20年以上の経験を持つベテラン研究者として、私はビットコインの1％から2％の配分に関するブラックロックの最近の勧告に興味深いものを感じています。金融市場の進化を注意深く観察してきた私は、この動きと、業界を再構築し、新しい業界を生み出した革新的な存在である 90 年代後半のインターネットの出現との間に類似点を描かずにはいられません。
世界的な投資大手ブラックロック（資産11兆5000億ドルを運用）は、典型的な60/40投資ポートフォリオ（60％が株式、40％が債券）の約1～2％をビットコインに投資すべきだと示唆するレポートを発表した。 。
フォーブスのレポートに基づいて、ブラックロックのETFおよびインデックス投資担当最高投資責任者であるサマラ・コーエン氏は、ビットコインをアマゾンやアップルなどの有名なハイテク企業（「マグニフィセント・セブン」と呼ばれることが多い）になぞらえた分析を主導している。
約6社の平均時価総額はそれぞれ約2兆5000億ドルで、これらを合わせると主要株価指数であるS&P500の約35％を占める。ブラックロックが提案した配分が自社の株式資産全体に実施されれば、潜在的に不況が生じる可能性がある。ビットコインの新たな需要は500億ドルから1,000億ドルに及ぶ。
同報告書は、「マグニフィセント・セブン」は「ポートフォリオ・リスクの比較的大きな割合を占める単一ポートフォリオ保有の一例」を提供しており、BTCとは異なるものの、これらの要素は「ビットコインのリスクを評価するための有用な出発点となる」と付け加えている。単独保有。」
ブラックロックは、ビットコインが従来の市場トレンドとのつながりを異例に欠いていることを認めており、ビットコインが有益な分散手段として機能する可能性があることを示唆している。この低い関連性は、主に伝統的な金融システムへの信頼の低下や地政学的紛争の激化などの要因により、2022 年 6 月以降顕著になっています。
本日、ブラックロックは、ビットコイン上場投資信託（ETF）への1～2%の投資を示唆する新しいレポートを発表し、初めて具体的な配分を示した。この動きは、適切な投資額について頻繁に寄せられる質問に応えたものです。
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 2024 年 12 月 12 日
コーエン氏の報告書では、2022年に重大な悪影響が起こると言及している。これが2023年の金利上昇につながり、投資家は主に現金同等物などの安全で流動性の高い資産に投資するという非常に慎重なアプローチをとることになった。しかし今年、彼らは投資リスクを受け入れ、金利を引き下げ、資産の長期的な分配を検討する必要性に直面している。
BlackRock の調査結果によると、ポートフォリオの 1% を彼らの研究に投資することは、総リスクがおよそ 2% 増加することに相当します。一方で、ビットコインへの投資を 2% に増やすと、全体のリスクが約 5% に上昇する可能性があります。同社は、大規模な投資はリスクを大幅に増幅する可能性があると警告している。コーエン氏はまた、ポートフォリオの配分が金と同様、より戦術的になる可能性がある段階に達すると、ビットコインの収益パターンが大きく変化する可能性があるため、将来の価格上昇が困難になる可能性があると強調した。
金は今年30％上昇したが、これは主に地政学的紛争の激化と、投資家の保有資産に影響を与えた根強いインフレ懸念によるものである。
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2024-12-12 21:08