初期の頃から仮想通貨の世界をナビゲートしてきた者として、私はこの世界の興味深い進化を目の当たりにしてきたことを認めざるを得ません。最も興味深い側面の 1 つは、ステーブルコインの上昇と回復力です。
仮想通貨業界は近年、市場の暴落からマージのような大型アップデートに至るまで、相応の激変を経験してきました。
この変革の時期に、ステーブルコインとして知られるデジタルコインが、従来の銀行業務とブロックチェーン技術の革新的な領域を結び付ける重要なリンクとして登場しました。これらのステーブルコインは、法定通貨や現物商品などの資産に関連付けられています。
6 年以上にわたり、Tether や Circle などの企業は、個人が暗号通貨の領域に参加する手段としてステーブルコインを提供してきました。一方、DAI のような分散型オプションは、その価値を維持するために独自の戦略を採用しています。
2024 年のステーブルコインの現状を詳しく見てみましょう。市場の変動が続くにもかかわらず、ステーブルコインはなんとか価値を維持できているでしょうか?この記事では、時価総額、取引量、さまざまなステーブルコイン モデルのパフォーマンスの変化に焦点を当て、ステーブルコインに関する CoinGecko の最新レポートから重要な発見を明らかにします。
仮想通貨投資家として、2020年1月から2024年8月までの期間を対象としたCoinGeckoによる包括的なレポートに基づく分析から集めた洞察をいくつか共有したいと思います。より深い理解のために、私は彼らのレポートをチェックすることを強くお勧めします。この概要に含まれていない追加の詳細については、完全なレポートを参照してください。 CoinGecko の勤勉な仕事に敬意を表します!
重要なポイント
- 法定通貨に裏付けられたステーブルコインは、2024年に時価総額1,612億ドルに達したが、依然として2021年のピークである1,817億ドルを下回っている。
- コモディティ裏付けのステーブルコインは2024年に18.1%成長し、13億ドルに達しましたが、法定通貨裏付けのステーブルコインの増加率は0.8%にとどまりました。
- ステーブルコインは世界の仮想通貨時価総額の8.2%を占めており、市場低迷時にはさらに優位性を増す傾向にある。
- ステーブルコインを保有するアドレスは 870 万件あり、97.1% が USDT、USDC、または DAI を保有しています。
- ステーブルコインは、特に不確実な時期や不安定な時期に、依然として 1 ドルのペッグを維持するのに苦労しています。
1. ステーブルコインは2024年に1,612億ドルに達するが、依然として2021年のピークを下回る
2020年から2021年の強気市場を通じて、法定通貨に裏付けられたステーブルコインの価値は大幅に上昇しました。実際、両社の時価総額は 3,100% 以上急増し、驚異的な 1,817 億ドルに達しました。
Terra の UST の下落後、ステーブルコイン市場の成長は失速し、2023 年 11 月まで価値が下落し続けました。
CoinGecko のデータに基づくと、ステーブルコイン市場は 2023 年 11 月以降改善の兆しを示しています。2023 年末から 2024 年 8 月の間に約 35.4% 回復し、その価値は 1,612 億ドルに達しました。しかし、同様の時点でのビットコインとは異なり、まだ過去最高値を超えていない。
ステーブルコイン市場内の影響力という点では、Tether (USDT)、USD Coin (USDC)、Dai (DAI) が圧倒的多数を占めており、市場シェアの約 94% を占めており、大きな不均衡が生じています。注目すべきことに、テザーだけでこの優位性の約 70.9% を占めています。
2. コモディティ担保ステーブルコイン市場は18.1%で成長するが、市場のほんの一部（0.8%）にとどまる
商品に関連したステーブルコイン市場の成長にもかかわらず、伝統的な通貨（法定通貨）に裏付けされたステーブルコインの広範な市場と比較すると、この分野はまだ比較的小規模です。
