19000BTCオプション、米国の主要非農業部門雇用者数データに先立って期限切れへ

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19,000のビットコインオプションは今日の米国非農業部門雇用統計の発表前に終了が迫っており、ビットコインの価格は大きく変動している。今日初めには91,380ドル付近まで下落したが、その後は94,000ドルを超えて反発している。ビットコインの調達率と取引量の減少は、近い将来さらに価格が不安定になる可能性があることを示唆しています。さらに、ビットコインのオプションとともに、約141,000のイーサオプションが本日期限切れとなります。

ビットコイン価格下落の中で19000BTCオプションが期限切れ

デリビット取引所では今週、約18億1000万ドル相当の1万9000ビットコインオプションの期限が切れた。満期のプットコール比率は0.65で、プット（弱気な賭け）よりもコール（強気な賭け）の方が多かったことを示唆しており、ビットコイン価格が下落しているにもかかわらず、トレーダーが依然としてビットコインの価格について楽観的であることを示している。最大の問題点は 97,000 ドルに設定されました。

この出来事は、主に米国株の低迷と経済情勢の悪化により、市場全体が大幅に低迷する中で発生した。ビットコイン価格は一瞬９万１０００ドルを下回り、約１カ月ぶりの安値に達した。この下落は、ビットコインオプションの短期ボラティリティの劇的な上昇と一致しており、市場の不安と不確実性を示唆しています。

仮想通貨市場の潜在的な課題に備えて、今週金曜日の非農業部門雇用者数（NFP）統計、1月15日に予定されている米国CPIデータ発表、そして今月末の連邦公開市場委員会（FOMC）といった重要なイベントが迫っている。ウォール街の一部の金融アナリストは、世界的なM2マネーサプライの増加と同時にビットコインの価格が回復することに期待を抱いている。

BTCオプション満了後のビットコイン短期予測

ビットコインオプションのデータと同時に、短期指標は世界をリードする暗号通貨資産クラスの強さに対する懸念を点滅させています。重要な指標であるホットキャピタル（過去 1 週間で回復した資本を意味する）は 66.7% 大幅に減少し、12 月 12 日のピークの 962 億ドルから現在は 320 億ドルまで減少しています。

簡単に言うと、ビットコインの1日の取引高は最近、年間平均と一致するまで減少しており、12月に過去最高値の10万8千ドルに達して以来、投資が大幅に減少していることを示している。さらに、調達金利と上位 3 つの永久市場の金利の 7 日間移動平均は現在、中立水準の 0.01% を下回っており、現時点では市場参加者が一般にビットコインのロングポジションやショートポジションをとっていないことを示唆しています。

私の調査の観点から見ると、一時的に10万2000ドルまで急騰したにもかかわらず、一貫して激しい購入意欲が存在しないことは明らかだ。この記事の執筆時点で、ビットコインは1.28%の上昇を示し、約94,517ドルで取引されており、時価総額は約1.87兆ドルとなっています。

141,000 ETH オプションが本日期限切れになります

研究者として、私は今日のイーサリアムオプション市場からの洞察を共有します。 141,000 という驚異的な ETH オプションが期限切れになり、これは理論価値で約 4 億 6,000 万ドルに相当します。契約はプット/コール比率 0.48 で終了しました。この比率はプット オプションと比較してコール オプションの需要が高いことを示しているため、トレーダーと市場参加者の間で概して強気の見通しが示されています。さらに、今日の満期のマックス・ペイン・ポイントは3,450ドルであると特定されており、この値が到達した場合にこれらのオプションの売り手に最大の損失を引き起こす価格を表すため、トレーダーとマーケットメーカーの両方にとってこの重要な価格レベルが強調されています。

ビットコインとともに、イーサリアムの価格は大きな売り圧力にさらされており、現在3,300ドル付近のサポートを求めています。 Glassnode による最新の分析によると、イーサリアム先物建玉 (OI) のパターンはビットコインのパターンを反映しているようです。

仮想通貨投資家として、私は ETH 先物 OI の興味深いパターンに気づきました。12 月中旬にピークに達し、その後下落しました。しかし、ここが興味深い部分です。短期トレンドラインは現在反発しているようで、トレーダーが最初の下落後に再投資を始めていることを示唆しています。さらに、イーサリアムのクジラ活動の増加により、今後数日間で価格がさらに上昇する可能性があります。

米国の非農業部門雇用者数データが​​本日発表

金曜日、労働統計局（BLS）は、待望の2024年12月の米国非農業部門雇用者数（NFP）統計を発表する予定である。この雇用統計は、米ドルの将来の方向性を決定し、ドルの動向に関する手がかりを提供する上で極めて重要な役割を果たすだろう。 FRBによる潜在的な金利調整。

エコノミストらは、１２月の非農業部門雇用者数報告で米国経済内で約１６万人の雇用が増加すると予想している。また、失業率は4.2％で安定すると予想されている。インフレが続くことを踏まえ、FRBは年内の利下げを慎重に進める考えを示唆した。 TD Securitiesのアナリストは12月の雇用市場シナリオの分析で次のように述べている。

異常事態による 10 月と 11 月の急激な変動の後、12 月には雇用者数の伸びが鈍化し、通常のパターンに戻ると予想しています。家計調査からの雇用者数の大幅な増加という予想に反して、失業率は4.2％で安定しているようだ。さらに、賃金の伸び率は、一連の高水準の上昇を経て、通常の月間 0.1% の伸び率に戻ると予測しています。

仮想通貨投資家として、私はドル指数（DXY）が一貫して109のマークを上回っており、米国10年国債利回りが平均約4.7％を維持していることに気づきました。これは、FRBの金融政策に対するスタンスがより積極的、つまり「タカ派的」になったことを示唆している。

2025-01-10 12:58