暗号価格分析 11-1 ビットコイン: BTC、イーサリアム: ETH、ソラナ: SOL、リップル: XRP、チェーンリンク: LINK、人工超知能同盟: FET、レンダー: RNDR

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長年の経験を持つベテラン暗号通貨アナリストとして、チェーンリンク (LINK)、人工超知能アライアンス (FET)、およびレンダー (RNDR) の最近の価格動向は非常に興味深いものであると言わざるを得ません。

今週初めに過去最高値を更新することを簡単に示唆したことを受けて市場が悲観的になり、ビットコイン（BTC）は7万ドルを下回った。現在、BTCは4％以上下落し、6万9300ドル付近で取引されている。米国選挙が近づく中、楽観的な日々が続いたが市場が急落する中、主要な仮想通貨の大部分が損失を被っている。

損失が発生している主要なデジタル通貨は、イーサリアム (ETH)、ソラナ (SOL)、ドージコイン (DOGE)、トンコイン (TON)、カルダノ (ADA)、チェーンリンク (LINK)、およびポルカドット (DOT) です。仮想通貨市場の総額は4%近く大幅に減少し、現在は約2兆3400億ドルとなっている。この仮想通貨市場の低迷について、ChangeNOW の最高マーケティング責任者のポーリン・シャンゲット氏は状況についてコメントした。

今週初めに期待の高さによって価格が上昇したものの、選挙関連の潜在的な変動に備えて投資家が利益を現金化したため、その後下落するという典型的なシナリオを我々は目撃しているようだ。この最近の下落は、現在のマクロ経済的圧力の下での市場の敏感さについての警告として機能します。

ブラックロックETF、発売以来最大の1日の資金流入を記録 

アナリストとして、ブラックロックの IBIT ETF が 10 月 30 日の設立以来、記録的な流入を記録し、8 億 7,500 万ドルを超える資金を集めたことを報告できることを嬉しく思います。この数字は、3月に記録した過去最高額の8億4,900万ドルを上回った。注目すべきことに、IBITへの流入額は13日連続で、総額40億ドルという驚異的な額となっている。多くのトレーダーは、IBITに10億ドルの資金が流入する日が差し迫っていると予測している。さらに、ブラックロックのパフォーマンスは、同じ日に合計でわずか2,100万ドルの流入を記録した他のすべての米国スポットビットコインETFを上回りました。フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンドが1,200万ドルを超える流入で僅差で続き、ビットワイズ・ビットコインETFは約2,400万ドルに達する流出を経験した。

仮想通貨市場が大幅な下落に見舞われる中、アナリストらは、来たる米国大統領選挙が反発を刺激し、ビットコインが最高値を更新する可能性があると楽観視している。しかし、彼らは投資家に市場の変動について警告し、潜在的な大きな損失を最小限に抑えるために戦略的に取引を計画するようアドバイスしています。

選挙後のワシントンはより友好的になる？

仮想通貨の世界ではここ数年、バイデン政権との間にいくつかの意見の相違があった。しかし、市場の専門家は、選挙結果に関係なく、ワシントンの環境がより歓迎されると予想している。選挙期間中、ドナルド・トランプ氏は仮想通貨推進の政府を主張したが、民主党のカマラ・ハリス氏も明確で有利な仮想通貨規制を約束した。こうした最近の傾向を念頭に、BitwiseやCanary Capitalなどの仮想通貨資産運用会社はすでに新たなサービスの準備を進めている。リップル社もまた、議会内で仮想通貨立法に向けた取り組みを再開する予定だ。

「誰が勝つかに関係なく、暗号通貨をどのように前進させるかについては新しいアプローチが生まれるでしょう。」

ハリス氏は仮想通貨に関する戦略をまだ明らかにしていないが、アナリストらは現在のバイデン政権と比べてハリス氏がより好意的な姿勢を取ると予想している。億万長者のマーク・キューバン氏はハリスの仮想通貨計画を支持し、彼女のリーダーシップの下でより柔軟な政権になることに楽観的な見方を表明した。同氏は、仮想通貨の保護に対する彼女の取り組みが重要であることを強調した。それにもかかわらず、キューバン氏はゲイリー・ゲンスラーSEC委員長と彼の在任中の暗号通貨の取り締まりに不支持を表明した。

