仮想通貨価格分析 10-23 ビットコイン: BTC、イーサリアム: ETH、ソラナ: SOL、ポップキャット: POPCAT、ユニスワップ: UNI、トロン: TRX、エイプコイン: APE

長年の経験を持つベテラントレーダーとして、私はこのような市場変動を数え切れないほど見てきました。 UNI、Tron (TRX)、および Apecoin (APE) が現在乗っている不安定な状況は、暗号通貨の世界では珍しいことではありません。

ビットコインの価値は67,000ドルを超えて推移し、過去24時間でわずかに下落したものの回復力を示し、現在は67,150ドル付近で推移している。イーサリアム、ソラナ、リップル、ドージコイン、チェーンリンク、ポルカドットなどのほとんどの重要な暗号通貨が顕著な下落を経験しました。暗号通貨市場の累積価値は0.82%減少し、現在約2兆3100億ドルとなっています。

最近のビットコイン価格の下落にもかかわらず、ビットコインETFへの投資は続いており、さらに増加しています。月曜日だけで、これらの資金には約2億9,400万ドルの流入があった。注目すべきは、この期間で BlackRock の IBIT が最高のパフォーマンスを発揮したことです。

ChangeNOW CEO のポーリン・シャンゲット氏は市場のパフォーマンスについて次のように述べています。

ビットコインは最小限の下落でなんとか67,000ドルの水準を上回り、その堅調さを示唆しているが、より大きな仮想通貨市場はかなりのストレスに直面している。イーサリアム、ソラナ、リップルなどの主要企業はいずれも大幅な後退を経験し、現在2兆3100億ドルある時価総額総額は0.82％減少した。この差は、市場がより広範囲に不安定になった際の潜在的な避難場所としてのビットコインの独特の役割を示しています。最近、スポットビットコイン ETF に 2 億 9,400 万ドルが流入しており、月曜日にはブラックロックの IBIT がこの額を占めており、他のアルトコインが裏付けを見つけるのが困難であるにもかかわらず、機関投資家がビットコインに信頼していることを示しています。

SECの仮想通貨へのアプローチが批判にさらされる

米国証券取引委員会（SEC）のマーク・T・ウエダ委員は、仮想通貨とデジタル資産の規制方法について懸念を表明した。上田氏は、ワシントンDCで開催されたロサンゼルス郡弁護士協会主催の第55回年次証券規制セミナーでの講演で、この新興市場に対して明確なルールを設定するのではなく、執行措置にもっと依存するSECのアプローチを批判した。同氏はさらに、より決定的な規則制定の必要性を示唆することで自身の見解を強調した。

「暗号通貨分野では規制上のガイダンスが不足しています。その代わりに、規制政策は、解決された執行措置や訴訟における立場を通じて公布されてきました。私の見解では、委員会は施行に訴える前に規則の提案や解釈指針の発行を検討することが望ましいと考えています。」

上田氏は自身の指摘に加えて、SECの手法による潜在的な結果を強調し、ケースバイケースで執行措置を適用することは統一的な規制構造の発展を妨げると説明した。

SEC は、法的枠組みの形成に役立つ暗号通貨とデジタル資産の明確な定義とガイドラインを事前に確立する代わりに、執行措置を通じてそれぞれの状況に個別に対処することを選択しています。この方法は、訴訟が控訴裁判所に持ち込まれる前に裁判所制度を通過する必要があるため、確実な判例が確立されるまでに何年もかかる可能性があることを意味します。このような遅れは、この分野の投資家にとってもイノベーターにとっても有益ではありません。

スポットビットコインETFへの流入は続く

月曜日には、ビットコイン価格が下落したにもかかわらず、ビットコインETFへの投資額は顕著に増加し、総額2億9,400万ドルとなった。注目すべきは、ブラックロックの IBIT ETF が最前線にあり、3 億 2,900 万ドルもの巨額の資金を集めたことです。この傾向は、SoSo Value のデータが示唆するように、ビットコインへのエクスポージャーを得ることに対する投資家の関心と一致しています。注目すべきことに、今年のIBITへの流入額はバンガードのトータル・ストック・マーケットETFの流入額を上回った。ブルームバーグETFのアナリスト、エリック・バルチナス氏はXに関するこの傾向についてコメントした。

先週は投資会社 IBIT にとって驚くほど生産的で、約 11 億ドルの流入があり、3 月以来最高の週となりました。この資金急増により、年初から現在までのフローの観点から、同社はすべての上場投資信託（ETF）の中で3位に浮上した。注目すべきことに、この印象的な偉業は、年末に向けての比較的新しい発売によって達成されました。このカテゴリーの他のトップ 5 企業は 20 年以上存在しており、それぞれ 3,000 億ドルを超える運用資産 (AUM) を誇っています。現在、IBIT の AUM は 260 億ドルで、全 ETF の上位 2% にランクされています。

