC 12 月 18 日、すべての主要指数が終値の大幅な下落でその日を終えました。
- ダウ工業株30種平均（DJIA）：-436.79ポイント（-1.01%）下落して43,013.11
- S&P 500: -67.20ポイント(-1.11%)下落して5,983.41
- ナスダック総合：-252.96ポイント（-1.26%）の19,856.10と急落
- ラッセル 2000 (RUSS 2K): -28.45 ポイント (-1.22%) 下落して 2,305.63
アナリストとして、私はボラティリティ指数 (VIX) が約 10.52% 大幅に上昇し、17.54 まで上昇したことを観察しました。この急増は投資家の不安の高まりを示唆しており、市場のボラティリティが高まる可能性を示しています。
仮想通貨の価値は従来の市場で観察された低迷を模倣し、仮想通貨全体の時価総額は4.1%減少し、約3兆7,800億ドルにまで減少した。特に、主要なデジタル通貨は過去 1 日以内に大幅な下落を経験しました。
投資家にとっては、インフレデータ、経済成長指標、そしてFRBが状況の変化にどれだけ早く適応するかが引き続き注目されるだろう。市場がFRBの慎重な見通しを消化し、2025年以降への影響を評価する中、短期的にはボラティリティが続く可能性がある。
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2024-12-18 23:38