パニックモード？アナリスト、最近のビットコイン市場のシグナルを理由に株式市場の崩壊が「差し迫っている」と指摘

金融市場の背景があり、ビットコインとS&P 500の両方の動向を追跡した経験を持つアナリストとして、私はビットコインの最近の動向に基づいて株式市場に重大な下振れリスクがある可能性があると考えています。

ビットコイン価格の下落は、S&P 500指数の差し迫った大幅な下落に対する警告サインである可能性がある。これら 2 つの資産は、より高いリスク許容度を持つ投資家が同時に賭けているため、価格変動が頻繁に同期します。

私は金融アナリストとして、仮想通貨市場を注意深く監視し、業界専門家の洞察に従ってきました。スタイフェル社のマネジングディレクター兼チーフ株式ストラテジスト、バリー・バニスター氏によると、ビットコインの最近の約6万5000ドルから5万3000ドルを下回る安値までの下落は、注目に値する注目すべき展開だという。

金融市場を研究している研究者として、私は仮想通貨が大幅な下落を経験し、ピーク時から 23% 以上下落していることに気づきました。 2020年に連邦準備理事会が市場の流動性を高めるために介入して以来、仮想通貨市場と株式市場の相関関係が高まっていることを考えると、この低迷は株式市場でも同様の傾向を示している可能性がある。その結果、S&P 500は夏の調整の瀬戸際にあるのではないかと私は考えている。

最近の市場動向を調査している研究者として、私はビットコインの価格が大幅に下落し、過去 1 週間で 17% 下落し、過去 30 日間で 17% 下落した一方、株式市場のベンチマーク指数は、プラスの成長を示しています。具体的には、過去7日間で1％以上上昇し、前月比上昇率では4％の大台を超えた。

仮想通貨市場を研究している研究者として、私はいくつかの要因が最近の仮想通貨市場の低迷に寄与していることを特定しました。重要な出来事の 1 つは、4 月のビットコインの半減で、マイナーが発見したブロックごとに受け取る報酬が半分に減りました。その結果、一部のマイナーは財務上の義務を果たすためにビットコインの一部を売却せざるを得なくなりました。

ドイツ政府はデジタルウォレットから約46,000BTCを仮想通貨取引所に送金しており、マイナーらはドイツ政府の措置と同時にビットコインを処分した。ドイツ政府のビットコインの保有量は当初5万BTC近くに達していたが、以前は10年以上前に最後に活動していた、消滅した映画著作権侵害プラットフォームMovie2k.toの管理者から押収して入手していた。

仮想通貨市場を研究している研究者として、私は消滅した取引所マウントゴックスが債権者への返金手続きを開始したことを共有できることを嬉しく思います。この待望の開発により、デジタル資産の返還を求めるユーザーの 10 年にわたる待ちに終止符が打たれます。

しかし、バニスター氏にとって、この下落はより広範な経済動向を反映しているという。彼は言った：

アナリストとして、私は豊富で低コストの流動性がビットコインの価値に大きく影響することを観察してきました。過去 13 年間の金融政策緩和のたびに、ビットコイン価格の大幅な上昇が続いています。ビットコインは利子を発生させないため、低金利とすぐに利用できる流動性から大きな恩恵を受けます。

バニスター氏が示唆するように、ビットコインは継続的な取引と大幅な価格変動により、投資家の信頼感と連邦準備制度の政策調整の効果的な指標となっている。ビットコインが最近低迷しているため、このアナリストは、S&P 500 が調整を受ける可能性があると予測しています。調整は通常、直近の高値から 10% から 20% の下落として特徴付けられます。

同アナリストは、連邦準備理事会が2023年の利下げを拒否した場合、市場はマイナスに調整すると予測した。簡単に言うと、「経済力の面で限界に達しており、現時点で頑固なインフレに対処するのは困難である」と彼らは考えていた。考えられる限り最も不利なシナリオになるだろう。」

注目すべきは、6月の米国の消費者物価指数が5月に比べて0.1％低下したことである。これは、年間 3% の価格上昇を意味します。この消費者物価の予想外の低下により、FRBは早ければ9月にも利下げを検討する可能性がある。

Investopedia と CME グループの FedWatch ツールのデータに基づくと、現時点で同月までに利下げが行われる確率は 89% と推定されており、最近のインフレ統計の発表前に計算された 73% の確率から上昇しています。

仮想通貨投資家として、私はビットコインが過去にナスダック100の値動きの信頼できる先駆者として機能してきたことを観察してきました。 BTIGの主任市場技術者であるジョナサン・クリンスキー氏によると、この相関関係は当てはまります。

2024-07-12 07:58