ビットコイン価格分析: 短期的にBTCにとって最も可能性の高い2つのシナリオ

暗号通貨市場で 10 年以上の経験を持つアナリストとして、私はビットコインの現在の優柔不断な状態を注意深く監視していることに気づきました。数え切れないほどの強気相場と弱気相場を経験してきた私は、私たちが目撃しているこの統合局面は、価格が大幅にブレイクアウトする前によく起こることであると証明できます。

ビットコインの価格は不確実性を示しており、100日移動平均線と200日移動平均線が境界線として機能し、狭い範囲に挟まれています。

このレンジからの差し迫ったブレイクアウトが、資産の短期的な方向性を決定する可能性があります。

テクニカル分析

シャヤン著

日次チャート

2024年3月以来、ビットコインは長期にわたる横ばいの状態にあり、明確な上昇傾向も下降傾向も示さず、約55,000ドルから71,000ドルの間で推移しています。

ここしばらく、市場はホールドパターンにあり、買い手と売り手の数がほぼ均衡していることを示唆しています。ただし、範囲の下限に向けてより多くの蓄積があり、範囲の上部に向けて分布が見られます。しかし、ネガティブな展開の可能性もあります。ビットコインは200日移動平均の63.4,000ドルを下回っており、これは弱気のシグナルである可能性があります。

当初、この傾向は 100 日移動平均の 61,000 ドルに達するまで下落を続けました。しかし、価格は下落を続けるのではなく、この時点で一時停止し、比較的安定した変動期間に入りました。

ビットコインの価格変動は、100日移動平均と200日移動平均を境界として、限られたスパンの間で厳しく制御されています。これは、潜在的なブレイクアウトがすぐに短期的な軌道を決定する可能性があることを示しています。これらの境界を明らかに超える動きは、おそらく次の重要なトレンドの始まりを示すものとなるでしょう。

4時間足チャート

4時間足チャートでの横ばいの動きが続いた最後の期間で、上昇ウェッジの形状が現れました。このウェッジは、価格が上下に跳ね返る範囲として機能します。このウェッジが下抜けた場合、通常は最初の下降トレンドの再開を示します。

0.786フィボナッチ直交トレンド（OTE）ライン付近で売り活動が強化された結果、ビットコインは大幅な価格下落を経験し、ウェッジの下端に向かって下落した。

ビットコインはサポートレベルを経て上昇したが、売り手は6万ドルのサポートゾーンと一致するフォーミングウェッジの下限を下回ろうとしている。この下方ブレイクが起こった場合、ビットコインの次の重要な抵抗線は58,000ドルのサポートエリアになる可能性があります。

オンチェーン分析

シャヤン著

暗号通貨投資家として、私はビットコインの市場動向を分析する際に、実現価格UTXOの年齢帯を注意深く監視することが価値があると感じています。このオンチェーン指標は、保有期間に基づいてセグメント化されたコイン所有者の典型的なコスト基準を理解するのに役立ちます。基本的に、コインが購入された平均価格についての洞察が得られ、市場の傾向についてより微妙な視点が得られます。

これまで、ビットコインコホートが 3 ～ 6 か月 (短期) および 6 ～ 12 か月 (長期) の期間内に達成した価格は、サポートとレジスタンスの両方の重要なマーカーでした。ビットコインがこれらのグループの平均購入価格を超えられない場合、通常は弱気傾向を示します。ただし、ビットコインがこの平均購入価格をなんとか上回ることができた場合、新規投資家はより高い価格で保有を維持したいと考えているため、通常、強気の感情が高まっていることを意味します。

現在、ビットコインの価格は次の 2 つのグループの実現価格の間で推移しています。

短期保有者 (3 ～ 6 か月) の場合は 64,000 ドル
長期保有者には 55,000 ドル (6 ～ 12 か月)

ビットコインは、3〜6か月の期間にわたって長期投資家によって以前に確立された約64,000ドルの抵抗レベルに近づいています。この障壁を超えることができれば、それは力強い上昇傾向と強気の感情が継続することを示す可能性があります。逆に、ビットコインがこのゾーンを超えられない場合は、短期投資家による売りの増加を示唆する可能性があり、約55,000ドルに向けた下降傾向につながる可能性があります。

2024-10-12 18:06