12 月の消費者物価指数 (CPI) レポートの発表は、さまざまな金融市場、特に仮想通貨業界で大きな反響を引き起こしました。
全体的なインフレ予測と一致したにもかかわらず、コアインフレ率は月次、年次ともに予測水準を下回り、ビットコインなどの高リスク資産に対する投資家の信頼が高まった。
CPIデータ後のバイナンスの建玉急増
消費者物価指数（CPI）の発表から約2時間後、新たに発表されたインフレデータの結果、バイナンスの建玉（OI）は著しく上昇しました。
実際、CryptoQuantの最近の分析によると、Binanceの先物市場では建玉（OI）が3.30％増加し、これは約4億8,500万ドルに相当します。この急増により、プラットフォーム上の合計 OI は 109 億 6,000 万ドルに達し、投資家の信頼が大幅に高まり、スポット市場とデリバティブ市場の両方のセクターにわたって統一された上昇傾向が見られることを示唆しています。
CryptoQuantの寄稿者であるBurakkesmeci氏によると、現物価格の変化と先物市場の活動とのこのような同期は、投資家がリスクを取る意欲を高めていることを示しているため、強気の感情が高まっている兆候であることが多いという。
現在、CME FedWatchのデータによると、FRBが早ければ3月にも利下げする可能性は30％ある。金利が低下すると、利回りのない資産を保有することの不利な点が、収益性の高い資産に比べて軽減されるため、仮想通貨の魅力が高まることがよくあります。
市場の楽観主義
12月の消費者物価指数（CPI）報告書によると、全体的なインフレ率は予想を下回ったものの、基調インフレ率は前月比および年率ベースで予想を下回った。この軟調なデータは金融セクターに期待を呼び起こし、金融政策戦略の調整の可能性についての憶測につながった。
Nansen社の主席研究アナリストであるAurelie Barthere氏の声明によると、これはCryptoPotatoとのインタビュー中に共有された彼女の以前の予測と一致しています。
当面、米国の OIS 金利市場は、FRB が今後 3 年以内に 1 回の利下げを行うと予測しています。私にとって、これは現在の経済状況やインフレ状況を考慮するとあまりにも「タカ派」的であり、保守的すぎるように思えます。予測された料金調整と実際の料金調整との差異により料金が一時的に下がることが予想されます。これは「価格の非対称性」と呼ばれる可能性があります。
2025年、ビットコインは初めて10万ドルという史上最高値に達した。これは、ビットコインのようなリスクの高い投資を支持するプラスの経済要因の組み合わせによるものでした。同時に、株式や金などの伝統的な市場も成長を遂げました。
Bitfinexのデリバティブ部門責任者を務めるJag Kooner氏は以前、より広範な経済指標と仮想通貨市場の複雑な関係を指摘し、この関係性を強調した。
ビットコインとナスダック 100 の関係は現在、ここ 2 年間で最も強い時期にあります。これは、ビットコインが今日の消費者物価指数 (CPI) データによって大きな影響を受ける可能性があることを意味します。これは、ビットコインがマクロ経済要因や従来の金融市場とより密接に絡み合うようになるという第1四半期の予測と一致しています。ビットコインと仮想通貨の価格変動は、他の投資資産よりも早く経済情勢の変化を反映し、2025 年の利下げの可能性をより早く示す可能性があると当社は予想しています。
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2025-01-16 17:21