20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は最も熱心な投資家でさえ汗をかくような市場の変動を目の当たりにしてきました。年初来および 2022 年以降の目覚ましい上昇にもかかわらず、エヌビディア (NVDA) 株の最近の下落も例外ではありません。
AIとチップの生産で知られるエヌビディア（NVDA）は、時価総額トップ企業としての躍進を経て、株価が2カ月ぶりの安値まで下落した。 5週間で時価総額から約1兆ドルが消え、毎週約2000億ドルの損失が発生している。
これまでの Nvidia のパフォーマンス
その結果、この大手 AI 企業はピーク時の史上最高値 (ATH) から約 27% の下落を経験しました。これを大局的に見ると、この損失はテスラ全体の時価総額の約1.5倍であり、バークシャー・ハサウェイの時価総額総額に匹敵する。 NVDA の現在の闘争は単一の事件から生じたものではないことに注意することが重要です。むしろ、それらは小さなトレンドの積み重ねによって引き起こされ、そのうちの1つは半導体株全体に影響を与える下落トレンドです。
ニュースフラッシュ: $NVDA という記号で表される Nvidia の時価総額は、6 月 20 日にピークに達して以来、1 兆ドルという驚異的な価値を消し去りました。
言い換えれば、$NVDA は過去 5 週間で 1 週間あたり 2,000 億ドルの時価総額を消し去りました。
株価は現在、最近の最高値から約 27% 下落しています。
わずか 5 週間で…
—Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2024 年 7 月 30 日
NVDA のパフォーマンスもビットコイン (BTC) のパフォーマンスを反映しており、ATH から 11% 以上の損失があります。
東アジアの通商政策と軍事政策に関してドナルド・トランプ大統領が行った攻撃的な発言が、この特別な出来事の一因となった。この分野は、特に生産と流通における役割により、米国の半導体メーカーにとって非常に重要です。
投資家やポートフォリオマネージャーが利益を実感し、ポートフォリオのバランスを再調整するため、長期にわたる成長の後に株価が下落することがよくあります。ただし、注目に値するのは、エヌビディア (NVDA) が年初から 110% という驚異的な増加を示し、2022 年末からは 610% という驚異的な伸びを示し、この傾向に逆らっているということです。
この水準で、株価はその規模の企業としては本当に驚くべき利益をもたらしている。
AI、マクロ経済、政治の変化はトレンドを変えることができるでしょうか?
投資家が2020年以降の最初の金利引き下げを期待していることを踏まえると、大手ハイテク企業が苦境に立たされている中小企業に事業を拡大する中、半導体企業がその影響の矢面に直面している可能性は十分にある。
ロジャー・W・ファーガソン元連邦準備制度副議長が9月に米連邦準備制度理事会が利下げすると予想しており、今後の利下げの可能性をめぐって大きな興奮が高まっている。この予測は、インフレと消費者物価の減速の最近の兆候に基づいています。
対照的な発展として、AI 環境では最近、OpenAI の SearchGPT などの新しいツールがデビューしました。
先週、私は有名な AI 企業が発表した新しい検索エンジンについて知りました。これは市場における Google の優位性に挑戦する可能性があります。今のところ、この革新的なツールはベータ テスト段階でのみ利用可能であり、OpenAI は貴重なフィードバックを得るために、選ばれたユーザーおよびパブリッシャーのグループと協力することを決定しました。最終的な目標は、ChatGPT と統合する前にツールを微調整して、ツールをさらに堅牢で使いやすいものにすることです。
全体として、NVIDIA を取り巻く感情は進行中の選挙シーズンの影響を受けています。カマラ・ハリス氏とドナルド・トランプ氏のような候補者間の競争が続く中、最終的にどの候補者が長期的に業界にとって有益かを決定するのはAI市場だ。
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2024-07-30 23:51