金融市場と仮想通貨の分析に10年の経験を持つ研究者として、私は2007年から2009年の大不況から最近の仮想通貨の強気相場まで、市場サイクルのかなりの部分を目撃してきました。現在のビットコイン（BTC）価格の状況は、2007 年に見た不況前の兆候を彷彿とさせ、控えめに言っても私には不安を感じさせます。
8月の初めにビットコイン（BTC）は壊滅的な急落を経験し、その影響は今も続いている。過去 1 週間で BTC は 7% 下落し、現在は重要な心理的ベンチマークで取引されています。しかし、米国の株式市場が枯渇に近づいている可能性を示唆する兆候があり、それがビットコインや他の金融市場に波及する可能性がある。
米国株式市場の不況シグナルとビットコイン価格
アナリストとして、私はビットコイン（BTC）が相関関係のない資産として認識されることが多い一方で、米国の株式市場や流動性サイクルと正の相関関係を示していることに気づきました。さらに、BTC の価格は西側諸国のマクロ経済政策に大きく影響されます。この関係を考えると、私は疑問に思わずにはいられません。もし米国の株式市場が不況に陥ったら、これはビットコイン価格やより広範な仮想通貨市場にどのような潜在的な影響を与える可能性があるのでしょうか?
この記事では、2007 年から 2009 年の大不況後に出現した 2 つの重要な指標について詳しく説明します。具体的には、S&P500 指数が 2007 年第 3 四半期の変化を予測する 2 つの警告サイン、つまり 1 つ目は急速な V 字型の反発、2 つ目は弱気ダイバージェンスをどのように示したかについて説明します。
米国連邦準備制度が9月18日に利下げを決定する前、S&P500指数はV字回復を経験しました。これは力強いように見えましたが、実際には金融市場が低迷する前に誤解を招くものでした。興味深いのは、2007年と同様、今年もFRBが同じ日に金利を決定する予定であることだ。さらに、S&P500は8月5日から30日まで同様のV字回復を示しました。
週次グラフは、相対強度指数 (RSI) とオーサム オシレーター (AO) にいくつかの弱気の発散が生じていることを示しています。このテクニカル パターンは、価格がより高いピークまで上昇したが、成長の勢いと一致しない場合に発生します。代わりに、勢いは小さなピークを形成し、傾向の不一致または不一致を引き起こします。
現在のトレンドを観察している研究者として、私は 2007 年に存在していた特定の兆候が再び現れていることに気づきました。当時、これらの兆候は、米国の金融市場が不況に陥った際の市場の大幅な調整に先立って起こりました。この繰り返しを考えると、投資家が注意を払うことが極めて重要です。歴史が示唆しているように、この繰り返しが繰り返されると、米国の株式市場やビットコインの価格だけにとどまらず、広範な影響が及ぶ可能性があり、世界経済にも影響を与える可能性があります。
ビットコインの暴落が起こりやすい 3 つの理由
- ビットコイン価格は6か月連続で2021年のATHを下回って推移している。一般に、重要なハードルを下回る株価統合は強気です。この場合、相対力指数 (RSI) は買われ過ぎの状態から下落した後、平均 50 レベルを上回って推移しており、弱気の見通しを示しています。さらに、オーサムオシレーター（AO）は平均レベルの0を下回っており、弱気派に有利な勢いの変化を示唆しています。この見通しが続けば、ビットコインが暴落する可能性が高くなります。
- さらに、S&P500 指数は、景気後退につながった 2007 年 9 月初めに最後に見られた兆候を示しています。もし歴史が繰り返されると、パニック売りの狂乱が引き起こされ、ビットコイン価格に影響を与える可能性があります。
- 最後に、9月6日の非農業部門雇用者数は、9月18日のFRB金利決定と相まって、金融市場の将来を決定する上で重要な役割を果たすことになる。 8月初旬に景気後退の最初の兆候が現れ、S&P500は10％近く下落し、ビットコイン価格は30％暴落した。したがって、9月6日のNFPイベントが米国の弱い経済見通しとみなされた場合、投資家はさらなる致命的な調整を予想する可能性がある。
ビットコイン価格予測の主なターゲットには以下が含まれます。
- 毎週のサポートレベルは43,793ドルと41,349ドルです。
- 月額サポート レベルは 30,486 ドルと 27,223 ドルです。
非農業部門雇用者数（NFP）統計が堅調な雇用市場を示し、米連邦準備理事会（FRB）が9月18日に利下げを実施すれば、楽観主義（強気ムード）が高まり、ビットコイン価格が上昇する可能性がある。このような状況下では、ビットコインは7万ドルという大幅な水準に再訪する可能性がある。市場環境が良好であれば、ビットコインは現在の最高値（ATH）を超え、8万ドルを超える新たな最高値を確立する可能性がある。
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2024-09-02 14:42