投資ストラテジストが警告：S&P 500 は大幅下落前の 2007 年を反映するかもしれない

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金融市場で 20 年以上の経験を持つ研究者として、私はギャレス・ソロウェイ氏の洞察が特に興味深いと感じています。過去のパターンとテクニカル指標の両方に根ざした彼の分析は、市場分析に対する私自身のアプローチと共鳴します。現在の市場状況と2007年の金融危機以前の状況との間に彼が描いた類似点は、特に投資家の感情が市場の動きを動かすという点においては確かに検討に値する。

デビッド・リンとのポッドキャストでのディスカッションの中で、金融アナリストのギャレス・ソロウェイは、S&P 500 が 2007 年に観察されたのと同様のパターンを示していることに気づきました。彼は、市場の下落とその後の回復の例を指摘し、新たな記録を目撃するかもしれないと示唆しました。 -大幅な下落の前にピークを破る。ソロウェイ氏によると、このパターンの再発の可能性は、貪欲や恐怖などの感情によって煽られた、長期にわたる一貫した投資家の反応によるものである可能性があります。

ソロウェイ氏は連邦準備制度による潜在的な行動に触れ、特に9月に予想される変化に言及した。同氏は、伝統的にFRBが利下げすると市場の勢いが失われることが多く、これは経済の不安定性を示唆している可能性があると指摘した。同氏は、ドル安と１０年債利回りの低下が景気低迷が近づく兆候を警告しており、ＦＲＢによるより積極的な利下げにつながる可能性があると強調した。ソロウェイ総裁は、FRBの緩和的な姿勢は、まだ国民に十分に共有されていないデータに関してFRBが観察していることのヒントとなる可能性があると懸念を表明した。

ソロウェイ氏によると、資金が仮想通貨などのリスク資産からより安全な投資に移るにつれて、ビットコインのパフォーマンスは典型的なテクノロジー株から逸脱しているという。ビットコインは最近挫折を経験しているが、ソロウェイ氏はその将来について、特に現在のトレンドパターンが続く場合には、慎重な期待を抱いている。同氏は、株式市場が低迷した場合、安全性が認識されているビットコインへの投資が増加する可能性があると推測している。しかし、ソロウェイ氏は、このトレンドパターンを下回るとビットコインの大幅な下落につながる可能性があるため、注意を呼び掛けている。さらに、ビットコインとハイテク大手ではなく中小企業株との現在の関係がビットコインの軌道に影響を与える可能性があると同氏は指摘する。

金についてソロウェイ氏は、ドル安と中央銀行の購入増額が最近の最高値を記録した堅調な業績を強調した。同氏は以前からこの成長を予見しており、健全な投資として金について楽観的な見方を続けている。ソロウェイは、金の価格は 2025 年初頭までに約 2,660 ドルに達する可能性があると推定しています。ただし、途中で一時的な落ち込みもあるだろうと同氏は予想している。同氏は、金の価値の急騰は、米国の債務拡大と景気低迷時の政府支出増加の可能性によってさらに影響を受けており、それが金価格をさらに押し上げるだろうと指摘した。

ソロウェイ氏は、最近の市場低迷時に購入のチャンスはあったものの、現在の投資アプローチは短期投資に傾いていると概説した。同氏は、特に金利が低下した場合、金や小型株などの特定セクターについては楽観的だという。しかし、同氏はビットコインに対して前向きな姿勢を維持しつつも、市場が不安定な兆候を示した場合には投資家は速やかに売却する用意をしておかなければならないことを示唆し、引き続き警戒を続けるよう勧めている。さらに、同氏はナスダック100の長期プットオプションに多額の投資をしていることを明らかにしたが、これは市場全体に対する同氏の悲観的な見方を反映している。

市場分析を深く研究する研究者として、私は潜在的な市場の脆弱性を認識する上でのテクニカル分析、特に相対力指数 (RSI) の重要な役割をいくら強調しても足りません。 RSI を特に価値あるものにしているのは、買われすぎの状況を示す機能だけではなく、それが明らかにする乖離であり、これは多くの場合、大幅な市場の変化を予見するものです。

2024-08-30 22:54