フィデリティのFBTCファンドなど、他のビットコインETFでは、10月22日に総額590万ドルという多額の投資が行われた。しかし、ビットワイズ社のBITB、アーク社のARKB、ヴァンエック社のHODL、グレイスケール社のGBTCなどの他の一部のETFでは多額の資金引き出しが見られた。市場に対する楽観的な見方が高まる中、過去 1 週間でデジタル資産投資市場全体に 22 億ドルの投資が集まりました。ドナルド・トランプ氏の仮想通貨に対する好意的な見方を考慮すると、このポジティブな感情の高まりは、次の米国選挙での共和党の勝利への期待と関連している可能性がある。

BTCレジスターに対する小売需要が大幅に増加

ブロックチェーンデータに基づくと、個人投資家からのビットコイン (BTC) 需要が 13% 近く増加していることが注目に値します。この急上昇は、BTCが歴史的ピークに近かった2024年3月に観察されたパターンを反映しています。 CryptoQuantの調査によると、この小売投資の増加、具体的には0ドルから10万ドルの間の増加は、市場トレンドの大幅な変化を示していることが明らかになりました。この分析では、小売需要の 30 日移動平均が 13% 増加していることが浮き彫りになっています。

4 か月の空白を経て、オンチェーン小売活動が再び表面化しました。過去 30 日間で、小売需要は約 13% 増加しました。これは、過去最高値に近づきつつあった 3 月を彷彿とさせる傾向です。

ビットコイン（BTC）価格分析

ビットコイン（BTC）は、売り手が価格を6万7000ドル以下に抑えることを目指しているため、月曜日の大幅な下落後はかなり静かだった。今週の価格動向は比較的穏やかでしたが、BTC の 58,500 ドルから 67,000 ドルへの上昇は、約 14% の上昇に相当します。この急騰は、投資家が「アップトーバー」として知られる楽観的な見通しを受け入れ続け、ビットコインの7カ月間の値下がり期間に終止符を打とうとしているときに発生する。あるアナリストは、BTCの価格が最近の最高値に達する前のS&P500指数や金とよく似た「カップ・アンド・ハンドル」パターンのように形成されつつあると示唆している。暗号通貨セクターのさまざまなアナリストは、BTCの価格が今後数年間で大幅に上昇すると予測しており、6桁の数字に達する可能性があると推測する人もいます。

著名なビットコイン支持者であるキャシー・ウッド氏は、ビットコインの価格が2030年までに60万ドル、あるいは150万ドルを超える可能性があると予想している。一方、マーカス・ティーレン氏は、ビットコインが2024年末までに12万5000ドルに達すると予想している。 BitQuant は、価格は 80,000 ドルから 250,000 ドルの間で落ち着く可能性があると予測しています。

過去 1 週間、ビットコイン (BTC) は力強い上昇で始まり、水曜日には 67,000 ドルを超え、67,519 ドルで終了しました。しかし、木曜日にはBTCが67,302ドルまで下落したため、強気のエネルギーはわずかに減退した。しかし金曜日には1.63％上昇して反発し、6万8000ドルを超えて6万8398ドルで取引を終えた。週末の価格変動はやや不安定でした。 BTCは土曜日に若干の下落を経験した後、0.72%反発し、68,773ドルで週末を終え、楽観的な雰囲気で取引を終えた。

当初、ビットコインは今週初めに弱気の兆候を示し、赤字に転落した。月曜日、買い手はそれを7万ドル以上に押し上げようとしたが、売り手が引き継ぐ前に、わずか1日の高値である69,397ドルに達しただけだった。その日の終わりまでに、BTCは2.13%下落して67,033ドルとなった。火曜日は、売り手がビットコインを67,000ドル以下に押し下げることを目指したため、大幅なボラティリティをもたらし、ビットコインは66,523ドルの安値に達し、その後67,386ドルまでわずかに回復しました。現時点でビットコインは0.66％下落しており、売り手はビットコインを6万6500ドルの水準以下に押し上げようとしている。現在、66,800ドル付近で取引されている。

現在、ビットコイン（BTC）は、価格を65,000ドルに向けて押し下げることを目指す売り手と、70,000ドルを超えようと努力する買い手の両方が存在する重要なポイントに近づいています。現在、売り手が優勢であり、潜在的な反発が起こる前にBTCが約66,000ドル、あるいはそれ以下に下落する可能性があります。逆に、BTCがなんとか7万ドルを突破できれば、ビットコインの大幅な上昇の始まりを示す可能性がある。