証券取引委員会（SEC）のゲンスラー委員長は、FTXの破綻や多数の倒産などの事件により、仮想通貨セクターが投資家に大きな脅威となっていると強く信じている。その結果、SECはコインベースやクラーケンなどの著名な仮想通貨事業体に対して、ルールに違反し、潜在的なリスクについて投資家に警告することを怠ったとして法的措置を講じた。ゲンスラー氏の任期は2026年に終了するが、トランプ氏が選挙に勝った場合に同氏を解任するつもりかどうかは不明だ。ハリス氏は現時点で後任の計画を明らかにしていない。

トランプ氏の仮想通貨に対する好意的な見方は、ジェミニを設立したウィンクルボス兄弟など、仮想通貨セクター内の重要人物からの支持を得ている。対照的に、リップル会長のクリス・ラーセン氏やさまざまな親民主党仮想通貨団体はハリス氏への支持を示している。

MicroStrategy のビットコイン計画 

マイケル・セイラー氏の会社マイクロストラテジーは、ビットコインをさらに購入するために今後3年間で420億ドルという驚異的な資金を集めるという野心的な計画を明らかにした。この戦略には、株式の売却によって210億ドルを調達し、さらに債券発行によってさらに210億ドルを調達することが含まれている。これにより、同社は現在の価格で約578,586ビットコインを取得できる可能性があり、これは総供給量の約2.7％に相当します。 MicroStrategyのCEO、Phong Le氏は、このアプローチが同社のビットコイン投資収益を高めるだろうと主張した。同社は2024年までに保有するビットコインの利回りが17.8％になると予測しており、2025年から2027年までの年間リターンは6％から10％の範囲になると予想している。

MicroStrategy が今後 3 年間でビットコインに約 420 億ドルを投資するつもりだが、その将来について悲観的であれば、同社がすでに 250,000 枚以上のビットコインを約 99 億ドルで取得しており、平均価格はおよそビットコインあたり 39,200 ドル。

市場の高揚感が緩和 

木曜日、個人消費支出（PCE）統計の発表を受けてビットコイン、株式、金が大幅な下落を経験したため、市場の楽観的な見方は後退した。これらの数字は予想を満たしており、予想される11月の利下げには影響せず、市場の調整につながった。食料とエネルギーコストを除いた９月のコアＰＣＥは予想の２．６％増に対し２．７％上昇し、予想を若干上回った。さらに、新規失業保険申請件数は１万２０００件減り、５カ月ぶりの低水準となる２１万６０００件となり、予想の２３万件を下回った。 PCE報告書は、連邦準備理事会が来週利下げを決定する前の最後のインフレデータとなる。

FRBは利下げについて決定を下す前に、金曜日に発表予定の最終月例報告書を考慮する必要がある。 21Shares の暗号リサーチ ストラテジスト、マット メナ氏が述べたように、これは考慮すべき重要な情報です。

今日の PCE 統計は、予想どおり、先月の FRB の利下げによって引き起こされたハト派的な姿勢をさらに強化し、FRB がインフレ抑制に向けて適切な道を進んでいることを明らかにしました。 FRBの寛大な姿勢の継続に賭けて投資家がよりリスクの高い資産に群がる中、この楽観的な環境がビットコインを大幅に押し上げた。実際、ビットコインはすでにこの良好な見通しを織り込んでおり、昨日72,000ドルを超えました。この水準は、今年3月に史上最高値の73,700ドルでピークに達したときに一度到達したものです。この投資家心理の変化は、ビットコイン ETP の成長にも反映されています。

ビットコイン（BTC）価格分析 

仮想通貨投資家として、私は最近、PCEデータの発表を受けて市場センチメントが弱気になったため、ビットコイン（BTC）が7万ドルを下回るのを目撃してきました。ビットコインが築き上げてきた上昇の勢いは、より高い水準では失速するように見え、買い手たちは史上最高値更新を目前にしながらペースを維持するのに苦労している。火曜日、BTCはこのマイルストーンにほぼ到達し、日中高値73,512ドルまで急騰しましたが、勢いを失っただけです。

現時点では、トレーダーが価格をさらに下げることを目指しているため、ビットコイン（BTC）は4％下落しています。今週はBTCにとって強気で始まり、日曜日には1.22%上昇し、その価値は67,972ドルまで上昇した。月曜日、BTCは68,000ドルと69,000ドルの両方のマイルストーンを超え、2.63%上昇して69,761ドルに達しました。火曜日もBTCが70,000ドルを超えても強気傾向は続き、4.11％上昇して72,627ドルで終了した。 7万3512ドルという過去最高値更新も示唆したが、勢いは衰え、水曜日には7万2358ドルまで若干後退した。このレベルでの大きな抵抗により、買い圧力が弱まり、BTCの価値はわずかに下落しました。

