金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は市場のボラティリティをそれなりに見てきており、ビットコインとイーサリアムのオプション契約の今度の満了日は注視すべきであると自信を持って言えます。これほど多額の建玉がコールオプションに集中しているため、市場が正しい方向に振れれば、大きな変動が起こる可能性があることは想像に難くない。
それぞれ約94億ドルと13億ドル相当のビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の大規模オプション契約が2024年11月29日金曜日の協定世界時8時00分に期限切れとなるため、仮想通貨セクターの潜在的な市場変動に備えてください。デリビット取引所。このイベントは、これらのデジタル資産の価格の変動性の増大につながる可能性があります。
Deribit のデータによると、ビットコインの期限切れオプション（約 42 億ドル相当）の約 45% が収益性（インザマネー）であり、そのうち 80% がコール オプションです。これらの収益性の高いオプションの大部分はコール契約であるため、あらかじめ設定された価格はビットコインの現在の取引価格（98,000ドル）よりも低くなります。この状況により、オプション保有者はオプションを行使することで多額の利益を確保することができます。
逆に、オプションの約 55% または 52 億ドルはアウト・オブ・ザ・マネー (OTM) とみなされ、驚異的な 98% は 41 億ドルの OTM プットに相当します。これらの契約は、価格が下落した場合に利益を得る可能性があります。これらの OTM プットは主に潜在的な価格下落に対するヘッジとして機能し、重大な影響を与える可能性は低いです。
現在、市場データによると、オプションの売り手が最小限の支払いを経験する価格（最大ペイン価格として知られる）は約 78,000 ドルです。これはビットコインの現在価値よりも大幅に低いです。
金曜日の満期に関しては、権利行使価格が82,000ドルのコールオプションと権利行使価格が70,000ドルのプットオプションを中心にかなりの建玉が集中しているようです。マックスペイン理論によれば、価格は 70,000 ドルから 82,000 ドルの間でこの範囲に向かって推移すると予想されます。しかし、この可能性はかなりありそうにありません。
歴史的には、オプション契約の毎月の定期的な終了により、価格が大幅に変動することがよくありました。たとえば、10月には、約40億ドル相当のこれらのオプションの期限切れにより、ビットコインの価値が3％下落したことが観察されました。
しかし、ビットコインが10万ドルという重要な価格レベルに近づくと、トレーダーは保有資産を保護するために追加のビットコインを購入することを決定する可能性があり、それがビットコインの価値のさらなる上昇につながる可能性があります。
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2024-11-25 20:20