デジタル資産の荒波を10年以上渡り歩いてきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は今週のビットコインオプションの満期に興奮していると同時に警戒していることを認めざるを得ません。想定元本額は42億6,000万ドルで、長期契約に大きく傾いていることから、トレーダー間の強気なセンチメントが示唆されている。しかし、月曜日の高値からの最近の市場の下落を見ると、トレンドがそんなに早く反転できるかどうか疑問に感じます。
約62,600件のビットコインオプション契約が今週金曜日、10月25日に終了し、総額約42億6,000万ドル相当になる可能性がある。
今日のオプションの期限切れは、通常の毎週の期限切れと比較して、毎月の重要なイベントとなります。さらに、スポット市場が月曜日のピーク以来下落していることを考えると、この傾向は反転する可能性があるのかという疑問が生じます。
ビットコインオプションの有効期限
今週の多数のビットコイン オプションはコール オプション (ロング ポジション) に大きく偏っており、期限切れとなるこれらの契約の数がプット オプション (ショート ポジション) の数を約 66% 上回っています。
研究者として、私はオプション契約、特に権利行使価格が 70,000 ドルの契約の建玉 (OI) が依然として大幅に高いことに気づきました。より正確に言うと、Deribit データによると、その額はなんと 10 億ドルを超えており、この市場セグメントで実質的な継続的な活動が行われていることを示しています。
さらに、8万ドルの権利行使価格に関連する建玉（OI）は約12億ドルあり、デリバティブを取引する人々が市場の前向きな傾向が続くと楽観的になりつつあることを示している。
さらに、コイングラスの報告によると、ビットコイン先物の建玉（OI）は週初めに約400億ドルという史上最高値に達した。しかし、この融資資本の一部は今週の市場調整中に清算された。
Greeks Liveによると、オプション市場におけるビットコインの影響力は2021年の比率に戻ったという。この上昇は明らかにイーサリアムの強さの低下によるもので、現在オプション市場の指標は主にビットコイン関連のデータに依存している。
暗号通貨市場を詳しく調査している研究者として、私は最近の分析で、デリビットの最新の毎週のデリバティブレポートによると、来たる米国大統領選挙が市場の動きを大きく左右し続けていることを観察しました。
イーサリアム (ETH) とビットコイン (BTC) のオプションの 14 日間のインプライド ボラティリティは上昇しており、長期オプションで観察されるボラティリティ レベルに近づいています。
暗号通貨投資家として、私は「テナーオプション」が提供する柔軟性に感謝しています。これらのオプションを使用すると、特定の有効期限に縛られるのではなく、自分の投資戦略やリスク管理計画に沿った満期日を選択できるようになります。このカスタマイズ機能は、暗号通貨取引の不安定な世界をナビゲートする際に非常に貴重です。
今日満期を迎えるビットコイン オプション以外にも、プット/コール レシオ 0.97、総額 10 億ドルの満期間近のイーサリアム オプションが約 403,000 あります。これは、金曜日に期限が切れる仮想通貨オプションの総額がその週で約53億ドルになることを意味する。
仮想通貨市場の見通し
金曜日午前のアジアの早朝取引で総資本が2兆4200億ドルに達し、仮想通貨市場はわずかな回復で1週間の下落を終えつつある。
ビットコインはほぼ完全に損失を取り戻し、木曜日の夜には6万8821ドルの最高値に達したが、その後6万8000ドルをわずかに下回る水準まで下落した。この小さな後退にもかかわらず、デジタル通貨は依然として2週間前と比べて13％上昇しています。
イーサリアムの場合は別の話です。現在は日中に若干の下落が見られ、2,500ドル付近で推移している。
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2024-10-25 09:10