経験豊富な仮想通貨投資家として、私は強気相場から調整相場、さらには弱気相場に至るまで、市場の変動をかなりの割合で目撃してきました。現在の市場状況は投資家の間で不確実性を引き起こしており、最近の暴落により多くの人が弱気相場の瀬戸際にいるのではないかと疑問を残している。弱気相場の始まりを特定するのに役立つ 5 つの指標を見てみましょう。
弱気市場は金融市場の長期にわたる低迷を意味し、日々の調整とは区別されます。弱気市場の段階には、短期的な市場調整とは対照的に、長期にわたる漸進的な下落が含まれます。調整は弱気相場と似ているかもしれないが、その期間は大きく異なります。すべての仮想通貨に影響を与えている現在の仮想通貨市場の暴落は、当初は単なる調整のように見えるかもしれませんが、その期間と強度によっては本格的な弱気市場に発展する可能性があります。投資家心理は不安に影響され、不安定な市場への参加を躊躇する可能性があるため、状況はさらに複雑になります。
このブログでは、これが弱気相場の始まりなのかどうかについて議論していきたいと思います。
弱気相場の始まりを特定する5つの指標
新年以降、金融環境は成長にとって比較的良好であり、特にビットコインの半減期イベントを考慮すると、投資家は長期にわたる上昇傾向を待ち望んでいます。しかし、最近の市場の不安定さにより、弱気市場に移行したのではないかという疑念が生じている。
いくつかの要素が弱気相場の始まりを示す可能性がありますが、ここでは注目すべき 5 つの兆候を紹介します。
1.市場心理
市場アナリストとして、私は仮想通貨市場の現状を読み解く上でセンチメントが重要なウェイトを占めると信じています。簡単に言えば、センチメントは仮想通貨保有に対する投資家の感情や態度を反映します。彼らは強気ですか、弱気ですか、それとも中立ですか?この感情温度計は売買傾向に関する貴重な洞察を提供し、市場の潜在的な方向性についてのヒントを与えてくれます。
仮想通貨市場が低迷する直前、恐怖と貪欲の指数によると、ユーザーの気分は熱心から不安に変わりました。これは、投資家が警戒感を強め、投資に慎重になっていることを示唆している。ただし、この感情はさまざまな経済的および地政学的要因の影響を受ける可能性があります。
現在、市場の雰囲気は依然として不安を抱えていますが、最新の数字が示す変化が見られます。以前の最低値は 37 でしたが、現在は 40 に上昇しており、消費者心理が改善する可能性を示唆しています。
2.イールドカーブ
金融市場を研究している研究者として、私はイールドカーブを、デジタル資産、債券、金利などのさまざまな投資商品と、それらに対応する満期間の関係を示す貴重な経済ツールだと説明します。この曲線の形状を分析することで、現在の市場環境を洞察し、情報に基づいて将来の傾向を予測することができます。
弱気市場では、イールドカーブが逆転し、短期金利が長期金利を上回り、投資家が警戒し、より安全な投資を好むことを示します。その結果、投資家はよりリスクを回避し、より少ないリスク、より小さなリスクを好むようになり、それが暗号通貨の価格に影響を与える可能性があります。それにもかかわらず、この移行には数か月、場合によっては数年というかなりの時間がかかる可能性があるため、逆イールドが自動的に弱気相場の差し迫った兆候を示すわけではありません。
3.流動性
流動性とは、価格に大きな影響を与えることなく、市場で資産をどれだけ簡単に売買できるかを指します。言い換えれば、それは取引のためのこれらの資産へのアクセスのしやすさに関するものです。多くの買い手と売り手が市場に参加し、売買活動が活発に行われるときは、流動性が高くなります。これにより取引がスムーズになり、価格の上昇や強気相場につながる可能性があります。逆に、買い手または売り手の数が少ない場合、取引を完了することが難しくなり、流動性の低下、潜在的な複雑さ、および需要と供給が急速に変化する可能性があるためボラティリティの増大につながります。
4.政府の規制と経済
市場アナリストとして、私は政府の規制や国内総生産（GDP）や雇用率などの経済指標が仮想通貨市場の動きに大きな影響を与えていると断言できます。
米連邦準備制度理事会はこれまで年間を通じて金利を5.5％に維持しており、仮想通貨市場への悪影響は最小限にとどめているが、当面の被害はそれほど深刻ではない。しかしFRBは当初、2023年に3回の利下げを提案していたが、まだ実現していない。これらの削減が実際に行われた場合、仮想通貨市場により大きな影響を与える可能性があります。
別の解釈は、以前のデータが米国の求人数の増加を示しており、潜在的に経済成長の促進につながることを示唆しています。
5.頻繁な価格修正
市場アナリストとして、私は弱気市場が市場価値の 20% を超える大幅な下落として定義されることを観察してきました。仮想通貨市場は、従来の市場とは異なり、継続的な変動を経験します。これらの価格修正は、仮想通貨全体の時価総額に大きな影響を与える可能性があります。このような調整が 10% 程度の場合、単なる市場調整と呼ばれることがよくありますが、このしきい値を超えて 20% に近づくと、弱気相場が進行している可能性が高くなります。
最近の市場暴落を受けて過去 2 日間で大幅な市場調整が見られ、時価総額は 2 兆 1500 億ドルから 1 兆 9700 億ドルに減少しました。しかし、この低迷は反転し、時価総額は以前の水準に戻りました。ただし、頻繁な価格修正は警告サインとして機能する可能性があることに注意することが重要です。これは、投資家の熱意が薄れ、空売り業者が市場でますます活発になっていることを示している可能性があります。
ボリンジャーバンド、相対強度指数、MACD などのテクニカル指標は、暗号通貨の動きや市場トレンドを評価する際に貴重な洞察を提供します。これらの指標を一緒に調べることで、潜在的な弱気市場とその近づく可能性についての理解を深められます。
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2024-07-10 15:42