9月のビットコイン（BTC）の5つの弱気要因と4つの強気要因

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20年以上の経験を持つベテランの市場観察者として、ビットコインの現状は非常に有望であると言わざるを得ません。最近の価格の高騰と米国の政党による受け入れの増加は、確かに重要な進歩です。

2024年初頭のビットコインETFの上昇以来、世界で最も人気のあるデジタル通貨は、大きな上昇傾向や下降傾向を示すことなく、一定の価格範囲内で推移している。

10月には、証券取引委員会（SEC）の承認が目前に迫っていることを示唆する投機的なニュースを受けて、市場の楽観派が積極的な攻勢を開始した。

その後、ビットコインは10月14日の約27,000ドルから3月14日までには74,000ドル近くまで急騰し、仮想通貨投資家にとっては5か月以内に170％を超える大幅な上昇を記録した。

2024 年 1 月 10 日、米国証券取引委員会は 11 のビットコイン上場投資信託 (ETF) にゴーサインを出しました。 SECのゲーリー・ゲンスラー委員長は声明の中で、ビットコインやその価値が仮想通貨と相関する金融商品に関連するさまざまなリスクに留意するよう投資家に助言し、注意を強調した。

ビットコイン ETF の上昇により、年平均 415% という驚異的な ROI が達成されました。最大手の仮想通貨が目を見張るようなリターンをもたらしたのはこれが初めてではない。

さらに、ビットコインがインターネット上でオープンソースのブロックチェーンになってからの過去 15 年間の同様の期間において、ビットコインの投資家への利益は、以前の市場における他の多くの例を上回っていません。

アナリストとして、私はビットコインが3月にピークに達した後、限られた範囲内で推移していることに気づきました。 4月に予定されている半減期イベントにより、供給量が減少すると予想されている。ビットコインの希少性を考えると、この値下げがいつ市場の再び上昇を引き起こすのか疑問に思う人もいるかもしれない。

実際、別のシナリオでは、資産が半減期の前に史上最高値に達し、市場は未知の領域を航海していることに気づきますが、これは過去のサイクルでは観察されなかったシーケンスです。この前例のない出来事にもかかわらず、指標は、この雄牛がさらなる成長のための未開発のエネルギーをまだ持っている可能性があることを示唆しています。

しかしその前に、ビットコイン価格が9月に直面する逆風は次のとおりです。

9 月 5 日 ビットコイン価格に逆風

1. 330億ドルの政府供給超過

仮想通貨調査会社カイコの調査結果によると、売却される可能性のあるさまざまな政府の保有資産と、マウントゴックス事件によるビットコインのそれぞれの所有者への返還により、約330億ドル相当のビットコイン供給過剰の可能性が迫っている。

研究者として、私は今年の初めに、規制当局や閉鎖された仮想通貨取引所の元ユーザーが保有資産を清算することを選択したとき、ビットコインの価値が打撃を受けたように見えることを観察しました。

2. ビットコインETFペーパーハンド

アンドレアス・アントノプロスなどのビットコイン純粋主義者は、何年も前にこの状況について事前に警告していました。ウォール街が仮想通貨に関心を示している現在、仮想通貨の取引活動の変動は市場価値に大きな影響を与えています。

ウォール街では通常、9月は買いではなく売りの時期だ。 1950 年からの過去 70 年間で、歴史的に今月は投資家にとって最も利益が少ない月であり、平均リターンは -0.7% でした。

ビットコインETF市場ではすでに売りが始まっており、ファーサイドのデータによると、8月27日から30日まで4日連続で総額4億5400万ドルが流出した。

3. ビットコイン循環的な9月の低迷

短いスパンで、ビットコインのような暗号通貨は従来の株式の動きを反映しました。興味深いことに、ビットコインが9月にプラス成長を示したのは過去10年間で3回だけだ。この季節パターンを考慮すると、現在の市場価値にも影響を与える可能性があります。

4. 米国選挙の不安

仮想通貨投資家として、私は米国の 4 年ごとの政治サイクルの間に、金融市場に不確実性の時期があることを学びました。これは通常、民主主義のプロセスが再び軌道に乗り、再び平和的に権力が移行し、将来の政策がより明確になるまで続きます。大口投資家は、投票日の混乱が静まるまで動きを控える傾向がある。

5. 半減期後の統合

過去のビットコイン半減期の後、市場では通常、前例のない記録的高値に達する前にビットコイン価格が下落する期間が発生します。

売り手が役割を終え、半減期イベント後にビットコインが最低点に達すると、買い手が主導権を握り、ビットコインを前例のない高値に向けて押し上げるだろう。

9月のビットコイン（BTC）の5つの弱気要因と4つの強気要因

4 長期的なビットコイン価格サポート

ビットコイン市場に関しては、前述の要因により、その道のりは困難になる可能性があります。ただし、楽観的 (強気派) と悲観的 (弱気派) の投資家の両方が重要だと考える可能性のある 4 つの潜在的な長期価格水準を検討してみましょう。

1. ビットコイン価格に対する経済的な追い風

FRBは低金利に舵を切っている。今こそビットコインが輝く時です。

米国連邦準備制度は、毎日の借入市場を通じて新たなドルを入手できるかどうかに基づいて、目標金利を微調整することにより、世界の金融市場に影響を与えています。これらの調整は、物価水準や雇用統計に合わせて行われる。

FRBはパンデミック後のインフレの中で軟化する雇用市場を支援するために金利引き下げを提唱しているため、金利が再び低下すると予想され、潜在的に物価上昇につながる可能性がある。

