暗号価格分析 9-9 BTC、ETH、SOL、TON、DOT、WIF、TIA

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長年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家兼トレーダーとして、私は市場のトレンドが海の潮流のように変化するのを見てきました。 DOT、Dogwifhat (WIF)、および Celestia (TIA) の最近のパフォーマンスが私の注意を引いたので、これらについての私の見解を紹介します。

仮想通貨市場は週末に極度の恐怖に陥り、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）、リップル（XRP）、ドージコイン（DOGE）、その他いくつかの主要仮想通貨がかなりの地盤を失い、相場が長引いた。仮想通貨の時価総額は合計で2兆ドルを下回る。 

BTCは週末に52,714ドルの安値まで下落し、ETHは日曜には2,200ドルの水準を下回る危険なところまで迫った。また、米国の雇用市場データが予想を下回り、BTCやETHなどの一部の仮想通貨が主要水準を下回ったことで市場が弱気に転じたため、SOLは126ドルの安値まで下落した。先週の市場は市場ウォッチャーの間で不確実性が支配する中で取引を終えたが、次回のFOMC会合が投資家心理にさらに影響を与えることになった。市場に影響を与えるその他の出来事としては、テレグラム事件や憶測を煽り続けるリップル訴訟などがあります。 

米国の雇用統計は的外れ

米国の雇用統計が期待外れだったことを受けて、株式市場と仮想通貨市場の両方に下落の兆候が見られ、景気減速の可能性が示唆された。アナリストらは、雇用の伸び悩みが景気低迷の一因となっていると指摘する一方、9月は伝統的に株式やデジタル通貨にとって弱い月であるとも指摘した。さらにアナリストらは、雇用統計が予想外の市場混乱を引き起こしたため、仮想通貨市場は大混乱の一週間になると予想している。実際の雇用者数は 770 万人で、予測の 810 万人から 4.6% 減少した。その結果、金融専門家らは現在、連邦準備制度による金利の50ベーシスポイント引き下げを予測している。しかし、9月の株式とデジタル通貨の歴史的に悪いパフォーマンスのため、今回の利下げと雇用市場データが経済全般に与える正確な影響は依然として不透明だ。

最近の雇用統計の傾向により、ビットコインは53,000ドルを下回ってから回復し、他の仮想通貨の価格も下げる波及効果を引き起こしました。 21シェアーズのリサーチアナリスト、リーナ・エルディーブ氏によると、これは起こったという。

最新の米国雇用統計から、ビットコインなどの高リスク投資に関する洞察が明らかになりました。米連邦準備制度理事会（FRB）が今月利下げを決定するためには労働市場が極めて重要であるため、失業率が若干低下したことで投資家は楽観視した。この楽観的な見方は、9月18日に緩和的な金融政策が実施されると予想していることを示している。歴史的に、低金利は借入コストが低下するにつれて投資家の熱意を高めるため、ビットコインのようなリスク資産を押し上げてきた。経済がハードランディングを回避できれば、これらの流動性要因により、ビットコインとより広範な市場の両方が最終四半期に成長する可能性があります。

仮想通貨市場には短期的な触媒が欠けている 

JPモルガンは金曜日、調査報告書の中で、仮想通貨市場は3月の高値から約24％下落したと述べた。彼らは現在、成長を刺激し、関心を維持し、最終的には再び価格を押し上げる新たな要因や出来事（「触媒」）を期待している。

要約すると、暗号通貨市場には依然として重要な推進力が欠けています。したがって、暗号通貨のトークンと資産の価格は、より広範な経済動向の影響を受けるようになることが予想されます。

JPモルガンのレポートによると、8月の取引活動は急増し、1日平均出来高（ADV）は約8％増加した。あるビットコインアナリストは、4万5000ドルを新たな下値境界とみなして大幅な強気相場を予想している。同アナリストは、ビットコインが2年にわたる強気相場に乗り出す可能性があり、次の下落目標は5万3000ドル付近になると予想されていると示唆している。この予測は、多くのアナリストがビットコインの現在の価格統合の終了を公に宣言することを躊躇しているにもかかわらず行われた。しかし、起業家、アナリスト、トレーダーであるマイケル・ファン・デ・ポッペ氏は、ビットコインの最近の調整はほぼ限界に達していると考えている。

ビットコインは売却された後、再び54.8,000ドルまで上昇しました。この急騰中に55,500ドルのピークに達する可能性があり、その後53,000ドルまで下落する可能性があります。これらの微調整の後、さらに 2 年間の強気トレンドが見られる可能性があります。

ビットコインは1カ月前に5万ドルを下回ったにもかかわらず、投資家はさらなる下落が起こる可能性を依然として躊躇しており、これが現在の低迷した市場パフォーマンスを説明している。有望なマクロ経済状況が目前に迫っているにもかかわらず、この懸念は依然として続いている。

