仮想通貨市場の分析に豊富な経験を持つ研究者として、私はビットコイン先物市場の現状が興味深いと感じています。最近のBTC調達レートの比較的低い値付近での安定化は、デッドキャット・バウンスや持続可能な回復の可能性を評価する際に注目すべき重要な指標となっている。
先物市場データの分析に基づくと、今回のビットコインの回復は、一時的な反発か、より持続可能な傾向のいずれかを示している可能性があります。データがトレーダー間の大量の売りと弱気なセンチメントを示唆している場合、それはデッドキャットバウンス、つまり短期間の弱い価格上昇とそれに続く急激な下落の兆候である可能性があります。しかし、先物市場に買いの関心と強気なセンチメントの兆候が見られる場合、それはビットコインの回復が単なる短期的な反発ではないことを示している可能性があります。
ビットコイン先物市場は今のところ過熱の兆候なし
最近の CryptoQuant Quicktake 記事のアナリストは、ビットコインの調達レートが最近かなり低いままであると指摘しました。この文脈において、「資金調達率」とは、デリバティブ市場のトレーダーがポジションをエントリーおよび維持するために支払っている現在の手数料を反映する指標を意味します。
仮想通貨投資家として、この指標がプラスの値を示した場合、長期契約保有者は短期投資家に比べてポジションを維持するためにより高い価格を支払う意思があると解釈します。この傾向は、大多数の市場参加者の間で強気の姿勢が優勢であることを示唆しています。
アナリストとしての私の観点からすると、指標がマイナスの値をとる場合、それは空売り者がセクター内でより大きな影響力を持っていることを示しています。その結果、典型的なデリバティブ利用者はコインに対して弱気な見方をしています。
暗号通貨投資家として、私は過去 1 年間のビットコインの資金調達率と 7 日間の単純移動平均 (SMA) を示すこのチャートから得た洞察を共有したいと思います。このデータは、ビットコインに対する市場のセンチメントを理解するのに役立ちます。資金調達率がプラスの場合、投資家がビットコイン先物契約のロングポジションを保持するためにプレミアムを支払う意思があることを示します。逆に、資金調達率がマイナスの場合、空売り者はポジションを閉じるためにロングを支払います。資金調達率の 7 日間 SMA は、市場センチメントの傾向と反転の可能性を特定するのに役立ちます。たとえば、資金調達率が一貫して 7 日間 SMA を上回っている場合は、強気傾向を示唆している可能性があり、逆の場合は弱気傾向を示している可能性があります。
グラフに示されているように、ビットコインの資金調達率は最近主にプラスを維持しています。過去数か月間で資産の価格が大幅に上昇したことを考えると、これは驚くべきことではありません。その結果、投資コミュニティ全体がビットコインに対して概して楽観的な見通しを持っています。
過去には、非常に有利な資金調達率は、暗号通貨の価格の下落傾向を示すことがよくありました。これは、資産が一般に信じられているのとは逆の方向に動く傾向があるためです。集団の期待が強まるにつれて、逆転の可能性は高まります。
市場動向を研究している研究者として、私は指標が高い値に達すると、投資家の間に強い強気の感情が生まれることを観察してきました。このセンチメントにより、コインの価格が上昇する可能性が高まります。特に、チャートに示されているように、3 月に記録されたビットコインの史上最高値 (ATH) は、この指標の大幅な上昇と一致しました。
ピークに達した後の調整段階では、ポジティブな感情または楽観的な見方が強いままでした。しかし、最近になって、この指標が示すように、この強気のセンチメントが沈静化または減少する兆候が見られます。
ビットコインの資金調達率は引き続き良好で、7日移動平均は0.45％と控えめで、3月に観察された3％から4％の水準よりも大幅に低い。
これまでのところ、この指標は仮想通貨の復活と関連して68,000ドルを超えてピークに達していません。これは、投資家の熱意がまだ沸点に達していないことを示唆している可能性があります。アナリストの評価によると:
以前の「デッド・キャット・バウンス」と同様の事例では、資金調達率はもっと寛大でした。たとえば、2021年3月には金利は3%近くに達しましたが、その後調整を受けて3万ドルまで下落しました。対照的に、2022 年の弱気市場が始まる前の 2021 年 11 月の金利は約 0.7% ～ 0.8% でした。
BTC価格
現在、この文章を執筆している時点では、ビットコインの価格は約 68,500 ドルで、過去 7 日間で価値が 9% 近く上昇したことになります。
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2024-05-21 04:12