金融市場の激動の海を航海してきた長年の経験を持つアナリストとして、私は最も経験豊富な投資家でさえ汗をかくような市場の出来事をかなり見てきました。今日、私たちはそのような出来事の一つに直面しています。それは、ビットコインとイーサリアムの合計77億ドルのオプションの期限切れです。
約77億ドル相当のビットコインとイーサリアムのオプションが今日期限切れとなるため、仮想通貨市場の根強い楽観主義は困難に直面する可能性があるようだ。この大規模なオプション期限切れの初期の影響は、インドの取引時間の早い時間帯のボラティリティの上昇によって証明されているように、すでにいくらかの不安を引き起こしています。
アナリストとして、私は Deribit でビットコイン (BTC) オプション市場を観察してきました。その結果が次のとおりです。現在、建玉合計は 89,005 枚で、約 60% (54,090 枚) がコール オプションであり、残りの 34,915 はプット オプションです。今日のビットコインオプション市場の想定元本総額は、582万ドルと推定されています。特に、ビットコインの最大痛み価格は59,000ドルであり、米国の取引セッション中に市場のボラティリティがわずかに上昇する可能性があることを示唆しています。
同様に、イーサリアム（ETH）オプションは9月27日に重要な有効期限を迎え、推定価値は約19億1000万ドルとなります。現在、プット/コール比率は 0.46 で、プット オプション (売り) よりも多くのコール オプション (買い) が取引されていることを示しています。 Deribit データの時点で、ETH オプションの建玉総額は 716,917 で、最大「最大ペイン価格」は 2,550 ドルです。
これらの著名な資産の満期時点での推定総額は約77億ドルと、過去数カ月で最大の部類に入る。
米連邦準備制度理事会の最新の利下げ後、ビットコインとより広範な仮想通貨市場の価値は急騰し、ビットコインは6万5000ドルを超え、利下げ発表以来9％以上上昇した。
今日のオプションの期限切れにより、予想される最大損失ポイントに近づく可能性があるため、ビットコインとイーサリアムの価格が大幅に変動する可能性があります。これらのオプションの多くが期限に近づいているため、市場参加者は損失を最小限に抑え、利益を最大化するために価格を操作しようとする可能性があります。
さらに、週末に向けて、突然の下落が発生した場合、市場の回復が困難または長期化する可能性があります。このようなシナリオでは、一か八かの性質と重大な財務上の影響を考慮すると、市場がこの重大なイベントにどのように反応するかはまだわかりません。
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2024-09-27 15:48