現在の仮想通貨市場が多様な傾向を示しているのはなぜですか?

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20年以上世界市場をナビゲートしてきた経験豊富なアナリストとして、私は市場のボラティリティと予測不可能性をかなりの割合で目の当たりにしてきました。仮想通貨市場の最近の動向は、最近では一定しているように見える地政学的な不確実性を反映しており、非常に興味深いものです。

10月4日、より広範な仮想通貨市場は対照的なパターンを示し、労働省が発表した米国の雇用者数の驚くべき増加を受けて拡大を示した。

ビットコインは株式市場全体の上昇を受けて6万2200ドルを超えて取引されている。

このような状況において、大幅な変動と日々の差異は、米国経済が予想外の14万7,000人をはるかに上回る25万4,000人の雇用を予想外に獲得したことが明らかになった9月の非農業部門雇用者数報告によるものであった。同時に、失業率は4.1%まで低下した。

仮想通貨市場のボラティリティは戦争とインフレのさなかの世界的な不確実性を反映している

アナリストとして、私はこのように表現できます。好調な雇用統計は米国経済の回復力に対する信頼を植え付け、投資家にFRBの大幅利下げへの期待を再考させました。 CMEグループのフェデラルファンド先物価格が示す11月の0.5％利下げ確率は、先週の50％超から10月4日には2％近くまで急低下した。この変化は雇用統計が予想を上回り、利下げの見方が強まった後に起こった。健全な労働市場。その結果、FRBの積極的な利下げに対する懸念が弱まり、利下げ曲線が急峻になった。

バイナンスの2024年10月のマンスリーマーケットインサイトによると、イーサリアムのインフレ率は0.74％に跳ね上がり、その「超健全なマネー」ラベルに対する懸念が高まっている。これは、オンチェーン活動の減少とバーンレートの低下が一因となって、イーサの発行率がここ2年で最高値に達しており、そのことが資産の長期的なデフレ性への疑問につながっているためだ。さらに、オフチェーンでトランザクションを処理し、ガス料金を大幅に削減する Arbitrum や Optimism などのレイヤー 2 ソリューションの拡大も、この傾向に拍車をかけています。

イスラエルとイランの紛争が激化し、ロシアがウクライナ東部のヴグレダルに侵攻を続ける中、ソーシャルメディアでは「第三次世界大戦」に関する議論が急増している。多くの国が厳戒態勢をとることで対応した。この不安定な状況は仮想通貨市場に大きな影響を与えています。大規模な戦争が差し迫っているわけではないかもしれないが、現時点では平和的解決の見込みはなさそうだ。この不確実な時代においては、財政難が起こることが予想されており、仮想通貨が潜在的な解決策を提供してくれるのではないかと考える人もいます。

「アップトーバー」悲観主義がビットコイン急騰を加速させる可能性

最近では、以前は「アップトーバー」として知られていた10月を取り巻く熱気は衰えてきているようで、伝統的な強気の勢いは消え去っているように見えます。分析会社サンティメントによると、ソーシャルメディア上での「アップトーバー」に関する議論は今月初めから著しく減少したという。

アナリストとして、私は最近センチメントの変化に気づきました。サンティメント氏の調査結果は、今月は自動的に仮想通貨市場の利益がもたらされるという信念が薄れつつあるようで、トレーダーがますます弱気になっていることを示唆している。その代わりに、「Selltober」と「Octobear」に関するミームや議論が急増しており、これは仮想通貨業界の参加者の間で悲観的な見方が高まっていることを示しているようだ。

「アップトーバー」に関する議論は目に見えて減少しており、多くのトレーダーが今月仮想通貨市場で大きな利益を生み出すことにそれほど熱心ではなくなっていることを示唆しています。この悲観的な見方は、少なくとも短期的には一時的な反発につながる可能性があります。

— サンティメント (@santimentfeed) 2024 年 10 月 3 日

来たる選挙では、主にZ世代とミレニアル世代の若い有権者が大きな投票層として浮上している。 Stand With Crypto Allianceによる調査では、これらの若い有権者の半数以上が仮想通貨政策を主張する候補者を支持する傾向があることが明らかになった。重要な激戦州では、暗号問題が有権者の優先順位の 21% を占めています。ドナルド・トランプなどの人物が仮想通貨の寄付を受け入れ、ビットコインの準備を主張するなど、この人口動態の変化は政治的見解を再構築している。さらに、ロバート・F・ケネディ・ジュニアとカマラ・ハリスも仮想通貨支持の感情を表明し始めている。

CPIとPPIレポートはBTCの次の動きを左右する可能性がある

現在、仮想通貨市場は重要な岐路に立っており、投資家は来週発表されるCPIやPPIなどの主要な経済指標の発表を心待ちにしている。これらの数字はビットコインの価値に大きな影響を与える可能性があります。

ビットコインが現在62,000ドルの水準付近で安定しているにもかかわらず、この経済シグナルの潜在的な変化はブレイクアウトにつながり、投資家の意見に影響を与え、今後数日間のビットコインの軌道を形作る可能性があります。こうした展開が発生した場合、仮想通貨市場アナリストは注意深く監視することが重要です。

インフレ傾向は、消費者物価指数 (CPI) と生産者物価指数 (PPI) を使用して測定できます。これらの指標は消費者支出だけでなく、生産者の価格戦略にも影響を与えます。その結果、一般にインフレに対する保護として見なされているビットコインなどの資産も、同様の影響により価値が高まります。

プラスのインフレ率が報告されると、投資家の信頼が高まる傾向があり、賢明な投資とみなされる資産により多くのリソースを割り当てるようになります。経済の不確実性が続いており、金融政策が重要な役割を果たしているにもかかわらず、ビットコインの価値は上昇しており、マクロ経済資産としての役割が増大していることを示しています。ビットコインは、投機資産としての見方から、金融界で認められたインフレ予防策へと移行しつつあります。

2024-10-04 23:28