20年以上世界の金融市場を観察してきた経験豊富な研究者として、私は市場の混乱とボラティリティをかなりの割合で目撃してきました。しかし、アジア太平洋地域の証券取引所、特に日本の日経平均株価の現状は、私に非常に興味をそそられ、少し懸念を抱かせました。
月曜日、日本の株式市場は、先週始まったアジア太平洋市場の広範な下落を反映して弱気相場に陥った。日経平均株価やTOPIX指数は12％を超える下落となり、大幅な下落となった。
CNBCの報道によると、月曜日の終わりまでに、主要指数は7月11日の最高値から20％以上下落した。日経平均株価は約12.4％の大幅下落となり、3万1458円42銭で取引を終えた。この日は、1987年の「ブラックマンデー」暴落以来、同指数にとって最悪の日となった。実際の数字では、日経平均株価は記録的な4,451.28ポイントを失い、年間の上昇分をすべて消し去り、年間でマイナス圏に陥った。日付。
多くの異なるセクターをカバーするTOPIX指数は大幅な下落を経験し、12.23％下落した後、2,227.15で終了した。三菱、三井物産、住友、丸紅などの著名な日本企業はいずれも株価が14％以上下落し、三井物産は時価総額が20％近く下落した。
金曜日に大幅な下落を見せた後、日経平均株価とTOPIXはそれぞれ5％と6％を超える大幅な下落を経験した。広範なTOPIXにとって、これは8年間で最悪の1日の下落であった一方、日経平均株価は2020年3月以来の大幅な下落を記録した。
外国為替市場では、日本円が対米ドルで約８カ月ぶりの最強水準に達した。 UTC午前8時48分までに、1ドルあたり約142.09円で取引されていた。
CNBCの報道に加えて、他の地域市場も不安定性に見舞われた。韓国のコスピ指数は8.77%下落して2,441.55で終了し、小型株のコスダック指数はさらに大幅な11.3%下落して691.28で終了した。大量の売りによりサーキットブレーカーが作動し、両指数の取引が約２０分間一時停止された。
台湾株式市場の台湾加重指数は、主にテクノロジー株や不動産株が損失を被ったため、８％以上下落した。一方、オーストラリアのS&P/ASX 200は3.7％下落し7,649.6となった。オーストラリア準備銀行は月曜日、金融政策に関する２日間の会合を開始し、金利は４．３５％に据え置かれるとの予想を示した。しかし投資家は、中銀の声明に利上げの可能性に関するヒントがないかを熱心に注目している。
香港ではハンセン指数が取引終盤にかけて１．６２％下落し、中国本土のＣＳＩ３００指数は１．２１％安の３３４３．３２と、この地域で最小の下落となった。
金曜日の米国株式市場は、7月の悲惨な雇用統計を受けて大幅な下落を経験し、景気後退が近づくのではないかとの懸念を引き起こした。ナスダックは、最高値から10％以上下落し、いわゆる調整領域に陥った最初の重要な指数となった。一方、S&P500種とダウ工業株30種平均は過去最高値からそれぞれ5.7％、3.9％下落した。具体的には、S&P 500 は 1.84% 下落し、ナスダック総合は 2.43% 下落し、ダウ平均株価は約 611 ポイント (約 1.51%) 下落しました。
本日、経験豊富なトレーダーのアダム・クー氏が、日本の金融市場に影響を与えている混乱についての見解を語った。同氏は、米ドルに対する日本円の価値が急激に上昇し、円キャリートレードのポジションの大規模な巻き戻しにつながっていると強調した。日本円を低金利で借りて米ドルに交換し、米国株に投資する戦略です。日銀が金利を引き上げたため、円はドルに比べて大幅に高くなり、これらのトレーダーの苦境はさらに悪化した。
クー氏は、トレーダーは現在、円で借りた資金に対してより多くの利息を支払わなければならず、円高により多額の為替差損を経験していると述べた。この状況は、これらのトレーダーが保有する米国資産の価値が円建てでの融資を返済するのに十分ではなくなる可能性があることを意味する。その結果、トレーダーらは米国株を売ってドルを獲得し、そのドルを円借款の返済に充てることでポジションを清算している。この措置は米国の株価にさらなる圧力をかけ、短期的にはさらなる株価下落につながる可能性がある。
金融圧力が高まる中、中東での緊張の継続や米国の政治的不確実性などの地政学的問題が、広く恐怖とパニックを引き起こし、問題をさらに悪化させている。しかしクー氏は、この苦境は投資家にとって、こうした緊張による短期的な市場の混乱による一時的な価格の乖離を利用して、米国の一流株を安く買う潜在的なチャンスであると見ている。
1) 米ドルに対する日本円 (JPY) の価値の大幅な上昇により、円キャリートレードポジションの大規模な清算が行われ、米国株の急落に拍車がかかっています。この概念に馴染みのない人のために簡単に説明します。
— Adam Khoo (@adamkhootrader) 2024 年 8 月 5 日
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2024-08-05 12:13