私は経験豊富な仮想通貨投資家として数年間経験を積んでおり、市場のボラティリティと価格変動をかなりの割合で見てきました。ビットコインの価格動向の最近の動向を見て、私は不安を感じると同時に興味をそそられました。
ここ数日のビットコインの価格動向は、保有者やトレーダーにとって何事もなかった。 5月20日の興奮に続き、仮想通貨は期待外れの新安値を更新し、印象的なピークの71,900ドルから現在は68,000ドル未満まで後退している。ビットコインは今週最高値に達して以来７％下落しており、ヘッジファンドはポジションの整理を始めている。
ヘッジファンドがCMEのビットコイン先物を空売り：本当に弱気なのか？
ブロックチェーン分析会社カイコが入手した商品先物取引委員会（CFTC）のデータによると、ヘッジファンドは現在、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）に上場されているビットコイン先物契約で買い越しポジションを保有している。
今週の価格上昇後の最近の強気派のフォロースルーの欠如は、より大きな市場関係者が上昇トレンドが終了し、2021年5月の上昇を支えていると信じていることを示している可能性があります。
価格変動を研究している研究者として、私は上昇傾向が続いていることを観察しています。しかし、弱気派は早ければ今週にもすべての上昇を反転させようとするかもしれない。彼らの努力に対抗するには、買い手は大きな行動を起こす必要があります。理想的には、最初に価格を 68,000 ドル以上に押し上げ、その後 70,000 ドルを目指す必要があります。日足チャートでは、買い手がなんとか72,000ドルの抵抗線を突破できれば、弱気派を圧倒し、74,000ドル付近で史上最高値を更新する可能性が高まるだろう。
アナリストとして、私はシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のビットコイン先物におけるヘッジファンドの買い越しポジションを示す米国商品先物取引委員会（CFTC）の報告書と、このデータの開高氏の解釈との間に興味深い矛盾があることに気づきました。開高氏は、これらのポジションは必ずしもビットコイン価格の弱気見通しを反映しているわけではないと主張する。むしろ、機関投資家が行っている「ベーシス取引」を示している可能性があります。本質的に、これらの投資家は現物市場と先物市場の価格差を利用し、裁定取引の機会を利用します。
ビットコインの不安定な価格に対するセーフティネットを確保するだけでなく、先物市場とスポット市場の価格差から利益を得ることができます。
BTC強気派がオプション市場を支配
月末が近づいているにも関わらず、開高氏の分析はビットコインオプションのデータに基づく確固たる楽観論を示している。特に、オプション取引量の大部分は、5 月 31 日と 6 月 28 日に満期を迎える契約に関連しています。これらのコール オプションの大部分は、トレーダーが期限切れ前の価格上昇を予想していることを示唆しています。
開高氏の観察によれば、5月31日に期限が切れる最も高価なビットコインオプション契約の権利行使価格は8万ドル、想定元本は9億1000万ドルに近い。その結果、多くのトレーダーはビットコインが今月末までに8万ドルを超えると予想した。
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2024-05-25 03:11