イーサリアム（ETH）価格分析

イーサリアム（ETH）は3日連続で価値が下落し、2,600ドルを超える位置を維持するのに苦戦している。今週全体でETHの損失が目立っており、休息はありませんでした。 ETHは先週月曜日に6.54％の上昇で始まったにもかかわらず、市場の大幅な変動を受けて火曜日にはすぐに赤い領域に戻った。売り手は木曜日に価格を2,604ドルまで押し下げたが、金曜日には強気の感情が再浮上し、ETHは1.41％上昇して2,641ドルとなり、2,600ドル以下の下落は阻止された。土曜日の小幅な上昇により、ETHは2,647ドルまで上昇しました。

日曜日に上昇を経験した後、市場ではイーサリアム（ETH）が4％近く上昇し、2,700ドルという大幅な節目を超え、2,746ドルに達しました。月曜日、ETHは2,800ドルを突破しようとしたが、2,700ドルと2,800ドルの間で強い売り圧力があったため、勢いを失った。その結果、売り手が主導権を握り、ETHは約3%下落して2,666ドルとなった。火曜日も弱気傾向は続き、ETHは1.73%下落し、2,620ドルで落ち着いた。現在のセッションでは、売り手は価格を2,600ドル以下に押し下げることを目指しており、ETHは0.37%下落しています。

売り手がイーサリアムの価格を2,600ドル以下に下げることに成功した場合、価格は2,500ドルまで下落する可能性がある。このポイントを下回るとさらなる下落につながり、価格が2,400ドル、さらには2,300ドルになる可能性があります。逆に、買い手がイーサリアムを2,600ドル以上に維持した場合、価格を2,700ドルに向けて押し上げようとする別の試みが観察される可能性があります。

ソラナ (SOL) 価格分析

現在、ソラナ（SOL）は170ドル以下で取引されており、弱気派はそれをさらに160ドルに向けて押し下げようとしている。この取引期間中、通貨は赤字となった。 SOLは木曜日に147ドルの安値まで下落した後、力強く反発し150ドルで取引を終えた。金曜日には買い手が市場に戻ってきたため、SOLは2.92％上昇し、200日単純移動平均（SMA）を上回り、154ドルで取引を終えた。週末にかけて強気のムードが広がり、SOLは3％以上上昇し、160ドルという大幅な価格帯に迫る159ドルに達した。

日曜日には売り手がセッションを支配しようとし、SOLを157ドルの安値まで押し下げた。しかし、ポジティブなセンチメントが高まるにつれて、SOLは力強い反発を経験し、5%近く上昇して160ドルを超え、167ドルで止まりました。 SOLは月曜日、170ドルの抵抗に直面し、買い手が170ドルを超えようとする一方、売り手が160ドル以下に引き下げることを目指したため、激しいボラティリティを見せた。売り手の努力にも関わらず、0.71%の下落しか管理できず、SOLの価値は166ドルまで減少した。火曜日もボラティリティは続いたが、売り手が170ドルを超えるさらなる上昇を阻止する一方、買い手が160ドル以下の下落を阻止したため、それほどではなかった。最終的にSOLは0.79％上昇を記録し、167ドルで取引を終えた。

現在、セッションではソラナ (SOL) が 1.22% 下落しており、売り手はソラナを 160 ドル以下に押し上げることを目指しています。この時点でSOLが下落した場合、さらに150ドル程度まで下落する可能性がある。逆に、買い手は価格を 160 ドル以上に維持しようと努力し、再度 170 ドルを超えようとするでしょう。

ポップキャット (POPCAT) 価格分析

9月初旬以来、ポップキャット（POPCAT）の価格は一貫して20日および50日の単純移動平均（SMA）の両方を上回っています。現在の目標は、1.50ドルのマークを突破することであり、20日間のSMAはダイナミックなサポートを提供するプラスの傾向にあります。しかし、10月12日には1.55ドルのピークに達した後勢いが衰え、1.50ドルを超えようとする試みは失敗し、1.48ドルでその日を終えた。先週の水曜日までに、POPCATは1.22ドルまで下落し、その日の安値である1.22ドルをわずかに上回った。その後、価格は20日間のSMAから反発し、木曜日には100％を超える急騰を見せ、1.35ドルで取引を終えた。金曜日、ボラティリティは上昇したが、POPCATはそれでもなんとか1.64%上昇し、1.37ドルでその日を終えた。

