2025 年の秋、ビットコイン (現代のプロメテウス) がコーヒーブレイクの間に 122,000 ドルから 102,000 ドルに急落し、デジタル領域が震えました。清算の嵐が取引所全体を襲い、レバレッジをかけた賭け金190億ドルが黒板に書かれた大量のチョークのように消え去った。トレーダーらは、BTCが10万ドルの水準で戯れるのを、月のように青ざめた顔で見ていたが、まるで幽霊のように、歓迎を超えたと判断して後退した。
- 2025 年 10 月 10 日、ビットコインは 1 時間足らずで約 12 万 2,000 ドルから約 10 万 2,000 ドルまで急落し、190 億ドル以上の清算を引き起こし、BTC は一時的に 10 万ドルを下回ってから復活しました。
- BTCを担保にした進取の気性に富んだ人々は、パニック売りを回避し、混乱が続く中でも自動システムに頼って利益を確保し、たとえ崩壊しても（目を細めれば）希望の光があることを示した。
- ブロックチェーンの縁の下の力持ちであるチェーンリンクのオラクルは、信頼できる価格データを備えたライフラインを提供し、分散化が単なるバズワードではなく、生存戦略であることを証明しました。 🌐
大虐殺のさなか、奇妙な真実が浮かび上がった。BTCに裏付けられた融資、つまり金融とコードの錬金術が、潜在的な災害を計算された出口に変えたのだ。まさに現代の寓話で、ボラティリティのオオカミがスプレッドシートとスマートコントラクトによって飼い慣らされた話です。
資金調達のジレンマ: 売るか借りるか?
2025 年 4 月に 1 コインあたり 8 万ドルで買収された、金庫が 100 万ドルの BTC で満たされている企業を想像してみてください。確かに強気の賭けではあるが、今では流動性の不安が迫っている。給与計算、マーケティング、製品開発など、日々の仕事には現金が必要です。彼らの前には 2 つの道が横たわっています。
オプション 1 – BTC を毎月売る
収穫逓減の道。売却のたびにビットコインの隠し場所が少しずつ減っていき、市場の気まぐれにゆっくりと身を委ねることになります。次の価格を考慮してください。
| 月 | BTC 価格 ($) |
| 5月 | 95,000 |
| 6月 | 104,000 |
| 7月 | 107,000 |
| 8月 | 108,000 |
| 9月 | 114,000 |
着実に現金が滴り落ちますが、その代償として将来の利益が犠牲になります。おそらくファウスト的なお買い得品でしょうか？
オプション 2 – BTC に対して借りる
ここで金融の錬金術師が輝きます。 BTC を担保にすることで、USDT または法定通貨を借り入れ、清算価格を押し上げながら毎月ローンを増やします。デジタルストップロスは、嵐が戻った場合に115,000ドルで販売される機械式ガーディアンです。本当に賢いトリックです。コインを1枚も売らずに、長期的な信頼を短期的な流動性に変えるのです。 🤖
墜落時に何が起こったのか
この手法の弟子であるあるトレーダーは、10月10日のフラッシュクラッシュに翻弄されていることに気づきました。彼らの清算価格: 115,000 ドル。 BTCが暴落するとアルゴリズムが作動し、かなりの利益を上げて売却した。清算ですか？はい。損失ですか？しそうにない。 8 万ドルで購入、11 万 5,000 ドルで販売されました。それは大惨事というよりも、よくリハーサルされた自動化のバレエでした。 🕺
オラクルの役割: 救済へのチェーンリンク
しかし、チェーンリンクの神託はどうなるのでしょうか？暴落中、取引所は混乱し、BTCが10万ドルを下回る取引所もあった。しかし、Chainlinkは堅調で、平均10万4,000～10万5,000ドルでした。まさにライフライン。誤った価格の取引所による混乱を回避することで、不必要な清算を防ぐことができました。これは、ノイズの世界では、信頼できるたった 1 つの声が狂気を打ち破ることができることを証明しています。 🤝
10月のフラッシュクラッシュから得た教訓
2025 年の暴落は、ボラティリティの二重性におけるマスタークラスでした。確かにレバレッジは両刃の剣ですが、自動化と信頼できるデータと組み合わせると、大槌ではなくメスになります。重要なポイントは何ですか?
- 清算は必ずしも損失ではなく、利益が隠れているのです。 🤑
- アルゴリズムは人間のパニックを上回ります。 （ショックです、私は知っています。）
- BTC 国債は賢明に管理すれば、嵐を乗り越えることができます。 🌩️
これは単なるクラッシュではありませんでした。それは金融の将来に対するストレステストだった。そして判決は？このシステムは、欠陥はあったものの機能しており、大成功を収め、少なくともタイミングよく利益を得ることができました。
グレブ クロフスキー は、有力なフィンテック イノベーターであり、Luminary Bank の最高デジタル責任者であり、ブロックチェーン、AI、決済を専門としています。中央銀行の主任エコノミストとしての在職期間や、世界有数の工科大学の一つである EPFL での博士号取得など、金融分野で 8 年間の経験を持つグレブは、深い学術的専門知識と、影響力の高い金融システムの構築における実践的な経験を組み合わせています。グレブは、金融とテクノロジーの交差点におけるビジョンで広く知られています。計量経済ゲーム – 計量経済世界選手権のファイナリストである彼は、お金のプログラマビリティを探求し、高速で利回りが高く、信頼性の高い次世代の金融システムを構築することで、デジタル金融の未来を形作り続けています。
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2025-11-02 13:02