ニューヨーク証券取引所やナスダックなどの金融市場では、信用経済の変化が初期かつ激しい価格上昇を引き起こすことがよくあります。

簡単に言うと、取引資産の市場が非常に活発で、成長の可能性が大きい場合、ベンチマークと比較して金利の変化に強く反応することがよくあります。

ビットコインは、過去の供給サイクルの半減を受けて大幅な成長を遂げました。具体的には、2012年から4年ごとに1日当たりの新規発行額が半減している。 2012 年の半減期から 1 年後、ビットコインは 50,000% という驚異的な値上がりをしました。同様に、2016 年の半減期から約 18 か月後には、約 8,500% の増加が見られました。

2012年の半減期後のビットコイン強気市場全体を通じて、連邦金利は実質的にゼロにとどまった。それでも、ビットコインは2016年のサイクル中に株式に比べて例外的に高いリターンを生み出すことに成功した。 FRBが徐々に利上げを開始したのは2015年後半になってからで、2019年半ばには2.4％に達した。

8月25日日曜日、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長が金曜日に中央銀行による今後の利下げについて発表したことを受けて、ビットコインは64,500ドル以上上昇した。

過去 7 日間、ビットコインは調整を経験しましたが、8 月と 7 月に行われた前回の大幅な調整のように 55,000 ドルまで下落することなく、なんとか 58,000 ドル付近で安定を維持することができました。これは、予想されるFRBの政策変更が長期投資家の信頼を高めていることを示している可能性がある。

2. ビットコインがワシントンへ

米国の両政党によるBTCの採用は、長期的な価格支持にとって非常に有望である。

アナリストとしての私の観点からすると、ビットコインに対する米国政府の理解と支持に対する信頼が高まるにつれて、ブロックチェーン分野における重要な進歩への発明と投資の恩恵を享受するために私たちがとるリスクの戦略的性質も高まっています。

スイスのザンクトガレン大学出身の金融教授アンドレア・バーボン氏は、最近仮想通貨のベテラン権威としてフォーブスと洞察を共有した。

「ビットコインが金融不安に強いことはよく知られているが、その将来の成功は次の米国選挙の結果に左右される可能性がある。これまでのところ、ドナルド・トランプ氏は仮想通貨に対するより大きな支持を示しており、もし彼が二期目に勝利すれば状況は変わるだろう」規制がデジタル資産に利益をもたらす可能性があります。」

しかし、今年11月に共和党と民主党がどのように権力を配分するかに関係なく、仮想通貨企業はワシントンで多大な影響力を行使し始めている。

ワシントンD.C.の消費者問題を監視する非営利団体パブリック・シチズンの報告書によると、彼らは2024年に最も多くの政治献金を集めた団体となった。

3. 強気のスマートマネー

仮想通貨投資家として、私は MicroStrategy の共同創設者 Michael Saylor や Blockstream の CEO Adam Back のような主要人物の抑えられない楽観主義に元気をもらっています。この特定の市場サイクルにおけるビットコインに対する彼らの強気な姿勢は、本当に感動的です。

最近、セイラー氏が個人的に所有している、現在の市場価値で約 10 億ドル相当のビットコインを保有していることが確認されました。

一方、アダム・バック氏は8万ドルのBTC価格目標を視野に入れている。

9月のビットコイン（BTC）の5つの弱気要因と4つの強気要因

8月下旬、キャンター・フィッツジェラルドの財務アナリストは、マイクロストラテジー株に設定した目標194ドルはビットコイン（BTC）価格の約8万ドルに相当すると示唆した。

これは、この資産が3月からの長期サポートレベルである60,000ドルと比較して33％増加したことを示唆しています。機関投資家（「賢いお金」と呼ばれることが多い）がビットコインの将来の大幅な価格上昇を予測するようになっている要因は何でしょうか?

彼らは、最も安全に制限されていると考えられているデジタル通貨が、莫大な民間および政府の財務が世界的な取引活動に参加できる、重要な世界準備金として増加する可能性が高いと考えています。

4. 強気のBTCテクニカル指標

先週、ビットコイン市場は取引量が増加し、さまざまな取引所で価格が65,000ドルを超え、大幅な上昇を示しました。この上昇の勢いは、CoinMarketCap が提供したデータで明らかです。

連邦準備制度理事会の金利宣言後の購入活動の即時的な急増は、金利が低下し価格が上昇する傾向にあるため、市場が資産取得に熱心であることを示す予備的な指標である可能性があります。

熱心な仮想通貨投資家として市場を注意深く監視してきた私は、ビットコイン (BTC) に興奮せずにはいられません。 11万8,000人以上のフォロワーを誇るチャートアナリストのミスター・クリプト氏は火曜日、近い将来BTCが放物線を描くような大幅な上昇を予想しているとツイッターでシェアした。この予測により、私はチャートを熱心に観察し、この潜在的な機会を利用する準備ができています。

ミスター・クリプトは、3月から8月にかけてビットコインの価格グラフで下降フラグが形成されていることを強調し、一般的に全体的な上昇トレンド中に強気の継続を示しているが、「この#Bitcoinの急騰には潜在性があると言ったら、私が信じられると思いますか？」と質問を投げかけた。目標は93,000ドル？」

9月のビットコイン（BTC）の5つの弱気要因と4つの強気要因

以前の8月に、アナリストとしての私は、ビットコイン価格が64,000ドルを突破することに成功したことを考えると、近い将来に68,000ドルの水準に再訪する可能性が高いと表明した。

2024-09-01 20:00