木曜日、売り手がビットコイン（BTC）価格を72,000ドル以下に下落させたため、ビットコイン（BTC）をめぐる悲観的な見方が高まり、2.84％下落し、BTCは70,000ドルをわずかに上回る70,384ドルで取引を終えた。現在進行中のセッションでは、BTCは下落傾向を続け、70,000ドルを下回り、現在は69,300ドル付近で取引されています。買い手は価格を6万9000ドル以上に維持することを目指し、7万ドルの水準を回復しようとしている。売り手がBTCを69,000ドル以下に押し下げることに成功した場合、68,000ドルまで下落する可能性があり、そこでサポートが見つかる可能性があります。より重要なレベルのサポートは約 65,000 ドルです。米国の選挙が近づくにつれて市場の変動が予想されることを考えると、BTCが現在の水準から回復し、再び7万ドルを超える可能性があります。アナリストらは、ビットコインが11月に新高値を更新し、8万ドルを超える可能性があると予測している。

イーサリアム（ETH）価格分析

木曜日、私はイーサリアム（ETH）の大幅な下落を観察し、重要なサポートゾーンと移動平均を下回りました。 ETHの強気派は2,500ドルを超える水準を維持しようと奮闘しており、依然として売り手が優勢である。

水曜日には、買い手が価格を2,700ドルを超えて押し上げることを目指し、売り手が価格を2,600ドル以下に引き下げようとしたため、変動が大幅に増加しました。この戦いにより、ETHはその日の最低値である2,599ドルに達し、その後高値である2,722ドルまで上昇し、その後再び2,659ドルまで後退しました。それにもかかわらず、この水準を維持できず、0.81％下落した。翌木曜日にはETHが5.35％急落し、20日と50日の移動平均を下回り、2,515ドルで落ち着いた。現在、進行中のセッションでは、ETHは引き続き下落傾向にあり、最小限の下落で2,500ドルをわずかに上回る水準で推移しています。

より簡単に言うと、売り手はイーサ（ETH）の価格を現在の2,500ドル以下に下げることを目指しており、以前はこのセッションで2,466ドルまで引き下げられていました。それでも、買い手が介入してこの水準でラインを維持し、大幅な下落を防ぐことが予想される。 2,500ドルのレベルを突破した場合、ETHは次のサポートレベルである2,400ドルまで下落する可能性があります。

ソラナ (SOL) 価格分析

木曜日、市場センチメントの変化と売り圧力の高まりを受けて、ソラナ（SOL）の価格は170ドルを下回った。当初、SOLは週半ばまで上昇軌道に乗っていたが、180ドルを超える上昇が実現しなかったことで強気傾向は反転した。いわゆる「イーサリアムキラー」は週末に大幅な上昇を見せ、土曜日には3.60％、日曜日には3.42％上昇し、価格は170ドルを超えて176ドルで落ち着きました。しかし月曜日には売り圧力により強気の勢いが弱まり、SOLはこの日の安値172ドルまで急落した後、わずかに反発して0.96％上昇の178ドルで取引を終えた。

火曜日、SOLは180ドルを超えようと努力し、その過程で最高値の183ドルに達した。しかし、そのペースを維持することができず、180ドルを下回り、わずかな上昇にとどまり、170ドルで取引を終えた。水曜日の市場ではネガティブな感情が再び浮上し、SOLは2.44％下落して174ドルとなった。木曜日、売り手が売りを引き継いだため、SOLは重要なサポートレベルである170ドルを下回り、価格は約4％下落して168ドルとなった。現在は売り手が主導権を握っており、SOLは2%近く下落し、165ドルで取引されている。売り手が優勢な状況が続けば、SOLは20日単純移動平均（SMA）を下回り、160ドルになる可能性がある。しかし、買い手は主導権を取り戻し、価格を170ドル以上に押し戻すことを目指すだろう。彼らが成功すれば、SOL が再び 180 ドルに挑戦する可能性があります。

リップル（XRP）価格分析

金曜日、リップル（XRP）は大幅な下落を経験し、0.48ドルの安値に達しました。しかし、週末にかけて反発し、土曜日には2.35％、日曜日には0.58％の上昇を記録し、その価値は0.50ドルを超えて0.516ドルで取引を終えた。月曜日、XRPは引き続き明るい兆候を示しましたが、わずかな上昇にとどまり、0.518ドルまで上昇しました。火曜日、買い手は20日間の単純移動平均（SMA）を上回ろうと努力し、XRPは日中最高値の0.531ドルに達した。残念ながら、その勢いは衰え、XRPは1.72%のわずかな下落でその日を終え、0.527ドルで落ち着きました。

