仮想通貨と株式は連動するのか？ Coinbaseの調査で高い相関関係が判明

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金融市場をナビゲートしてきた20年以上の経験を持つ経験豊富な投資家として、私はCoinbaseによる最新の調査結果が新たな現実に目を開いてくれたと自信を持って言えます。仮想通貨と従来の株式市場の間の複雑なダンスはより顕著になってきており、これは米国や中国などの主要経済国による世界的な金融緩和の取り組みを受けて特に顕著になっています。

Coinbase の最近の調査結果に基づいて、暗号通貨と従来の株式市場の関係がますます重要になってきていることがわかりました。 2024 年 9 月の時点で、このリンクはやり取りの約半分を占めています。この強い相関関係の背後にある主な要因は、世界的な金融緩和策として知られる、米国や中国などの主要経済国が実施する金融政策です。この調査は、これらの相互接続された市場をナビゲートする投資家にとって大きな意味を持ちます。

金融政策の影響

時間が経つにつれて、この接続の動作は、金利引き下げにおける連邦準備制度の大胆な戦略によって大きな影響を受けてきました。最近の0.5%の金利低下後、ビットコインおよび仮想通貨関連株は大幅な上昇を記録した。

ビットコインは64,000ドル以上に達し、MicrostrategyやCoinbaseなどの企業の上昇傾向を反映しています。この平行した動きは、連邦準備制度が経済成長を刺激することを目的とした政策を実施したときに、伝統的な株式と仮想通貨の両方が好意的な反応を示していることを示しているようです。

仮想通貨と株式は連動するのか？ Coinbaseの調査で高い相関関係が判明

ブルームバーグのデータによると、米国株先物の価格が仮想通貨の価格を反映しているようだということは興味深い。たとえば、ビットコインの価値が上昇すると、多くの米国株も前例のない史上最高値に達しました。

オービット・マーケッツの共同創設者キャロライン・モーロン氏が指摘したように、同様の動きは、投資家が両市場でリスクをどのように認識し、対処するかの間に強い関係があることを示唆している。同氏は、現在マクロ経済的要因が仮想通貨価格に大きな影響を与えており、この傾向はFRBの金融緩和期間中も続くと予想されていると指摘した。

仮想通貨と株式は連動するのか？ Coinbaseの調査で高い相関関係が判明

仮想通貨: 変化する市場力学

当初、暗号通貨は従来の金融システムとは別に運営されていました。しかし、彼らが成熟するにつれて、世界市場の動向など、より広範な経済状況への反応がますます顕著になってきています。

私の分析では、Coinbaseのデータは、暗号通貨間の相関性が高まった期間中にイーサリアムがビットコインを上回っていることを示していることは明らかです。連邦準備理事会の発表後1週間以内にイーサリアムがビットコインに対して8％上昇したことは、投資家の注目がイーサリアムなどのアルトコインに移る可能性を示唆している。

アナリストとして、私はイーサリアムのパフォーマンスがある程度の改善を示している一方で、イーサリアム財団によって最近始められた売却を考慮すると、投資家の間に不安感を感じずにはいられないことに気づきました。財団の最新の動きである100 ETHの販売は、今年だけで合計3,500 ETH以上が販売されたことになる。これらの行動は市場心理に影響を与える可能性があり、イーサリアムネットワーク内のプロジェクトの拡大に​​影響を与える可能性があります。

Future Trends And Investor Sentiment

仮想通貨市場と従来の株式市場の結びつきがますます相互に結びついており、投資家は自らの投資戦略を見直していることに気づきました。デジタル通貨の世界に携わる人々は、オプション取引などのトピックを掘り下げて、ビットコインやイーサリアムを超えて知識を広げたいという願望を表明しています。

最近では、Shiba Inu や PEPE などのデジタル通貨が投資家の間で注目を集めています。ゲーム プラットフォームやレイヤー 2 テクノロジーなどの特定の分野では、1 週間以内に 17% もの大幅な増加が報告されています。

歴史的に仮想通貨の強さで知られる10月が近づくにつれ、市場の好調があらゆる種類の資産のさらなる価格高騰を引き起こすのではないかという憶測が広がっている。

より多くの機関投資家が仮想通貨市場に参入するにつれ、彼らの取引行動（しばしば株式市場の動向を反映する）は、これらの市場の全体的なパターンにも大きな影響を与えています。

2024-09-29 04:12