20 年以上市場分析に携わってきた経験豊富な研究者として、私はトレンドを見たときにそれを認識できるほどのサイクルを見てきました。最近のビットコインとアルトコインの高騰は、ジェローム・パウエル氏が示唆したように、利下げへの期待によって加速されているようだ。しかし、金融の世界では「噂を買ってニュースを売る」ことがしばしば現実であることを、歴史が教えてくれています。
米連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が9月に金利が低下する可能性があると示唆した後、ビットコインと他のデジタル通貨の両方が回復の兆しを示した。
8月24日、ビットコイン（BTC）は約6万4000ドルまで急騰し、イーサリアム（ETH）は約2765ドルまで急騰した。すべての仮想通貨の市場価値を合計すると、5%近く増加し、総額 2 兆 2,600 億ドルを超えました。
同様に、ダウ・ジョーンズ、S&P 500、ナスダック 100 などの重要な指数も株式市場で記録的な水準に近づいています。ただし、株式と仮想通貨の両方における市場の上昇が一時的なものになる可能性がある潜在的なリスクがあることに注意することが重要です。
噂を買ってニュースを売る
アナリストとして、米国が発表した比較的弱い雇用統計を受けて、市場が9月の利下げを予想していることに気づきました。最近、Fed Rate Monitorツールが示すように、そのような動きの可能性は一貫して高くなっています。過去 3 週間にわたって 80% 以上を維持しました。
研究者としての私の観点から見ると、パウエル氏の発言は、9月18日に予定される会合の方向性についてのヒントとなった。利下げがすでに市場の予想に織り込まれていることを考えると、投資家がこの予想されるニュースを見越して売りを始めたため、株式や仮想通貨が反落する可能性がある潜在的なリスクがあります。
私たちは、このパターンが繰り返されることを何度も観察してきました。参考までに、ビットコインは半減期イベント後に10％近く急落しましたが、証券取引委員会がETFにゴーサインを出した後、イーサは2桁の大幅な下落を見せました。
一般に、連邦準備理事会が金利を引き下げると、株価は大幅に下落する傾向があります。実際、X.com の伝統主義的アナリストであるガイガー キャピタルは、2001 年と 2002 年の事例を前例として私たちに思い出させました。
初回金利引き下げ – 2001 年 1 月 3 日
— Geiger Capital (@Geiger_Capital) 2024 年 8 月 23 日
新型コロナウイルス感染症（Covid-19）のパンデミックが始まった2020年のような時期には、当時と同様、連邦準備理事会が利下げすると株式市場は有利に推移する傾向がある。
さらなる利点は、これらの削減が米国企業の力強い利益成長の急増と同時に行われるという事実にある。
短期金融市場には資金が流入している
FRBが金利を引き下げると仮想通貨が下落する可能性がある理由の1つは、より多くの資金がより安全なマネーマーケットファンドに流入し続けるためである。
データによれば、金利引き下げへの期待が高まっていたにもかかわらず、これらのファンドが8月初めに900億ドル以上の新規投資を行ったことが示されている。現在、彼らは6.2兆ドル以上の資産を管理しています。
短期金融市場の投資家が投資を撤退または放棄するにつれ、仮想通貨や株式などのよりリスクの高い資産への投資が増加する可能性があると示唆されています。
このローテーションが発生する可能性は非常に高いですが、金利の調整は徐々に行われることが予想されるため、ある程度の忍耐が必要になる可能性があります。
ビットコインは依然として安値を形成し続けている
暗号通貨市場を観察している研究者として、私はビットコインが今月初めの49,000ドルまでの下落から回復し、64,000ドルに達していることに気づきました。ただし、ビットコインは過去数か月間この範囲内で推移しているため、この価格上昇は必ずしも完全なブレイクアウトを意味するものではないことに注意することが重要です。
重要なことは、ビットコインは3月以来、ピーク価格を徐々に下げ、73,800ドル、72,000ドル、70,000ドルと連続してピークを形成していることです。コインが最初のピーク価格である73,800ドルを超えた場合、強気市場が発生することを示唆する明確なブレイクアウト。これが起こるまでは、ビットコインが再び下落傾向に戻る可能性があります。
好ましい観点から見ると、低い山と谷の繰り返しの発生により、下降幅が広がるウェッジの形成が形成されており、これは多くの場合、ポジティブまたは強気のシグナルとして解釈されます。
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2024-08-24 21:34