水曜日、XRPは下落し、1.02%下落して0.522ドルに達した。売り手がXRPを0.50ドル以下に押し上げようとしたため、木曜日には弱気傾向がさらに顕著になった。その結果、仮想通貨は0.502ドルまで下落しましたが、その後わずかに反発し、0.509ドルで終了しました。現在、このセッションでは、XRPはわずかな上昇を示していますが、買い手と売り手の両方が支配権を争っているため、大幅なボラティリティを経験しています。価格は0.511ドルとなっている。

チェーンリンク (LINK) 価格分析

過去数日間、チェーンリンク（LINK）は市場全体の苦戦を受けて大幅な下落を経験し、その価格は重要な移動平均を下回りました。仮想通貨は当初好調に週をスタートし、月曜日の安値10.70ドルから反発し、1.88％上昇の11.18ドルで取引を終えた。火曜日にLINKが20日と50日の単純移動平均（SMA）を両方とも上回り、5.37％の上昇を記録して11.78ドルでその日を終えたとき、買い手の間の信頼感が高まった。水曜日には、購入者が引き続き市場を支配し、LINKは12ドルを超えて12.40ドルに達し、その結果、さらに5.25％上昇しました。しかし、12.50ドルの抵抗により上昇の勢いは止まった。

最近の取引活動により、LINK は木曜日に大幅な下落を経験し、約 8% 下落し、12 ドルを下回り、11.40 ドルで落ち着きました。この価格は、20日および50日の単純移動平均（SMA）をわずかに上回っています。現在のセッションを通じて、LINK は下落し、同じ SMA の下に押し込まれました。セッションの初めに、LINKは11.21ドルの安値に達しましたが、その後11.33ドルまでわずかに回復しました。売り手がセッションを支配し続けた場合、LINK は 11 ドルまで下落する可能性があります。このレベルは買い手が積極的になり、さらなる損失が止まる可能性があります。

人工超知能アライアンス (FET) 価格分析

人工超知能同盟（FET）は、大幅な変動が続いた一日を経て、3日連続で1.30ドルを下回った。週末にかけて、FETは金曜日に大幅な下落を経験した後、力強い反発を見せ、土曜日には2.22％、日曜日には3％以上上昇し、1.27ドルに達しました。月曜日、FETは激しい売り圧力にさらされ、日中は1.18ドルの安値に達した。しかし、下位レベルでの強い需要により、FETはわずかに回復し、1.27ドルで取引を終えた。火曜日にはFETが4.53％上昇し、1.33ドルまで上昇するなど、強気の地合いが続いた。

水曜日、FETは20日単純移動平均が抵抗点として機能したため、3%近く下落し1.30ドルを下回り、1.29ドルに達した。買い手と売り手の両方が優勢を争ったため、木曜日の価格は大きく変動したが、最終的には売り手が勝利し、FETの価値はわずかに下落した。今日の時点で、FETは下落傾向を続けており、3.37%下落して1.25ドルで取引されている。売り手が主導権を維持すれば、FETはさらに下落してサポートレベルの1.20ドルに達する可能性がある。

レンダー (RNDR) 価格分析

週の初めに、RNDRは大きな変動を経験し、月曜日には毎日の安値4.63ドルに達しました。しかし、買い手の控えめな関心によりなんとか反発し、0.98％（0.04ドル）わずかに上昇して4.91ドルでその日を終えた。火曜日、RNDRが5ドルを超えると強気の感情が高まり、4.41％上昇し、5.13ドルで取引を終えた。しかし、20日移動平均（SMA）を超えることはできなかった。その結果、20日間のSMAが抵抗の壁となり、RNDRは水曜日に下落し、3％以上下落し、5ドルを下回り、4.96ドルで落ち着いた。

アナリストとして、私は昨日、RNDRがその日の最低値4.65ドルまで急落した後、わずかに反発して4.76ドルで取引を終えたとき、弱気見通しの強まりを観察しました。これは4％以上の下落に相当します。今日の取引セッションでは、RNDRは下落傾向を続けており、価格はほぼ1％下落し、現在4.72ドルで取引されています。売り手が市場での支配力を維持すれば、RNDRはさらに4.50ドル付近まで下落する可能性がある。逆に、買い手が主導権を取り戻すことができれば、5ドルを超えて20日単純移動平均（SMA）に挑戦する試みが見られるかもしれません。

2024-11-01 16:05