最近の挫折にもかかわらず、ビットコインETFは毎週1億1,600万ドルの流入を記録。何を期待します？

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市場動向に敏感な経験豊かな仮想通貨投資家として、私は米国のビットコインETFの最近の動向が非常に興味深いと感じています。週を通してジェットコースターのように流入と流出が続いているのは、この資産クラスの不安定かつ進化する性質を反映しています。

先週米国では、スポットビットコイン上場投資信託（ETF）の動向に興奮と失望が入り混じった展開となった。金曜日、グレイスケールは1億ドル以上の出金を報告しており、これがその後のビットコイン価格下落の一因となった可能性がある。それにもかかわらず、これらの ETF の売り出しは、その前途有望なスタートにより、今週中に 1 億 1,600 万ドルを超える投資を集めました。

ビットコイン ETF の週間パフォーマンス: 要約

先週は米国のビットコインETFにとって幸先の良いスタートを切り、5月6日に約2億1,700万ドルという多額の流入を記録した。この大幅な増加は、仮想通貨取引所で取引される商品に対する投資家の需要が高まっていることを裏付けています。特に、グレイスケールETF GBTCはその日約390万ドルの純流入で大きく貢献した。しかし、この数字は、前の取引セッションの流入額である6,400万ドルと比較すると見劣りします。

同じ期間に、フィデリティのビットコインETF（FBTC）には9,919万ドルという多額の投資が行われました。しかし、5月7日火曜日に出金が始まったため、この伸びは週末に向けて鈍化した。米国を拠点とするすべてのビットコインETFから総額1,570万ドルが出金され、グレイスケール・ビットコインETF（GBTC）が28.6ドルで最大部分を占めた。百万。

アナリストとして私は最近のデータを分析し、挫折に直面しているにもかかわらず、フィデリティ・ワイズのFBTCとウィズダムツリーのBTCO ETFは依然として特定の日にそれぞれ410万ドルと600万ドルの流入を集めていることを発見した。具体的には、5 月 8 日には、スポット ビットコイン ETF に 1,150 万ドルというプラスの、しかし控えめな流入があり、ビットワイズ ETF (BITB) がこの増加に唯一貢献しました。この投資の急増は、さまざまな投資フローに耐えられる堅調な市場を示唆しています。

対照的に、iシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）とグレイスケールのGBTC ETFは5月8日時点で新規投資は報告されておらず、投資家の間で意見が分かれていることを示している。翌日の5月9日、米国のスポットビットコインETFは1,130万ドルに達する大幅な償還を経験し、その主な貢献者はGBTCでした。

仮想通貨投資家として、私は4,340万ドルという多額の流出にもかかわらず、グレイスケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）が市場の主要プレーヤーとしての地位を維持し続けていることに気づきました。これは、既存の組織の影響力が依然として強いことを示しています。一方、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコインETF（IBIT）には1,420万ドルに達する流入があり、プラスの変化が見られ、この特定の商品に対する投資家心理の変化を示しています。

5月10日金曜日にはさらに流出があり、GBTCは1億ドルの純損失を報告した。その結果、すべてのビットコインETFからの引き出し総額は8,400万ドルに達しました。しかし、この不安定な市場期間中にブラックロックの IBIT が 1,243 万ドル相当の流入を受け取ったことが証明しているように、特定の ETF に対する投資家の信頼は依然として揺るぎません。

先週末、ビットコインの価格は週初めの6万3000ドルの高値から5月11日には6万ドルまで大幅に下落した。この減少は、過去数日間に観察された大幅な流出に起因する可能性があります。それでも、週間流入額は依然として1億1,680万ドルのプラス残高を示した。

ビットコイン上場投資信託の次は何でしょうか?

機関投資家がビットコインETFを採用するペースは加速している。この傾向は、仮想通貨に対する従来の金融のスタンスに大きな変化をもたらしています。先週、いくつかの著名な金融機関がこれらのETFへの関与を明らかにした。その結果、投資家はデジタル資産の認識が高まり、機関投資戦略に組み込まれることが期待できます。

世界をリードする銀行組織であるJPモルガンは、現在市場で提供されているいくつかのビットコイン上場投資信託（ETF）に多額の投資を行っていることを明らかにした。多面的な投資戦略を採用する JPモルガンのポートフォリオには、ブラックロック、フィデリティ、ビットワイズのビットコインETFが含まれています。さらに、この著名な金融機関はこれらのファンドに 100 万ドルを超える投資を行っています。

JPモルガンCEOのジェイミーズ・ダイモン氏は、ビットコインに対する懐疑的な見方を頻繁に表明している。しかし、金融機関は反対の姿勢をとり、GBTC株の保有を通じてビットコインに投資していることを明らかにした。同様に、銀行セクターのもう1つの重要なプレーヤーであるウェルズ・ファーゴは、最近のSEC提出書類で同じビットコインETFの2,245株の所有権を明らかにしました。

これらの事実は、機関投資家の間でビットコインETFを実行可能な投資オプションとみなす傾向が高まっていることを浮き彫りにしている。この受け入れは、暗号通貨市場に多くの利点をもたらします。流動性、安定性、評判が向上します。その結果、個人投資家のさらなる関与と機関投資家による追加の支援が促進されます。

研究者として、私はこれを次のように表現します。来週、市場関係者は、5 月 15 日までに締め切りとなるいくつかの 13F 申請が予想される可能性があります。こうした開示は投資家心理を高め、関連するETFのスタンスを強化する可能性がある。その後、これらのファンドに新たな投資が流入する可能性がある。

2024-05-12 10:42