大規模な清算がビットコインとイーサリアムを揺るがす – 次に何が起こるのか？

デジタル資産の絶えず変化する状況をナビゲートしてきた長年の経験を持つ、経験豊富な暗号トレーダーとして、私は現在の市場力学が機会と課題の両方を提示していると自信を持って言えます。ビットコイン、特にETFを取り巻く強気の感情は否定できないようですが、私たちは警戒を怠らず、現実的なアプローチを続ける必要があります。

1. ビットコインとイーサリアムはどのようにして売り狂いに陥り、トレーダーに巨額の損失をもたらしたのでしょうか?また、なぜ市場の状況はこれほど短期間でこれほど劇的に変化したのでしょうか?今後何が期待できるでしょうか?

目次

簡単に言うと、仮想通貨の世界は現在いたちごっこであり、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）が重要な価値点付近のポジションを維持することで最前線に立っている。

7月29日から8月28日までの過去1か月間、仮想通貨市場全体は大幅な下落を経験し、その総額の約15％を失いました。この減少により時価総額は2兆4800億ドルから2兆1100億ドルに減少しており、投資家の間に否定的な感情が蔓延していることを示している。

8月28日以来、ビットコインの価格は新たな下落を経験し、過去24時間で約4％下落し、約6万ドルで落ち着いた。この下落は、58,000ドル近くまで下落した後に起こりましたが、その後わずかな改善を示しました。

約 1 か月前の 7 月 27 日、ビットコイン (BTC) は約 69,400 ドルに安定して位置していました。しかし、それ以降は約14％下落した。

8月27日、ビットコインETFから総額約1億2,700万ドルに上る大幅な引き出しがあり、8日連続の投資で資金流出が起きたのは初めての例となった。この変化は、私たちが観察した急激な価格下落を説明する上で重要な役割を果たす可能性があります。

現在、ETHの価格は約4%下落し、約2,500ドルとなっており、BTCの後を追っている。しかし、ここ 1 か月間にわたる ETH のパフォーマンスは非常に波乱万丈だったと言わせてください。わずか30日間で約22％も急落した。

イーサリアム（ETH）が直面する困難は、スポットETHに焦点を当てた上場投資信託（ETF）によってさらに悪化しており、8月15日から8月27日までに、投資が入ってくる兆候もなく、総額1億1500万ドル以上が引き出しられた。

大規模な清算が仮想通貨市場を揺るがす

仮想通貨市場の大幅な下落は複数の関連事件に関連している可能性があり、現在の売りの波につながる強力な一連の流れを形成している。

Coinglass のデータによると、8 月 28 日までの過去 24 時間で、約 3 億 2,000 万ドル相当の仮想通貨ポジションが強制決済されました。

主に、これらの破産は長期投資家に不当に大きな影響を及ぼし、短期投資家が被った5,800万ドルと比較すると、2億6,100万ドルという驚異的な損失をもたらしました。これは、多くのトレーダーが市場が上昇すると予想していたことを示唆していますが、市場はそうではなく別の考えを持っていたことが判明しました。

この清算の波ではビットコインが主導権を握り、約1億100万ドルの損失を引き起こした。この総額のうち、約8,200万ドルはロングポジションによるもので、ビットコインの継続的な成長に賭けていたトレーダーたちが驚いたことを示している。

2位はイーサリアムで、主にロングポジションから約9,600万ドルの清算額を記録した。しかし、この市場の突然の変化は何が原因で起こったのでしょうか？

仮想通貨投資家として、私は最近、興味深い展開に気づきました。サンティメントの最新データによると、ほんの数日前の8月25日、DyDxプラットフォーム上のビットコインの資金調達率は、3月のビットコイン史上最高値以来のピークレベルに達しました。これは、ビットコインを取り巻く需要と楽観的な見方が高まっており、さらなる価格変動につながる可能性があることを示唆しています。

アナリストとして、私はこの声明を次のように言い換えます。本質的に、調達率は継続契約の買い手と売り手の間で取引される支払いを表し、市場でのポジションを維持するのに役立ちます。これらのレートが大幅に上昇する場合、それは通常、トレーダーが、特にビットコインのロングポジションを取ることによって、市場の一方に大きく偏っていることを示しています。

この文をよりシンプルで会話的な言葉で言い換える方法の 1 つは、「長期投資に対する彼らの信頼は、9 月の利下げの可能性を示唆したジェローム・パウエルの最近の発言によっていくらか強化された」となります。

複数の投資家はこの状況をビットコインとイーサリアムを蓄積する機会と見なし、市場の急騰を予想した。しかし、資金調達金利が一方向に過度に上昇すると、爆発を待つ時限爆弾のように機能する可能性があります。