仮想通貨投資家として、私は2020年以来、コモディティに裏付けされたステーブルコインの成長に注目してきました。CoinGeckoの最新レポートによると、これらのデジタル資産は大幅な進歩を遂げ、8月1日の時点で時価総額は驚異的な13億ドルに達しました。 , 2024年。主要なプレーヤーの中で、テザーゴールドとパックスゴールドが群をリードしており、時価総額のなんと78％を支配しています。
それにもかかわらず、この拡大にもかかわらず、商品裏付けのステーブルコインは、法定通貨裏付けのステーブルコインの市場価値の合計の 0.8% にすぎません。主に、これらのステーブルコインの基礎となる商品として使用されるのは貴金属です。ただし、ウランなどの他の商品の使用も検討されています。
3. ステーブルコインは市場シェアの8.2%を占め、市場低迷時に上昇
最近、ステーブルコインは仮想通貨分野で大きな注目を集めており、市場全体の価値の約 8.2% を占めています。最近発表された研究では、この拡大は主にTerraのUSTステーブルコインの価値の変動に起因する可能性があることが示唆されています。
2020年当初、彼らは約2％のシェアを保持していましたが、DeFiの急増に伴い6％まで拡大しました。さらに、主にTerraのUSTの急速な成長により、市場に対する彼らの支配力は2021年11月から2022年5月の間に大幅に拡大し、4.8％から15.6％に増加しました。
USTの下落後、市場におけるステーブルコインの支配力は大幅に低下しました。しかし、その後の金融不況の間に、投資家が安全性と安定性を認識してこれらの資産に注目したため、市場シェアは劇的に増加し、約 18.4% に達しました。
4. 870万人のステーブルコイン保有者、USDT、USDC、DAIが優勢
現在、約 870 万個のユニークなウォレットがステーブルコインを保持しています。これらの大部分 (約 97.1%) は USDT、USDC、DAI で構成されています。
これに対し、USDT は 580 万人を超えるユーザー数を誇り、USDC の 220 万人をはるかに上回っています。残りの 8 つのステーブルコインのユーザー数はそれぞれ 100 万人未満で、DAI は約 505,000 のウォレットで保有されています。
2020年にはこれらのステーブルコインは急速に拡大したが、2022年にはTerraの破綻に起因する支払い能力の懸念からその成長が著しく停滞し、懸念を引き起こした。
5. ステーブルコインは不確実な時期にペッグを維持しようと奮闘する
不安定または不確実性の期間中、多くの種類のステーブルコインは、その価値を一貫して 1 米ドル付近に維持することが困難であると感じています。 USDT、USDC、DAIなどの確立されたコインはこの点で改善していますが、2023年3月の銀行危機などの市場の激変時には依然として困難に直面しており、意図した1ドルペッグからの変動が発生する可能性があります。
USDD、DAI、FRAX などのこれらの新しい半自動ステーブルコインは、より大きなボラティリティを示す可能性があり、市場取引では特定の値に固定されたままにする必要があります。場合によっては、Iron Finance や Basis Cash などのコインがこのペッグを維持するのに苦労し、失敗につながっています。
結論
疑いの余地なく、ステーブルコインが現在、暗号通貨セクター内で極めて重要な役割を果たしており、従来の金融とデジタル領域をつなぐ架け橋として機能していることは明らかです。
アナリストとして、私は市場の変動やその価値を維持するための苦労などの課題に直面しているにもかかわらず、USDT、USDC、DAIなどの支配的なステーブルコインが驚くべき回復力を示し、暗号通貨市場での強さを維持していることを観察してきました。
実際、選ばれた少数の支配的な組織に権力が集中しており、安定したペグを維持することが常に困難であることを考慮すると、強化の可能性がまだ多くあることは明らかです。
暗号通貨セクターの絶え間ない進歩を見ていると、革新的なステーブルコインのフレームワークが既存の課題に対処し、2024 年以降のずっと先までユーザーに信頼できる代替手段を提供する可能性があるかどうかを推測するのは興味深いものです。
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2024-09-20 12:34