金融市場で 10 年以上の経験を持つベテランの研究者として、私は数多くの市場サイクルやトレンドを目撃してきました。最近のビットコイン価格の上昇とそれに続くわずかな調整が、再び私の興味をそそりました。 Santiment と CryptoQuant の最新データに基づくと、弱気のシグナルがいくつか現れているようです。
ビットコインの価格は過去２週間で２０％以上上昇し、５万３５００ドルまで下落した後は６万５０００ドルを超えた。現在は呼吸のために一時停止しているようです。前日、ビットコインは1％下落し、現在6万4000ドルに近づいている。オンチェーン分析によると、バイナンスのトレーダーは最近ビットコインの新しいショートポジションを開始しました。
ビットコインのショートポジションが増加中
オンチェーンデータプロバイダーのサンティメントによると、今週の市場の緩やかな回復にもかかわらず、ビットコインに関する肯定的なコメントの数は4か月前と比べて約3分の2減少したという。その結果、バイナンスの一部のトレーダーは新たなショートポジションを開始し、ビットコイン価格のさらなる下落の可能性を予測している。
サンティメント氏によると、こうした状況により、ビットコイン価格が大幅に上昇する可能性が予想外に高まる可能性があるという。この分析は、時として直感に反する市場センチメントが、差し迫ったビットコイン価格上昇の原動力となる可能性があることを示唆している。
興味深いのは、ビットコインの価格が6万ドルを超えて急騰する中、マイナーが約2,000ビットコインを売却することができたことだ。
#BTC が $60,000 を超えたため、#Bitcoin マイナーは過去数日間で 1,970 $BTC を売却しました。
— アリ (@ali_charts) 2024 年 7 月 18 日
対照的に、CryptoQuantの最高経営責任者（CEO）Ki Young Ju氏は、ビットコインの個人投資家の活動が顕著に減少しており、その活動は3年ぶりの最低水準に達していると指摘した。この指標は、10,000 ドル未満の取引合計の 30 日間の変動に基づいて計算されます。それにもかかわらず、報道されているように、機関投資家は 2024 年を通じて引き続き多忙を極めており、その結果、店頭 (OTC) デスク経由で毎週 10 万ドルの資金が流入しています。
BTC オプションの満期と ETF の流入
Deribitのデータによると、約11億2000万ドル相当のビットコインオプションが今日期限切れとなる。これらのオプションのプットとコールの比率は 1.17 であり、コール オプションよりもプット オプションの需要が高いことを示唆しています。これは、投資家が潜在的な市場下落に賭けているようであり、投資家たちの弱気な見通しを暗示しています。これらのオプションの最大の問題点は 62,000 ドルに設定されています。
あるいは、スポットビットコインETF、特にブラックロックのIBITへの資金の流れが続いている。 7月18日木曜日、米国のビットコインETFの投資総額は8,400万ドルに達し、そのうちIBITは1億ドル以上を占めました。過去10回の取引セッションで、IBITは約11億ドルを集めた。 6 か月前の設立以来、IBIT は現在 325,000 BTC 以上を保有しています。
約 6 か月で、投資家は BlackRock のビットコイン ETF、$IBIT 経由で 325,000 以上のビットコインを購入しました
— HODL15Capital (@HODL15Capital) 2024 年 7 月 19 日
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2024-07-19 08:04