サンティメントのアナリストらは、異常に高いレバレッジ率は売りを誘発し、市場が逆方向に動く傾向があると観察した。これがまさに今回のケースで起こったことです。

火曜日、連邦大陪審がドナルド・トランプ元大統領に対する新たな起訴状を出したと報じられ、状況がさらにエスカレートする可能性がある。

次期米大統領選で仮想通貨の推進を主張しているトランプ氏は、市場全体の態度を​​左右する可能性がある。

CNBCの報道によると、不確実な時期にデジタル通貨に関連するリスクが増大すると認識されているため、政治情勢を巡る予測不可能性により、トレーダーが仮想通貨を売却し、現金などのより安全なオプションに投資するようになった可能性があるという。

仮想通貨市場の次は何でしょうか?

最近の下落に関係なく、一部の専門家はビットコインが依然として堅調であり、重要な抵抗ポイントを維持し続けると確信している。

著名な仮想通貨専門家マイケル・ファン・デ・ポッペ氏は、ビットコインは現在、重要な閾値である6万1000ドル付近で推移していると指摘する。この水準を維持できれば、新たな記録破りのピークを目撃できる可能性があると同氏は示唆する。

現在の勢い、特にビットコインETFを巡る話題を考慮すると、ビットコインが現在のサポートレベルを維持する限り、さらに上昇する可能性が高いことが示唆されている。

現在、テクノロジーとブロックチェーン分析を専門とするアリ・マルティネス氏は、興味深い傾向に注目しています。バイナンスのトップトレーダーの約65.22％がこの下落時にビットコインの購入を選択しているようで、ビットコインの価値の上昇を期待していることを示しています。

ビットコインの専門家であるクリプトコンは、現在の低ボラティリティの状況は珍しいことではなく、ビットコインの通常の中間サイクルのパターンに当てはまると意見している。同氏は、この静かな期間が、たとえば 2021 年、2017 年、2013 年など、以前のサイクルで経験された同様の段階に似ていることを強調しました。

同氏が示唆するように、ピークを宣言するのが早すぎる個人は、市場が上昇を続ける中で出遅れていることに気づくかもしれない。

ただし、すべてのアナリストが完全に強気であるわけではありません。暗号通貨業界でもう一人の尊敬される人物であるエンペラー氏は、より慎重な見方を示している。同氏はトレーダーに対し、特にビットコインが月次および四半期の主要な水準を維持できていないことに注意するようアドバイスした。 

皇帝は、現時点ではポジションを長期間にわたって保持するよりも、迅速な取引を行う方が有益であるとアドバイスしています。

彼は、最近の価格変動を市場の下降傾向の前兆として解釈するのではなく、むしろ、私たちを思いとどまらせるべきではない一時的な障害であると考えています。しかし、同氏は、投資戦略において慎重さを維持し、価格が反応する兆候を示した場合にのみ大きな動きをするよう強くアドバイスしています。

前方に注意してください

仮想通貨投資家として、私は市場が勢いを取り戻し、大幅な復活を遂げるためには、ビットコイン（BTC）が重要な60,000ドルのマークを超えて断固として自らを強化する必要があると強く信じています。この重要なレベルは市場内での信頼の基盤として機能し、投資家の信頼を維持するために不可欠です。

今後は、これまで障害となってきた6万5000ドルの水準を超えることが極めて重要だ。

ビットコインがこの課題をうまく克服できれば、より広範な市場回復の準備が整い、おそらくイーサリアムもそれに続くことになるかもしれない。イーサリアムが安定し、勢いを増し始めると、他のさまざまな暗号通貨も同様に復活する可能性があります。

金融市場のダイナミクスを詳しく調べる研究者として、私は激化する米国大統領選挙戦を注意深く監視しています。仮想通貨に関する競合各社のスタンスは、急速に進化するこの分野の市場センチメントを大きく左右する可能性がある。

さらに、連邦準備理事会（FRB）が9月に金利を引き下げる可能性があるため、今後の決定については強い期待が寄せられており、それが進行中の市場活性化の試みを後押しするか妨げる可能性がある。

ビットコインが新たな高みに到達する可能性は存在しますが、常に慎重にリスクを管理し、衝動的な決定を避けることが重要です。 

暗号通貨の世界では、価格が大きく変動する可能性があることを覚えておくことが重要です。したがって、市場の動向について十分な情報を入手し、失う可能性がある資金のみを投資することが賢明な戦略となります。

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2024-08-28 16:35