重要なハードルをクリアしない限り、ビットコインは厳しい反転に見舞われる可能性がある

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世界の金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、最近のビットコイン価格の高騰は驚くべきものと言わざるを得ません。中央銀行の政策から制度導入、さらには国家レベルの投資に至るまで、この強気傾向を推進する要因の絡み合いは実に興味深い。

緩和的な金利発表を受けてトレーダーがより楽観的なスタンスを採用したため、ビットコインの価格は本質的な障壁点まで上昇した。

ビットコインの強気の触媒

8月9日以来初めて、ビットコイン（BTC）の価値は6万4000ドルという大幅な水準にまで上昇した。この動きにより、今月の安値から20％以上上昇し、テクニカル的な強気トレンドに突入した。

現在の価格動向は主に、水曜日の連邦準備制度理事会の決定の結果であり、金利を0.5％ポイント引き下げ、年内を通じてさらなる引き下げの可能性を示唆した。

日本銀行が金利を引き下げないと決定した後、国内の高いインフレ率が続いているにもかかわらず、この決定は起こっていることを加速または加速させたかのように見えました。もし日銀が利下げをしていたら、円キャリートレードの巻き戻しが懸念され、8月中にほとんどの資産が下落していた可能性がある。

最近では、機関投資家や各国がビットコインや関連ETFを継続的に購入している。過去5営業日間で、これらのビットコインETFの購入額は5億6,700万ドルを超えました。

MicroStrategy はコインの購入を続けており、保有総数は 252,000 を超えています。同社のビットコイン保有により、59億5000万ドル以上の含み益が得られた。

MicroStrategy は、約 7,420 ビットコインを約 4 億 5,820 万ドルで購入しました。これは、ビットコインあたり約 61,750 ドルに相当します。この取引により、四半期累計（QTD）のビットコイン利回りは5.1％、年累計（YTD）の利回りは17.8％となりました。 2024年9月19日の時点で、彼らは合計252,220ビットコインを保有しており、これは約99億ドルで取得され、各ビットコインの価格は約39,266ドルです。 MicroStrategy のシンボルは $MSTR です。

— Michael Saylor ️ (@saylor) 2024 年 9 月 20 日

現在、エルサルバドル政府は約5,800枚のコインを保有しており、先週コレクションが増えた。一方、ブータンのコイン準備金は8億ドルを超えており、同国のGDPがわずか30億ドルであることを考えると、これはかなりの額である。

ビットコインは、Fear & Greed Index が「Fear」領域から 46 のよりバランスのとれた「Neutral」レベルに移行するにつれて価値が上昇しました。歴史的に、暗号通貨はこの指数が上昇すると有利なパフォーマンスを示す傾向があります。

ビットコインが重要な抵抗線に当たる

重要なハードルをクリアしない限り、ビットコインは厳しい反転に見舞われる可能性がある

日々のスケールで見ると、ビットコインは約64,000ドルという大きな障壁にまで上昇しました。この価格ポイントは、6月7日以降の最高値を結ぶ下降トレンドラインと一致しています。これまでは７月と８月にこの水準を上回ろうとするたびに強い抵抗に見舞われていた。

おそらく今回は本当に違うものになるでしょう $BTC

— フォリス (SG) (@follis_) 2024 年 9 月 20 日

強気派がコインの価値をそのポイントを超えて押し上げることができなければ、突然の下落の可能性がある。この潜在的な後退は、約5兆1000億ドル相当のオプションが9月20日に期限切れになるウォール街でのトリプルウィッチングイベントが近づいていることによって引き起こされる可能性がある。歴史的には、このような出来事があった場合、翌週には株価が下落しました。このパターンを考慮すると、この状況下ではビットコインも同様の価格下落を経験する可能性が考えられます。

逆に、ビットコインがこのレジスタンスレベルを超えて力強く反発した場合、70,000ドルに達する可能性が高まります。これは重要な心理的マイルストーンであり、7月にピークを迎えます。完全に強気のブレイクアウトは、史上最高値を超えた場合にのみ明らかになるだろう。

2024-09-20 17:22