土曜日には、POPCATが8.47%下落して1.26ドルに達し、弱気の見通しが浮上した。しかし日曜日には8％以上上昇し反発し、1.36ドルで終了した。しかし翌月曜日にはPOPCATはさらに下落し、5.23%下落して1.29ドルで取引を終えた。その後大幅な急騰を見せ、火曜日には11％近く上昇し、1.43ドルで終了した。しかし、現在の取引セッション中にPOPCATは再び下落し、現在約5％下落しています。

ユニスワップ (UNI) 価格分析

現在の取引期間中、Uniswap (UNI) は火曜日に大幅な上昇を経験し、8.80ドルでピークに達しましたが、その後下落しました。 UNIは前週はかなり弱気だったが、木曜日には20日単純移動平均（SMA）を下回り、7.34ドルで落ち着いた。しかし、金曜日には反発し、20日間SMAを上回る7.45ドルに戻りましたが、2%近く下落した土曜日には移動平均を下回りました。最近の価格下落傾向にもかかわらず、UNI は日曜日に値上がりし、約 6% 上昇し、20 日間 SMA を上回る 7.74 ドルに戻りました。

月曜日、UNIの価格は、買い手が200日単純移動平均（SMA）を上回ることを目指している一方で、売り手が20日SMA以下に戻そうとしたため、大きく変動した。この苦戦にもかかわらず、UNIは0.61%のわずかな上昇を収め、7.78ドルで取引を終えた。火曜日、UNIは200日間SMAと重要な抵抗レベルを大幅に超え、8.80ドルでピークに達しました。しかし、買い圧力が静まった後は8ドル以下に後退し、ほぼ3%上昇して7.99ドルでその日を終えた。今日、売り手が価格を7.50ドルに向けて押し下げることを目指しているため、UNIは下落を示しています。現在、UNIは3％以上下落し、7.75ドル付近で取引されており、200日SMAを下回っている。

トロン (TRX) 価格分析

今週、私はトロン (TRX) の顕著な復活を観察しました。先週、TRX は負のスパイラルにはまり込み、ほぼすべての時間をレッドゾーンで過ごしているように見えました。先週土曜日までに、TRXは0.165ドルの壁を突破できず、むしろ弱気に転じ、日曜日以来大幅に下落した。金曜日、TRXは0.158ドルまで下落したが、なんとか20日単純移動平均（SMA）を上回った。しかし、0.160ドルを超える試みが失敗したことを受け、週末にかけてTRXをめぐる悲観論が強まった。買いの勢いが弱まると売り圧力が優勢となり、土曜日にはTRXを20日間SMAを下回る0.156ドルまで押し上げた。マイナス傾向は日曜日まで続き、週末は弱気で終わりました。

当初、TRXは月曜日に0.155ドルの毎日の安値を付けましたが、その後反発し、1.51％上昇し、20日間の単純移動平均（SMA）を上回り、0.159ドルで落ち着きました。火曜日も強気派が主導権を握り続けたため、TRXはさらに0.86%上昇し、0.160ドルに達した。しかし、現在の取引中に売り手は主導権を取り戻し、価格を再び0.160ドル以下に押し下げようとしている。

エイプコイン（APE）価格分析

週末にかけて、エイプコイン（APE）は異常な値動きを示し、新たな高値に達しました。しかし、最近の取引ではマイナス圏に陥っている。金曜日、APEは3.8%上昇して0.73ドルに達しました。週末にかけてポジティブな勢いはさらに高まり、土曜日にはAPEが18％以上急騰し、20日移動平均線と50日移動平均線の両方を超え、0.87ドルで取引を終えた。 18％の上昇自体は注目に値するが、日曜日には70.99％という前例のない上昇が見られ、APEは200日移動平均を超え、1ドルのマークを超えて1.48ドルに達した。この日、強気派は1.72ドルでピークを付け、その後修正して1.48ドルで決済した。

月曜日には、売り手が優位性の回復を目指し、買い手が1.50ドルを超えようと努めたため、市場の混乱が激化した。 APEは前日の最高値1.76ドルでしたが、5.35％の上昇を受けて1.56ドルで取引を終えました。それにもかかわらず、火曜日には買いの力が弱まり、APEは14%近く急落し、1.50ドルを下回り、1.35ドルで取引を終えた。現在、売り手がAPEを1ドルに向けて執拗に引き下げているため、価格はほぼ7％下落しています。期待に満ちた買い手たちは、APEを1ドルの水準以上に維持することを目指している。 APEがこの時点から回復できれば、1.50ドルを超える可能性がある。逆に、APE が 1 ドルを下回った場合、さらに 0.80 ドル、さらには 0.70 ドル程度まで下落する可能性があります。

2024-10-23 14:07