金融の背景と仮想通貨市場の追跡経験を持つアナリストとして、私はプロの投資家によるビットコインETFの採用に関するマット・ホーガン氏の分析が洞察力に富み、重要であると感じています。同氏のメモに示されたデータは、業界で最も評判が高く実質的な資産運用会社の一部がビットコインETFを採用しており、その立ち上げ以来すでに驚くべき運用資産（AUM）を蓄積していることを示している。
アナリストとして、私は最近、ビットワイズの最高投資責任者であるマット・ホーガンが書いたメモを見つけました。この文書では、証券取引委員会 (SEC) への 13F 提出書類を使用して、ビットコイン上場投資信託 (ETF) の早期採用者に関する包括的な分析を提供しています。彼の調査結果は、専門の投資会社によるビットコインETFの顕著な採用を明らかにし、BTC投資分野における潜在的な変革を示しています。
ビットコインETFは1月11日に導入されて以来、117億ドルという驚異的な資産を蓄積し、史上最も成功した金融商品の発売となった。この急速な成長により、これらの ETF に誰が投資しているのか、主に個人の個人投資家なのか、それとも専門的な団体なのか、という大きな関心が寄せられています。
スポットビットコインETFを購入しているのは誰ですか?
ホーガン氏のメモは決定的な答えを提供している。同氏によると、投資業界で著名な大規模な資産運用会社の相当数がビットコインETFを所有しているという。たとえば、1,220億ドルを運用する米国第2位のRIA会社であるハイタワー・アドバイザーズは現在、6,800万ドル相当のETFを保有している。同様に、ボストンに拠点を置き、イェール大学やプリンストン大学などの教育機関の資金を管理する有名なヘッジファンドであるブレイスブリッジ・キャピタルは、4億3,400万ドルという巨額の投資を行っている。
著名な機関投資家の中では、先週木曜日のデータの時点で、ケンブリッジ・インベストメント・リサーチが4,000万ドル、セコイア・ファイナンシャル・アドバイザーズが1,200万ドルを運用、インテグレーテッド・アドバイザーズが1,100万ドル、ブラウン・アドバイザリーが400万ドルのビットコインETFを保有している。合計で約563の専門投資会社がビットコインETFに約35億ドルを投資したと伝えられている。 5月15日の提出期限までに、この数は700社以上に達し、資産運用総額は50億ドルに近づく可能性があると予測されている。
「ホーガン氏は、「これは非常に重要なことだ」と強調した。ビットコイン投資について検討しているのは自分たちだけなのかと考えている財務アドバイザー、ファミリーオフィス、機関投資家は、安心してください、この思考プロセスに参加しているのはあなただけではありません。」
研究者として過去のデータを振り返っている私は、ビットコインETFに対するプロの投資家の所有規模と、金ETFの最初の立ち上げ時の所有規模との興味深い比較に遭遇しました。 2004 年後半に金 ETF がデビューしたとき、わずか 5 日間で 10 億ドル以上を集めたことは驚くべき成果とみなされていました。しかし、最初の13F申請書を詳しく調べたところ、投資家として特定された専門会社は95社のみでした。
仮想通貨投資家として、私はビットコインETFに対する専門家からの注目が高まっていることに気づきました。しかし、ホーガン氏のメモによると、個人投資家は依然として500億ドル相当の資産をこれらのETFで運用しているという。同氏は、プロの投資家が所有する割合はわずか 7 ～ 10% 程度であると概算しています。しかし、メディアがこれらの ETF を「小売主導型」として描写することは、発展しつつある重要な傾向を見落としている可能性があります。
ホーガン氏は、ほとんどの投資家は通常、一貫した 4 段階のプロセスを経ると説明しました。まず、デューデリジェンス期間と呼ばれる 6 か月から 12 か月かけて綿密な調査と調査を行います。その後、プロが試行として少額を自分に割り当てて予備投資を行うこともあります。満足すると、顧客にさらに大きな投資を推奨し、その結果、ポートフォリオ全体の 1 ～ 5% が大幅に割り当てられます。
提供された情報に基づくと、ビットコインETFに対するホーガン氏の楽観的な見方は「非常に」強い。同氏は、13F申請書で開示されている現在の投資は単なる始まりに過ぎないと強調した。例えば、現在最低0.05％の割り当てを保有しているハイタワー・アドバイザーズは、投資を大幅に増やす可能性がある。この分野に参入するプロの投資家が増えていることを考慮すると、ホーガン氏の興奮がより明らかになる。
昨日、私はビットコイン投資の世界で重大な情報開示に遭遇しました。ホーガン氏のメモ発表を受けて、ウィスコンシン州投資委員会は膨大な量の株式の購入を公表した。彼らはブラックロックのIBIT株を9916万7688ドル（245万400株）、グレイスケールのGBTC株を6368万7310ドル（101万3000株）相当を購入した。この開示はおそらく、これまでのビットコインの13F申請の中で最も重要なものとなるだろう。
本稿執筆時点で、BTC価格は61,940ドルでした。
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2024-05-15 08:56