ビットコイン（BTC）価格分析 

金曜日、ビットコイン（BTC）は大幅な下落を経験し、55,000ドルを下回りました。価格は売りが集中したため、この日の安値である52,622ドルまで下落したが、わずかに反発し、54,005ドルを超えて54,205ドルで取引を終えた。今週予定されているさまざまなイベントは、BTCの価格に重大な影響を与える可能性があります。これは、過去 1 週間でビットコインが 5% 下落したことを受けてのことです。アナリストらは、投資家の信頼感は現在低いが、今後のこうした出来事が触媒となって回復を始める可能性があると示唆している。同時に、スポットビットコインETFは損失に直面しており、多額の流出を経験している。

9月6日、ビットコインETFから総額約1億7000万ドルの出金が発生し、週間流出総額は7億600万ドル以上に達した。これらのETFは8日連続でマイナスのパフォーマンスを示しており、過去1週間で純流入を報告した銘柄は一つもなかった。フィデリティのFBTC ETFは9月6日に8500万ドルを超える流出を記録し、週間流出額は約4億400万ドルとなった。同時に、グレイスケールのGBTCは同日、約5,290万ドルの出金を報告し、週間流出額は約1億6,000万ドルを記録した。

現在のビットコインの価格を調べてみましょう。 10x Research の予測によれば、ビットコインは約 45,000 ドルまで下落する可能性があります。また、アクティブなアドレスの数が約 612,000 に減少しており、メイヤー倍数が 1 を下回っていることは、さらに減少する可能性があることを示していることも指摘しています。同社は声明でこの可能性を表明した。

仮想通貨投資家として、私はビットコイン アドレスがピークに達した 2023 年後半に興味深い傾向を目撃しました。しかし、2024 年の第 1 四半期から、大幅な下降スパイラルが始まりました。この変化は、短期投資家が保有するBTCの量が減少し始めた4月にさらに顕著になった。この減少は、長期保有者がポジションを手放す機会として高値を掴んだことと相まって、サイクルの頂点に達した可能性を示唆しています。

BTCは火曜日に20日間のSMAを超えられなかった後、先週を通じて下落し、結果として57,529ドルまで下落した。水曜日にはこの日の安値である55,658ドルまで下落したため、売り手は価格を55,000ドル以下に押し上げようとした。しかし、買い手は売り圧力に対抗し、BTCを0.85%上昇させて58,017ドルにする可能性がある。 BTCはそれぞれ3.15％と3.53％下落して54,205ドルで落ち着き、重要な55,000ドルの価格水準を失い、木曜日と金曜日に売り圧力が強まった。実際、売り手は金曜日にBTCを52,622ドルの安値まで引きずり込んだが、その後反発して54,000ドルを超えて落ち着いた。

週末にかけて、ビットコインは土曜日にわずかに上昇し、日曜日には1.25％上昇し、54,981ドルで取引を終えたため、買い手による地勢回復の努力が見られた。現在、ビットコインは小さな上昇傾向にあり、55,000ドルのマークを超えて取引されています。現在のビットコインにとって、5万ドルという価格帯は特に重要だ。買い手がなんとかこの水準を取り戻すことができれば、押し目を利用していることを示唆し、57,000ドルから58,000ドルに向けて上昇する準備が整う可能性がある。逆に、このレベルを下回ると、50,000ドルのサポートレベルが試される可能性があります。

イーサリアム（ETH）価格分析

金曜日、イーサリアム（ETH）の価格は売り手が圧力をかけたため、2,300ドルを下回り、2,150ドルの安値に達した。価格が2,100ドルをさらに下回る可能性があるとの懸念が高まっている。 ETHの継続的な苦境は、現在赤字となっているスポットイーサリアム上場投資信託（ETF）にも影響を与えている。先週、これらのETFは合計9100万ドルを超える純流出を経験し、4週連続のマイナス流出となった。グレイスケールのETHEは1,070万ドルの流出を報告し、累計で26億7,000万ドルのマイナス流出となった。対照的に、ブラックロックのETHAは、最終取引日に472万ドルの流入を記録した唯一のイーサリアムETFでした。

火曜日、ETHは、強気派が価格を20日間の単純移動平均（SMA）を上回る継続的な努力を維持できなかったため、2,500ドルを下回った。売り手は水曜日に価格を2,300ドルに向けて引き下げようとし、安値の2,310ドルに達した。しかし、旺盛な購入意欲によりこの下落は阻止され、ETHはなんとか1.07%上昇し、2,451ドルで取引を終えました。 ETHは木曜日にさらなる下落を経験したため、2,500ドルを超える上昇は起こらず、約3％下落して2,369ドルに達しました。金曜日にETHが2,300ドルのサポートを失い、2,150ドルの安値まで急落し、弱気傾向はさらに顕著になった。その日の終わりまでに、ETHは2,226ドルで取引され、6.05%の下落を記録した。

