市場の反動が深刻化：ビットコインの下落、ETHの下落、そしてマスク氏のBTCの動きにトレーダーはパニックに陥る

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さて、10月は仮想通貨投資家にとってもう少し悲惨なものになりました。市場はさらに急落し、約3％下落した。かつてドラマの女王だったビットコインは日中に11万ドルを下回り、イーサリアムもそれに遠く及ばず、3,900ドルを下回った。アルトコインを保有している場合は、おめでとうございます。あなたのポートフォリオもおそらく赤く染まっているでしょう。 「リスクオフ」の波は、悪いヘアカットのようにデジタル資産全体に押し寄せており、現時点では誰もあまり良く見えていません。

今回の低迷は、一年で最も厳しい月の一つに続いて起きたものだ。市場では約3,700億ドルの価値が蒸発し、レバレッジをかけたポジションのうち190億ドルという驚異的なポジションが清算された。それだけでは十分ではないかのように、650億ドルの先物建玉が消滅し、トレーダーたちは計算機を2025年初頭の水準にリセットすることになった。それは、誰かが「再起動」ボタンを押したようなものですが、誰もそれを要求しませんでした。

制度的支援も同様に問題を解決した。スポットビットコインETFは1週間で12億3000万ドルの純流出を記録し、金曜日だけでそのうち3億6600万ドルが流出した。ああ。この大規模な資金流出により、下落局面では主要な買い手がなくなり、現在では機関投資家の支持は一本足の椅子と同じくらい安定しているように見える。

ああ、これ以上悪化するはずがないと思ったそのとき、AWS の大規模な障害が発生し、Coinbase やいくつかの DeFi プラットフォームなどの主要な施設へのアクセスが中断されました。結果？スプレッドの拡大、強制的な巻き戻し、2 億 4,000 万ドルのロングポジションが 24 時間以内に清算されます。ビットコインは一時的に10万7500ドルまで下落する場面もあった。それは話す価値のあるフリーフォールです。

マクロ緊張が高まる中、マスク/スペースXウォレットの動きが恐怖を煽る

これ以上悪化するはずがないと思っているなら、ここでイーロン・マスクがスペースXロケットに乗って事態をかき混ぜようとしている。どうやら、追跡者はSpaceXウォレットからの2,395BTC（2億6,800万ドル）の転送を報告したようです。オンチェーンアナリストは、この流れが（ウォレットがまだ非アクティブな状態で）内部の入れ替えのように見えることを示唆して、皆を落ち着かせようとしているが、見出しはすでに「マスクは売却か？」と叫び始めている。恐怖が正式にハンドルを握った。 🛸

米中貿易摩擦の再燃、ドル高、米国の財政不安により投資家が安全な逃避先（現金やさらなる現金）に向かっていることから、市場はすでに脆弱だった。つまり、マスク氏の動きのタイミングは、すでに燃え上がっている混乱にホットソースを追加するようなものだ。そのうえ、Paxos の運用ミスにより、とんでもない数の PYUSD 単位が鋳造され、すぐに逆転されましたが、依然としてインフラストラクチャのリスクが現実のものであることをトレーダーに思い出させました。それは、砂の城を建てようとしたのに、荒波が押し寄せて破壊してしまうようなものです。

一方、アルトコインはメジャーコインよりもひどい打撃を受けた。 SOL、BNB、ADA、DOGEはいずれも1日で大幅な下落を記録したが、XRPは新たな機関投資家のヘッドラインのおかげである程度の回復力を示すことができた。皆さん、これは私たちが品質への古典的な逃避と呼ぶものです。ビットコインがつまずくと、小型株は踏みにじられます。 💥

次に見るべきもの

もしあなたがまだ椅子の端にしがみついているなら、ここに注目してください。ビットコインには112,000ドルから115,500ドル付近に深刻な抵抗線があり、サポートは108,000ドル、105,000ドルから102,000ドル、そしてもちろん心理的な100,000ドルゾーン付近にあります。劇的なサポートレベルについて話してください。ビットコインが113,000ドル（50日地域）を超えて一日を終えることができれば、状況は少し安定するかもしれません。しかし、101,700ドルを失った場合は、さらに深い弱気局面に備える必要があります。私が話しているのは、自動レバレッジ解消、ストップロス、その仕組みについてです。かわいくない。 😬

イーサリアムに関しては、強気派は4,000ドルと4,050～4,150ドルの供給エリアを取り戻すことを祈っている。それ以下であれば、3,700～3,600ドルに向けて弱気な展開が予想されます。そう、物事は「まあ」から「ああ、いや」へと急速に変化する可能性があります。

短期的には、マクロ触媒が引き続き優位を占めるだろう。米国の消費者物価指数（CPI）報告書や、利下げや量的引き締め（QT）に関する連邦準備理事会からのヒントは、市場の流動性のダイナミクスを外洋の船のように変化させる可能性が高い。ミクロ面では、ETFの流れに注目してください。流出が鈍化すれば、わずかな反発の兆しとなる可能性がある。そしてもちろん、取引所の稼働時間とクジラの行動を監視することを忘れないでください。大きな魚が動くと誰もがそれを感じるからです。

カバー画像はChatGPT、BTCUSDチャートはTradingviewより

2025-10-22 04:15