暗号通貨の不安定な世界を長年追跡してきた経験豊富な研究者として、ビットコインオプションブロック取引とより広範な市場の現状を観察すると、既視感を感じずにはいられません。最近の活動の急増、特に一時的な価格上昇にもかかわらず弱気の賭けの顕著な増加は、2018年、2019年、さらには今年初めに大きな調整に至るまでに見られたパターンを思い出させます。
長期間の活動停止期間を経て、ビットコインオプションブロック取引は驚くべき復活を遂げ、5億ドル以上の価値を記録した。この取引の増加は、報告時点でビットコインの価格が反転して61,000ドルを超えようと努力しているにもかかわらず、トレーダーがますます悲観的になっていることを示しています。
ビットコインオプションブロック取引の見通し
Greeks.Liveのデータによると、約3,643件のビットコインオプションコール（その日の総取引高の24％に相当）と2,084件のビットコインオプションプット（14％を占める）が取引されたようだ。言い換えれば、その日の取引活動の大部分はこれら 2 種類のオプションに関係していました。
最新の数字は、ビットコインの短期ボラティリティが50％を下回ったことを示しており、大規模投資家や重要なビットコイン保有者が今月の市場の動きに関してより保守的なスタンスを採用していることを示唆している。過去4週間にわたり、ビットコイン愛好家たちは価格を6万ドル以上に押し上げることに繰り返し失敗してきた。ビットコインの価格は現在6万1000ドルを約4.32％上回る水準にあるため、強気派がこの時点から上昇の勢いを継続できるかどうかは興味深いところだ。 8月21日のFOMC後のジェローム・パウエル議長の講演に注目が集まっている。
さらに、Greeks.Liveは、イーサリアムのオプションも非常に活発で、31,430 ETHのブロックコールオプションが日々の取引の20%を占め、28,488 ETHのブロックプットオプションが18%を占めていると指摘しました。これは、仮想通貨トレーダーの大多数が現在コール オプションの売りとプット オプションの買いに関心を持っていることを示唆しています。
今日、ブロック取引活動が復活しており、ブロック取引の大幅な増加は 5 億ドルを超えています。注目すべき例の 1 つは、ブロック内での 3,643 BTC コール オプションの取引で、これは今日の総取引量の約 4 分の 1 を占めています。さらに、これらの大規模なブロックの一部として 2,084 BTC のプット オプションが取引されました。
— Greeks.live (@GreeksLive) 2024 年 8 月 20 日
オンチェーンデータはビットコインの弱気傾向を示す
私はアナリストとして、ビットコインのオンチェーンの動向を注意深く監視してきましたが、いくつかの堅調な弱気指標が見られるようです。現在、ビットコインの短期保有者の80％以上が、現在の市場価値を上回る価格でBTCを取得しており、損失と格闘している。
この場合、私たちは 2018 年、2019 年、そして 2021 年半ば頃に展開したシナリオを著しく彷彿とさせるシナリオを経験しています。これは、多くの投資家の間で激しいパニックが起きていることを示唆しており、市場の下降傾向につながる可能性があります。
仮想通貨投資家として、私はブルームバーグの商品ストラテジスト、マイク・マクグローン氏の最近の声明に同意します。同氏は、ビットコインがリスク資産の反転の先鋒となり、多くの人々を今年の高値に導いており、下落に向けて再びそうなる可能性があると示唆している。その一方で、メタプラネットのような企業は長期的なビットコイン投資に注力し続けており、市場の変動にもかかわらずさらに多くのビットコインを取得し続けています。
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2024-08-20 10:18