週末にかけて、より多くの人がイーサリアムを購入し始めましたが、売り手は低価格で動きが鈍くなったようです。これによりイーサリアムは土曜日に2.21%、日曜日にはさらに1%成長し、2,298ドルに達し、ほぼ2,300ドルの水準を取り戻しました。現在、イーサリアムは1.02％上昇し、2,300ドルのレベルを取り戻すことに成功し、2,323ドルで取引されています。買い手がイーサリアムをこのレベルより上に維持できれば、弱気傾向の弱まり、おそらく2,500ドルに向けての上昇を示唆する可能性があります。逆に、売り手が主導権を取り戻し、イーサリアムを2,300ドル以下に押し下げた場合、2,100ドルまで下落する可能性があります。この水準は需要が強いため重要であり、イーサリアム価格の次の動きが確立されるまでさらなる下落を防ぐはずです。

ソラナ (SOL) 価格分析

ソラナ (SOL) は上昇傾向の可能性に備えているのでしょうか?実際、それが一部の専門家やシグナルが示唆していることだ。過去 1 か月間、SOL は 17% 近く下落し、130 ドルを下回りましたが、弱気市場であっても、SOL はいくつかの前向きな兆候を示しています。 160ドルを拒否されて以降、SOLは主に弱気相場となり、売り手が価格を押し下げたため、移動平均線や重要なサポート閾値を下回った。しかし、9月初旬までに130ドルを下回り、価格を維持しようとする買い手が現れた。それにもかかわらず、仮想通貨は大幅な上昇の瀬戸際にある可能性がある兆候を示しています。

先週、SOLの価格は大幅な変動を見せ、買い手は135ドルを超えることを目指し、売り手は120ドルまで引き下げようとした。水曜日、SOLは122ドルまで下落したが、低位投資家からの旺盛な需要に支えられ、反発を引き起こし、SOLは4.74％上昇して133ドルまで上昇した。それにもかかわらず、価格は上昇を続けることができず、木曜日にはマイナスに終わり、3％以上下落して129ドルに達しました。金曜日、買い手はSOLを135ドル以上に押し上げようと再び試み、勢いが尽きる前に134ドルまで上昇した。その結果、SOLはその日の安値120ドルまで下落したが、基調的な需要によってさらなる下落は阻止され、最終的には3.38％下落して125ドルで終了した。

週末にかけて、SOLは急成長を遂げ、土曜日には2.16%上昇、日曜日には1.84%上昇し、その価値は130ドルまで上昇しました。現在、買い手と売り手の両方が主導権を争っているため、価格はわずかに下落しています。 SOL の相対力指数 (RSI) は、価格の安値が低いものの RSI 値の安値が高いため、強気傾向を示唆しており、下降トレンドから上昇トレンドへの移行を示唆している可能性があります。これは、CoinGlass のロング/ショート比率が 1.103 であることによってさらに裏付けられており、トレーダーが一般に SOL について楽観的であることを示唆しています。この時点で、買い手は130ドルを奪い返し、135ドルの抵抗に向かって進む必要があります。もし彼らがこれらのレベルを超えることができれば、150ドルに向けての進展が見られるかもしれません。逆に、売り手は価格を130ドル未満に保ち、買い手が精力的に防衛すると予想される120ドルまで引き下げることを目指すだろう。

トンコイン (TON) 価格分析

テレグラム事件による後退にもかかわらず、トンコイン（TON）はなんとか足場を取り戻し、再び5ドルの価格レベルに到達しました。先週末、売り手が重要なサポートレベルを下回ったため、TONは大幅に弱気となり、火曜日には4.92ドルまで下落した。水曜日も下落が続き、木曜日に買い手が回復を試みるまでに4.73ドルの安値に達した。しかし、上昇の勢いは持続せず、当日TONは4.81ドルまで下落した。取引終了までに１．６０％上昇した。金曜日の価格動向は、買い手と売り手の両方がコントロールを求めて苦戦したため、特に不安定でした。買い手はTONを5ドルの抵抗線を超えて押し上げようとしたが、売り手はTONを4.50ドル以下に押し上げることを目指した。結局、どちらの側も大きな影響力を発揮することはできず、TON価格の上昇は最小限にとどまった。

アナリストとして、私は土曜日にTONが2.14％下落したことを観察し、週末の雰囲気をやや暗いものにしました。それでも、デジタル資産は日曜日に力強い回復を示し、5%近く急騰し、4.95ドルで取引を終えた。現在、このセッションでは、TONは約2%上昇し、5.05ドルで取引されています。買い手がTONの価格を5ドル以上に維持できた場合、売り手がその支配力を失いつつあることを示唆している可能性があります。これにより、5.50ドルに向かう可能性があります。逆に、売り手がコントロールを取り戻した場合、TONは5ドルのマークを下回り、4.50ドルのサポートレベルに戻る可能性があります。

