財務分析と予測において10年以上のキャリアを持つ経験豊富な市場アナリストとして、私は現在の市場状況がこれまでと同様に予測不可能であることを認めざるを得ません。今日後半に予想されるCPIの2.5％という数字は、ビットコインのようなリスク資産にとって大きな変革をもたらす可能性がある。歴史的には、このような低い数字は市場の調整に先立って起こることがよくありましたが、近年の前例のない金融政策により、過去の経済事象と決定的な類似点を描くことが困難になっています。
今日後半には、消費者物価指数（CPI）の予想値が2.5％程度になる可能性がある。これにより、来週FRBが0.5％利下げする可能性への道が開かれる可能性がある。一方、ビットコインの当面の上昇傾向はまだないかもしれないが、今年の最終四半期にはそのような傾向が高まる可能性が高まる可能性がある。
予想されるCPI数値は低い
私は研究者として、米国の大手銀行に関するKobeissi Letterの記述に基づいた、今日の消費者物価（CPI）発表の予測に注目しています。この予測によれば、CPI の数値は 2.6% または 2.5% になる可能性があります。この予測が当てはまり、実際の数値が2.5%以下であれば、2021年2月以来最低のCPIを記録することになる。そのような結果は、ビットコインのようなリスク資産にとっては好ましいニュースとなるだろう。
歴史的に見て、連邦準備制度（FRB）が金融政策スタンスを変更するときは常に、市場の潜在的な低迷を示唆することがよくありました。したがって、特に短期から中期にわたって注意を払うことが重要です。
S&P 500 の弱気ダイバージェンス
市場トレンドの分析を詳しく調べていくと、S&P 500 の週足チャートを調べると驚くべき観察が明らかになります。ここでは、相対力指数 (RSI) や確率的 RSI などの指標が下降する一方で、価格が上昇するにつれて弱気の乖離が明らかです。この乖離が現実化した場合、株価の大幅な調整を引き起こす可能性があり、ビットコインやその他の仮想通貨に大きな下押し圧力がかかる可能性があります。
大金融危機との比較
物事を大局的に考えるために、2007年の大不況の前まで遡ると、連邦準備制度が初めて金利を引き下げたのは9月18日であったことは注目に値します。この日は今年利下げが予想されている日と同じです。この最初の利下げの後、大規模な市場暴落が発生し、大金融危機として悪名高くなりました。 S&P 500 指数は約 57% 急落し、米国上位 500 社の合計で 1 兆ドル近くの損失が発生しました。
簡単に言うと、S&Pが上昇傾向を続けていることを考えると、現時点でこのイベントが起こる可能性は低いということです。中央銀行が債務をカバーするために紙幣の増刷を拡大するため、今後数カ月から来年にかけて、かなりの量の現金が市場に流入すると予想されている。
$BTC のさらなる統合
短期的な時間枠内でビットコイン価格を調べると、価格が下降チャネルから抜け出し、58,000ドルの重要な抵抗レベルにさえ到達したことは明らかです。しかし、この時点でさらなる努力にもかかわらず、強気の勢いは静まり、現在価格は再び押し戻されています。
現時点では、ビットコインは約56,500ドルで維持されています。このポイントを下回るかどうかは不透明で、その場合は価値が約54,800ドルまで下落する可能性がある。そうなると、さらに急落して、下降チャネルの上限を試す可能性があります。
要約すると、週次確率的 RSI が潜在的な底値に向かって推移しているため、今後 1 週間ほどで市場トレンドは安定し、蓄積していく可能性があると考えられます。この指標が再び上昇し始めた場合、経済要因が引き続き良好であると仮定すると、市場のさらなる大幅な上昇の始まりを示す可能性があります。
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2024-09-11 12:12