ポルカドット (DOT) 価格分析

週末にかけて、ポルカドット (DOT) は目覚ましい復活を遂げ、金曜日の安値 3.82 ドルから回復しました。前週のほとんどの間、DOT は継続的な売り圧力により価値が下落し、マイナス圏に陥っていました。水曜日には過去最低の3.87ドルを記録したが、底堅い需要により堅調さを取り戻し、1.23％上昇して4.11ドルとなった。残念ながら、木曜日にはマイナス圏に逆戻りし、2.19％下落して4.02ドルとなった。金曜日、売り手は価格を再び4ドル以下に押し上げることに成功し、その日の安値である3.82ドルまで下げた。しかし、買い手が介入してDOTのさらなる下落を阻止し、DOTを3.96ドルまで上昇させた。こうした努力にもかかわらず、DOTは金曜日に4ドルの水準を取り戻すことができなかった。

土曜日、DOTがサポートポイントに近づくと、トレーダーが仮想通貨の購入を開始し、仮想通貨は反発した。この動きによりDOTの価値は3.28%上昇し、最高4.09ドルに戻りました。日曜日も買いの勢いが続き、さらに1.96％上昇し、DOT価格はその日の終わりまでに4.17ドルまで上昇した。現在、DOT は 0.48% 上昇し、4.19 ドルで取引されています。ドルと3.62ドルに強力なサポートが存在しているようで、売り手が突破するのは困難です。反発をさらに強固にするために、買い手はDOTを20日間の単純移動平均（SMA）を上回るように押し上げる必要がある。この障壁を突破することは、弱気圧力の低下を示唆し、4.50ドルと5ドルの抵抗レベルへの挑戦につながる可能性があります。さらに、移動平均収束ダイバージェンス (MACD) が強気シグナルに変わりました。これは、買い手が現在優位性を保っていることを意味します。

ドッグウィファット (WIF) 価格分析

暗号通貨投資家として、私はドッグウィフハット（WIF）が1.40ドルから1.80ドルの範囲で止まっていることに気づきました。水曜日に10％近くの大幅な上昇で価格が20日単純移動平均（SMA）を上回った後、買い手はこのポジションを維持できなかった。その結果、WIFは木曜日にマイナス領域に落ち、7％近く急落し、20日間のSMAを下回り、1.43ドルで落ち着いた。金曜日も下落傾向は続き、さらに3%近く下落した後、価格は1.50ドルを下回った。土曜日には買い手が売り圧力に対抗しようとしたが失敗に終わり、WIFは小幅な下落を記録し、1.48ドルでその日を終えた。

研究者として私は、日曜日に WIF が 1.50 ドルの基準を超えて急騰し、6% 近い成長を記録して 1.57 ドルに達したことを観察しました。しかし、この上昇の勢いにもかかわらず、売り手はWIFが20日単純移動平均（SMA）を超えるのをなんとか阻止した。その結果、現在の取引セッション中に、WIFは再びマイナス領域に落ちました。センチメントに前向きな変化をもたらすには、WIF が 20 日間の SMA を上回ることが重要です。成功すれば、WIF が 1.80 ドルの価格帯に近づく可能性があります。

セレスティア (TIA) 価格分析

金曜日からセレスティア（TIA）は現在の価格を下回りましたが、その後反発し、今日の時点では4ドルを超えて取引されています。 8月25日以来、TIAは主に下落傾向にあり、20日移動平均と50日移動平均の両方と5ドルのマークを下回りました。 9月1日までに、TIAは4.23ドルまで下落し、4ドルのサポートレベルに近づきました。火曜日には売り手が価格をこの水準以下に押し上げようとしたため、価格は4.06ドルまで下落した。しかし、水曜日に買い手が介入して売り圧力に対抗し、TIAは2.23%上昇し、4.15ドルで落ち着いた。残念ながら、TIAはその勢いを維持できず、木曜日までにマイナス圏に戻り、2.53%下落し、4.04ドルで取引を終えた。

金曜日、私はTIA価格の大幅な下落を観察し、3.22%の下落に続いて4ドルを下回りました。この下落には積極的な売りの試みがあったが、底堅い購入活動により価格のさらなる急落は阻止された。しかし、週末にかけてTIAは闘志を示した。土曜日には若干の上昇を記録し、3.94ドルまで上昇した。日曜日も復活は続き、TIAは4ドルの水準を取り戻し、2.98％の急騰を経験し、価格は4.05ドルまで上昇した。

2024-09-09 14:04